最新公告日期 | 2024-05-22 | 基金名称 | 万家中证红利ETF |
基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159581 |
拟合指数代码 | 000922 | 基金类型 | 单市场ETF |
现金差额(单位:元) | 1,347.25 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,068,442.25 |
基金份额净值(单位:元) | 1.0684 |
预估现金部分(单位:元) | 1,716.25 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 15,000,000.00 |
最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 966186.10 | 790515.90 | 深圳市场 | ||
2 | 000002 | 万科A | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
3 | 000090 | 天健集团 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
4 | 000157 | 中联重科 | 1300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
5 | 000581 | 威孚高科 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
6 | 000651 | 格力电器 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
7 | 000789 | 万年青 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
8 | 000830 | 鲁西化工 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
9 | 000932 | 华菱钢铁 | 1400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
10 | 000983 | 山西焦煤 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
11 | 002003 | 伟星股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
12 | 002030 | 达安基因 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
13 | 002048 | 宁波华翔 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
14 | 002088 | 鲁阳节能 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
15 | 002110 | 三钢闽光 | 2500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
16 | 002128 | 电投能源 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
17 | 002233 | 塔牌集团 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
18 | 002327 | 富安娜 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
19 | 002367 | 康力电梯 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
20 | 002416 | 爱施德 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
21 | 002443 | 金洲管道 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
22 | 002601 | 龙佰集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
23 | 002737 | 葵花药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
24 | 002932 | 明德生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
25 | 600000 | 浦发银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
26 | 600012 | 皖通高速 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
27 | 600015 | 华夏银行 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
28 | 600016 | 民生银行 | 2400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
29 | 600019 | 宝钢股份 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
30 | 600028 | 中国石化 | 2300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
31 | 600039 | 四川路桥 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
32 | 600048 | 保利发展 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
33 | 600057 | 厦门象屿 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
34 | 600064 | 南京高科 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
35 | 600123 | 兰花科创 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
36 | 600153 | 建发股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
37 | 600177 | 雅戈尔 | 1900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
38 | 600188 | 兖矿能源 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
39 | 600273 | 嘉化能源 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
40 | 600282 | 南钢股份 | 3500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
41 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
42 | 600325 | 华发股份 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
43 | 600348 | 华阳股份 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
44 | 600350 | 山东高速 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
45 | 600373 | 中文传媒 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
46 | 600377 | 宁沪高速 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
47 | 600389 | 江山股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
48 | 600395 | 盘江股份 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
49 | 600398 | 海澜之家 | 2100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
50 | 600461 | 洪城环境 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
51 | 600479 | 千金药业 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
52 | 600546 | 山煤国际 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
53 | 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
54 | 600642 | 申能股份 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
55 | 600674 | 川投能源 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
56 | 600704 | 物产中大 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
57 | 600741 | 华域汽车 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
58 | 600755 | 厦门国贸 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
59 | 600757 | 长江传媒 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
60 | 600782 | 新钢股份 | 2500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
61 | 600801 | 华新水泥 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
62 | 600808 | 马钢股份 | 2800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
63 | 600873 | 梅花生物 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
64 | 600900 | 长江电力 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
65 | 600901 | 江苏金租 | 2100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
66 | 600919 | 江苏银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
67 | 600971 | 恒源煤电 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
68 | 600985 | 淮北矿业 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
69 | 600997 | 开滦股份 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
70 | 601000 | 唐山港 | 4200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
71 | 601006 | 大秦铁路 | 2400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
72 | 601009 | 南京银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
73 | 601019 | 山东出版 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
74 | 601077 | 渝农商行 | 2700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
75 | 601088 | 中国神华 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
76 | 601098 | 中南传媒 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
77 | 601166 | 兴业银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
78 | 601169 | 北京银行 | 2500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
79 | 601216 | 君正集团 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
80 | 601225 | 陕西煤业 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
81 | 601229 | 上海银行 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
82 | 601288 | 农业银行 | 3100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
83 | 601328 | 交通银行 | 2100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
84 | 601398 | 工商银行 | 2200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
85 | 601601 | 中国太保 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
86 | 601636 | 旗滨集团 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
87 | 601666 | 平煤股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
88 | 601668 | 中国建筑 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
89 | 601699 | 潞安环能 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
90 | 601818 | 光大银行 | 3600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
91 | 601857 | 中国石油 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
92 | 601928 | 凤凰传媒 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
93 | 601939 | 建设银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
94 | 601988 | 中国银行 | 2800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
95 | 601997 | 贵阳银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
96 | 601998 | 中信银行 | 4700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
97 | 603565 | 中谷物流 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
98 | 603878 | 武进不锈 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
99 | 603886 | 元祖股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
100 | 605368 | 蓝天燃气 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
101 | 688606 | 奥泰生物 | 0 | 必须 | 上海市场 |