万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-08-27 |
0.5612 |
2.9012 |
|
2008-08-26 |
0.5609 |
2.9009 |
|
2008-08-25 |
0.5762 |
2.9162 |
|
2008-08-22 |
0.5762 |
2.9162 |
|
2008-08-21 |
0.5845 |
2.9245 |
| |
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| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-08-27 |
1.0125 |
1.4491 |
|
2008-08-26 |
1.0122 |
1.4488 |
|
2008-08-25 |
1.0123 |
1.4489 |
|
2008-08-22 |
1.0120 |
1.4486 |
|
2008-08-21 |
1.0117 |
1.4482 |
| |
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| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-08-27 |
0.5678 |
1.7373 |
|
2008-08-26 |
0.5722 |
1.7451 |
|
2008-08-25 |
0.5895 |
1.7758 |
|
2008-08-22 |
0.5935 |
1.7829 |
|
2008-08-21 |
0.5961 |
1.7875 |
| |
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| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-08-27 |
0.5339 |
1.2080 |
|
2008-08-26 |
0.5385 |
1.2161 |
|
2008-08-25 |
0.5521 |
1.2399 |
|
2008-08-22 |
0.5524 |
1.2404 |
|
2008-08-21 |
0.5607 |
1.2549 |
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| 日 期 |
万份基金收益（元） |
七日年化收益率（%） |
|
2008-08-27 |
0.9027 |
3.2520 |
|
2008-08-26 |
0.8806 |
3.2210 |
|
2008-08-25 |
0.9058 |
3.2230 |
|
2008-08-24 |
1.7754 |
3.2000 |
|
2008-08-22 |
0.8887 |
3.2150 |
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