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| 本基金采取“每日分配、按月支付” 。 |
| 本基金以每万份基金净收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配到其收益账户。若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，为基金份额持有人不记收益。 |
| 基金份额持有人当日收益的精度为0.01元，如收益为正，则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则。因收益分配的尾差所形成的余额归入基金财产。 |
| 每月累计收益采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为基金份额，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持有人在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减其基金份额。 |
| 若基金份额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从基金份额持有人赎回基金款中扣除。 |
| 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 |
| 1、每万份基金净收益 = 当日基金净收益 / 当日基金份额总额 × 10000； （每万份基金净收益保留至小数点后第4位，第5位采用去尾的方式。） |
2、按月结转份额的基金7日年化收益率＝[( )×365/10000]×100%；（其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。基金7日年化收益率采取四舍五入的方法保留至小数点后第3位。） |
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