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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	23,081,222.59	1,858,500	4.12
2	中国神华	15,051,800.01	429,500	2.69
3	中国海洋石油	14,390,462.33	748,000	2.57
4	中石化炼化工程	14,356,230.29	2,075,000	2.56
5	中国外运	14,131,870.44	3,226,000	2.52
6	中国船舶租赁	13,736,350.4	7,242,000	2.45
7	中信国际电讯	13,325,484.66	5,973,000	2.38
8	中国石油股份	13,291,135.2	1,756,000	2.37
9	中煤能源	13,291,830.68	1,479,000	2.37
10	建设银行	12,787,147.47	1,841,000	2.28

万家中证港股通央企红利ETF

(159333)

ETF

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2024-08-21

杨坤

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基金名称		托管人
基金简称	万家中证港股通央企红利ETF	注册登记人
基金代码	159333	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	23,081,222.59	1,858,500	4.12
2	中国神华	15,051,800.01	429,500	2.69
3	中国海洋石油	14,390,462.33	748,000	2.57
4	中石化炼化工程	14,356,230.29	2,075,000	2.56
5	中国外运	14,131,870.44	3,226,000	2.52
6	中国船舶租赁	13,736,350.4	7,242,000	2.45
7	中信国际电讯	13,325,484.66	5,973,000	2.38
8	中煤能源	13,291,830.68	1,479,000	2.37
9	中国石油股份	13,291,135.2	1,756,000	2.37
10	建设银行	12,787,147.47	1,841,000	2.28

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	29,674,808.06	2,684,000	6.02
2	中国有色矿业	15,864,670.86	1,160,000	3.22
3	中国外运	14,788,103.11	3,326,000	3.00
4	东方海外国际	14,528,981.12	126,000	2.95
5	中信银行	13,162,387.01	2,155,000	2.67
6	中国石油股份	12,966,580.19	2,006,000	2.63
7	中国神华	12,685,126.72	373,500	2.57
8	中国人民保险集团	12,559,135.48	2,020,000	2.55
9	中国海洋石油	12,376,795.11	712,000	2.51
10	农业银行	11,177,614.14	2,332,000	2.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	40,265,036.53	3,237,000	6.96
2	东方海外国际	18,552,254.83	152,500	3.21
3	中信银行	17,728,782.21	2,599,000	3.06
4	中国石油股份	14,884,391.93	2,418,000	2.57
5	中国光大银行	14,567,489.3	4,075,000	2.52
6	中国外运	14,554,539.61	4,010,000	2.51
7	农业银行	14,360,659.04	2,812,000	2.48
8	中国海洋石油	13,881,228.69	859,000	2.40
9	建设银行	13,730,246.24	1,901,000	2.37
10	工商银行	13,267,577.53	2,339,000	2.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	40,861,251.31	3,617,500	7.71
2	东方海外国际	16,226,350.6	152,500	3.06
3	中国海洋石油	14,698,097.98	860,000	2.77
4	中信银行	14,645,810.43	2,606,000	2.76
5	中国石油股份	14,058,742.9	2,422,000	2.65
6	中国外运	13,908,201.64	4,019,000	2.62
7	中国银行	13,455,978.02	3,109,000	2.54
8	中国神华	13,116,436.57	450,500	2.47
9	交通银行	12,505,380.07	1,947,000	2.36
10	中国联通	12,397,981.11	1,546,000	2.34

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中远海控	41,723,658.24	3,520,000	8.12
2	东方海外国际	15,881,493.4	149,000	3.09
3	中国海洋石油	14,872,943.23	840,000	2.90
4	中国神华	13,581,673.06	436,500	2.64
5	中国石油股份	13,398,391.22	2,368,000	2.61
6	中国外运	13,349,570.39	3,928,000	2.60
7	中石化炼化工程	13,153,161.94	2,110,500	2.56
8	中信银行	12,640,946.06	2,542,000	2.46
9	中信国际电讯	11,632,016.22	5,391,000	2.27
10	中国石油化工股份	11,596,150.69	2,814,000	2.26

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

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