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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	58,702,838.4	159,840	3.34
2	贵州茅台	52,022,974.5	37,775	2.96
3	中国平安	44,090,776.8	644,602	2.51
4	中际旭创	40,967,600	67,160	2.33
5	紫金矿业	34,332,188.94	996,002	1.95
6	招商银行	31,498,209.6	748,176	1.79
7	新易盛	25,895,888	60,100	1.47
8	美的集团	23,273,070	297,800	1.32
9	兴业银行	21,550,698	1,023,300	1.22
10	长江电力	20,112,443	739,700	1.14
11	摩尔线程	3,398,883.4	8,170	0.19
12	华电新能	1,588,423.2	254,555	0.09
13	沐曦股份	1,595,203.6	3,994	0.09
14	西安奕材	271,544.4	14,790	0.02
15	联合动力	188,276.7	7,395	0.01

万家中证A500ETF

(159356)

ETF

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2024-11-22

杨坤

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基金名称		托管人
基金简称	万家中证A500ETF	注册登记人
基金代码	159356	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	58,702,838.4	159,840	3.34
2	贵州茅台	52,022,974.5	37,775	2.96
3	中国平安	44,090,776.8	644,602	2.51
4	中际旭创	40,967,600	67,160	2.33
5	紫金矿业	34,332,188.94	996,002	1.95
6	招商银行	31,498,209.6	748,176	1.79
7	新易盛	25,895,888	60,100	1.47
8	美的集团	23,273,070	297,800	1.32
9	兴业银行	21,550,698	1,023,300	1.22
10	长江电力	20,112,443	739,700	1.14
11	摩尔线程	3,398,883.4	8,170	0.19
12	沐曦股份	1,595,203.6	3,994	0.09
13	华电新能	1,588,423.2	254,555	0.09
14	西安奕材	271,544.4	14,790	0.02
15	联合动力	188,276.7	7,395	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	104,021,520	258,760	3.77
2	贵州茅台	88,816,936.92	61,508	3.22
3	中国平安	58,157,693.22	1,055,302	2.11
4	招商银行	49,052,729.16	1,213,876	1.78
5	紫金矿业	47,536,826.88	1,614,702	1.72
6	新易盛	35,699,152	97,600	1.29
7	中际旭创	35,265,484.8	87,360	1.28
8	美的集团	35,022,120	482,000	1.27
9	东方财富	33,593,869.44	1,238,712	1.22
10	长江电力	32,675,475	1,199,100	1.18
11	华电新能	1,341,504.85	254,555	0.05
12	联合动力	184,579.2	7,395	0.01
13	影石创新	151,632.99	573	0.01
14	屹唐股份	82,402.55	3,505	0.00
15	中策橡胶	35,924.88	724	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	173,241,284.16	122,908	3.82
2	宁德时代	130,690,315.2	518,160	2.88
3	中国平安	117,084,992	2,110,400	2.58
4	招商银行	111,528,737.2	2,427,176	2.46
5	兴业银行	76,069,728	3,259,200	1.68
6	长江电力	72,299,832	2,398,800	1.60
7	美的集团	69,636,900	964,500	1.54
8	紫金矿业	62,959,689	3,228,702	1.39
9	比亚迪	58,947,216	177,600	1.30
10	东方财富	57,337,234.56	2,478,912	1.26
11	影石创新	71,143.68	573	0.00
12	中策橡胶	31,023.4	724	0.00
13	兴福电子	26,788.3	994	0.00
14	钧崴电子	23,911.11	701	0.00
15	汉朔科技	22,307.43	397	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	235,099,088	150,608	4.33
2	宁德时代	160,556,194.4	634,760	2.95
3	中国平安	132,544,536	2,567,200	2.44
4	招商银行	127,814,850.54	2,952,526	2.35
5	美的集团	92,308,150	1,175,900	1.70
6	比亚迪	81,390,790	217,100	1.50
7	长江电力	81,146,799	2,917,900	1.49
8	兴业银行	74,910,960	3,468,100	1.38
9	紫金矿业	71,224,320.24	3,930,702	1.31
10	东方财富	68,747,338.96	3,044,612	1.26
11	首航新能	51,554.2	4,369	0.00
12	兴福电子	21,997.22	994	0.00
13	汉朔科技	21,807.21	397	0.00
14	钧崴电子	18,653.61	701	0.00
15	中国瑞林	16,005.6	780	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

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认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/笔

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基金托管费计提	0.05%

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中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
国联民生证券	95570	www.glsc.com.cn
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
国海证券	0771-95563	www.ghzq.com.cn
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
国都证券	4008188118	www.guodu.com
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
国盛证券	956080	www.gszq.com
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
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华鑫证券	400-109-9918	www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
红塔证券	956060	www.hongtastock.com
东方财富证券	95357	www.18.cn
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爱建证券	4001-962-502	www.ajzq.com
国新证券	95390	www.crsec.com.cn
华创证券	95513	www.hczq.com
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联储证券	956006	www.lczq.com