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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	14,066,058	38,300	3.77
2	贵州茅台	12,533,715.18	9,101	3.36
3	中国平安	10,602,000	155,000	2.84
4	中际旭创	9,821,000	16,100	2.63
5	紫金矿业	8,248,671	239,300	2.21
6	招商银行	7,573,790	179,900	2.03
7	新易盛	6,187,436.8	14,360	1.66
8	美的集团	5,603,355	71,700	1.50
9	兴业银行	5,178,654	245,900	1.39
10	长江电力	4,831,663	177,700	1.29
11	摩尔线程	511,704.6	1,230	0.14
12	沐曦股份	372,240.8	932	0.10
13	中国铀业	57,516.48	1,268	0.02
14	西安奕材	67,895.28	3,698	0.02
15	禾元生物	49,304.94	937	0.01

万家沪深300ETF

(159393)

ETF

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2025-02-25

杨坤

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基金名称		托管人
基金简称	万家沪深300ETF	注册登记人
基金代码	159393	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	14,066,058	38,300	3.77
2	贵州茅台	12,533,715.18	9,101	3.36
3	中国平安	10,602,000	155,000	2.84
4	中际旭创	9,821,000	16,100	2.63
5	紫金矿业	8,248,671	239,300	2.21
6	招商银行	7,573,790	179,900	2.03
7	新易盛	6,187,436.8	14,360	1.66
8	美的集团	5,603,355	71,700	1.50
9	兴业银行	5,178,654	245,900	1.39
10	长江电力	4,831,663	177,700	1.29
11	摩尔线程	511,704.6	1,230	0.14
12	沐曦股份	372,240.8	932	0.10
13	西安奕材	67,895.28	3,698	0.02
14	中国铀业	57,516.48	1,268	0.02
15	禾元生物	49,304.94	937	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	10,452,000	26,000	4.24
2	贵州茅台	8,954,181.99	6,201	3.64
3	中国平安	5,847,171	106,100	2.37
4	招商银行	4,930,020	122,000	2.00
5	紫金矿业	4,781,056	162,400	1.94
6	新易盛	3,569,915.2	9,760	1.45
7	中际旭创	3,552,384	8,800	1.44
8	美的集团	3,524,010	48,500	1.43
9	东方财富	3,381,864	124,700	1.37
10	长江电力	3,286,350	120,600	1.33
11	影石创新	59,541.75	225	0.02
12	联合动力	40,609.92	1,627	0.02
13	新恒汇	28,501.02	382	0.01
14	屹唐股份	27,835.84	1,184	0.01
15	优优绿能	15,026.13	69	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	7,612,817.52	5,401	4.19
2	宁德时代	5,750,616	22,800	3.16
3	中国平安	5,154,092	92,900	2.84
4	招商银行	4,907,460	106,800	2.70
5	兴业银行	3,346,956	143,400	1.84
6	长江电力	3,182,784	105,600	1.75
7	美的集团	3,068,500	42,500	1.69
8	紫金矿业	2,770,950	142,100	1.52
9	比亚迪	2,588,898	7,800	1.42
10	东方财富	2,523,483	109,100	1.39
11	影石创新	27,936	225	0.02
12	新恒汇	17,014.28	382	0.01
13	信通电子	15,385.54	937	0.01
14	优优绿能	9,624.12	69	0.01
15	汉邦科技	7,983.99	203	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	20,138,461	12,901	4.77
2	宁德时代	13,532,290	53,500	3.20
3	中国平安	11,343,111	219,700	2.69
4	招商银行	10,926,396	252,400	2.59
5	美的集团	7,802,900	99,400	1.85
6	长江电力	6,958,062	250,200	1.65
7	比亚迪	6,748,200	18,000	1.60
8	兴业银行	6,426,000	297,500	1.52
9	紫金矿业	6,091,944	336,200	1.44
10	东方财富	5,825,640	258,000	1.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

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认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/笔

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广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
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东兴证券	95309	www.dxzq.net
东吴证券	95330	www.dwzq.com.cn
东方证券	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
国联民生证券	95570	www.glsc.com.cn
浙商证券	95345	www.stocke.com.cn
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
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国都证券	4008188118	www.guodu.com
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金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
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