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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	20,797,566.54	56,629	8.59
2	贵州茅台	18,591,930	13,500	7.68
3	中际旭创	14,518,000	23,800	5.99
4	紫金矿业	12,147,228	352,400	5.02
5	新易盛	9,143,273.6	21,220	3.78
6	寒武纪	6,235,530	4,600	2.57
7	立讯精密	6,187,061	109,100	2.55
8	恒瑞医药	5,694,892	95,600	2.35
9	比亚迪	5,667,760	58,000	2.34
10	阳光电源	5,305,660.8	31,020	2.19
11	摩尔线程	348,208.74	837	0.14
12	沐曦股份	252,420.8	632	0.10
13	西安奕材	66,132.72	3,602	0.03
14	中国铀业	40,960.08	903	0.02
15	禾元生物	49,304.94	937	0.02

万家沪深300成长ETF

(159656)

ETF

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2025-09-30
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基金名称		托管人
基金简称	万家沪深300成长ETF	注册登记人
基金代码	159656	存续期限
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成立日期		业绩比较基准

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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	20,797,566.54	56,629	8.59
2	贵州茅台	18,591,930	13,500	7.68
3	中际旭创	14,518,000	23,800	5.99
4	紫金矿业	12,147,228	352,400	5.02
5	新易盛	9,143,273.6	21,220	3.78
6	寒武纪	6,235,530	4,600	2.57
7	立讯精密	6,187,061	109,100	2.55
8	恒瑞医药	5,694,892	95,600	2.35
9	比亚迪	5,667,760	58,000	2.34
10	阳光电源	5,305,660.8	31,020	2.19
11	摩尔线程	348,208.74	837	0.14
12	沐曦股份	252,420.8	632	0.10
13	西安奕材	66,132.72	3,602	0.03
14	禾元生物	49,304.94	937	0.02
15	中国铀业	40,960.08	903	0.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	30,242,058	75,229	10.31
2	贵州茅台	21,226,653	14,700	7.24
3	紫金矿业	13,804,416	468,900	4.71
4	新易盛	10,322,029.4	28,220	3.52
5	中际旭创	10,213,104	25,300	3.48
6	立讯精密	9,341,236	144,400	3.18
7	恒瑞医药	9,094,005	127,100	3.10
8	比亚迪	8,441,933	77,300	2.88
9	药明康德	7,984,042.01	71,267	2.72
10	五粮液	6,705,696	55,200	2.29
11	联合动力	37,839.36	1,516	0.01
12	影石创新	30,432.45	115	0.01
13	新恒汇	15,966.54	214	0.01
14	屹唐股份	14,787.79	629	0.01
15	浙江华远	14,782.76	734	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	12,403,776	8,800	9.23
2	宁德时代	11,382,436.38	45,129	8.47
3	紫金矿业	5,489,250	281,500	4.09
4	比亚迪	5,144,605	15,500	3.83
5	恒瑞医药	3,959,970	76,300	2.95
6	五粮液	3,947,480	33,200	2.94
7	格力电器	3,440,872	76,600	2.56
8	立讯精密	3,007,623	86,700	2.24
9	药明康德	2,974,444.85	42,767	2.21
10	京沪高铁	2,884,775	501,700	2.15
11	影石创新	14,278.4	115	0.01
12	浙江华远	13,938.66	734	0.01
13	胜科纳米	13,903.84	536	0.01
14	信通电子	12,479.2	760	0.01
15	超研股份	12,127.2	489	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	15,453,900	9,900	10.25
2	宁德时代	13,640,801.26	53,929	9.05
3	比亚迪	6,935,650	18,500	4.60
4	紫金矿业	6,084,696	335,800	4.04
5	五粮液	5,175,190	39,400	3.43
6	立讯精密	4,215,759	103,100	2.80
7	格力电器	4,145,952	91,200	2.75
8	药明康德	3,431,098.44	50,967	2.28
9	京沪高铁	3,347,570	601,000	2.22
10	汇川技术	2,999,480	44,000	1.99
11	苏州天脉	54,225.24	646	0.04
12	先锋精科	42,645.2	590	0.03
13	首航新能	42,267.6	3,582	0.03
14	托普云农	21,669.72	267	0.01
15	上大股份	18,953.62	518	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	11,887,200	7,800	10.10
2	宁德时代	11,312,714	42,529	9.61
3	五粮液	4,341,240	31,000	3.69
4	比亚迪	4,126,836	14,600	3.51
5	紫金矿业	4,002,264	264,700	3.40
6	立讯精密	3,309,712	81,200	2.81
7	格力电器	3,276,945	72,100	2.78
8	京沪高铁	2,914,296	473,100	2.48
9	迈瑞医疗	2,524,500	9,900	2.14
10	海光信息	2,231,871	14,900	1.90
11	苏州天脉	42,493.88	646	0.04
12	先锋精科	31,671.2	590	0.03
13	无线传媒	26,845.83	621	0.02
14	珂玛科技	24,010.8	428	0.02
15	托普云农	15,766.35	267	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	16,229,020.81	64,429	10.07
2	五粮液	7,767,978	47,800	4.82
3	紫金矿业	7,382,980	407,000	4.58
4	比亚迪	6,791,551	22,100	4.22
5	格力电器	5,330,928	111,200	3.31
6	立讯精密	5,323,850	122,500	3.31
7	迈瑞医疗	4,395,000	15,000	2.73
8	京沪高铁	3,665,072	606,800	2.28
9	阳光电源	3,576,913.6	35,920	2.22
10	中际旭创	3,391,434	21,900	2.11
11	无线传媒	1,089,786.69	6,210	0.68
12	强邦新材	25,574.56	2,642	0.02
13	珂玛科技	12,814.32	428	0.01
14	汇成真空	10,656.54	219	0.01
15	国科天成	9,482.58	278	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	11,221,089.87	62,329	8.61
2	紫金矿业	6,838,244	389,200	5.25
3	五粮液	5,877,036	45,900	4.51
4	比亚迪	5,355,350	21,400	4.11
5	立讯精密	4,666,097	118,700	3.58
6	格力电器	4,173,008	106,400	3.20
7	迈瑞医疗	4,160,013	14,300	3.19
8	京沪高铁	3,115,674	580,200	2.39
9	中际旭创	2,923,056	21,200	2.24
10	中国石油	2,763,696	267,800	2.12
11	汇成真空	9,123.54	219	0.01
12	星宸科技	8,035.23	249	0.01
13	宏鑫科技	6,639.7	335	0.01
14	肯特股份	6,027.74	163	0.00
15	爱迪特	5,735.91	87	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	13,495,845.36	70,971	9.53
2	紫金矿业	7,382,298	438,900	5.21
3	比亚迪	5,056,194	24,900	3.57
4	迈瑞医疗	4,672,236	16,600	3.30
5	万华化学	4,123,440	49,800	2.91
6	立讯精密	3,899,766	132,600	2.75
7	泸州老窖	3,562,587	19,300	2.52
8	汇川技术	3,452,808	56,400	2.44
9	隆基绿能	3,165,692.6	162,260	2.24
10	中国石油	2,982,772	301,900	2.11
11	中瑞股份	36,528.13	1,681	0.03
12	广合科技	20,532.54	1,178	0.01
13	固高科技	10,484.45	277	0.01
14	星宸科技	7,990.41	249	0.01
15	国际复材	7,356.72	1,812	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	10,933,685.46	66,971	8.07
2	紫金矿业	5,169,654	414,900	3.81
3	比亚迪	4,633,200	23,400	3.42
4	迈瑞医疗	4,533,360	15,600	3.34
5	立讯精密	4,361,370	126,600	3.22
6	药明康德	3,766,566.92	51,767	2.78
7	万华化学	3,602,858	46,900	2.66
8	隆基绿能	3,509,654	153,260	2.59
9	汇川技术	3,371,676	53,400	2.49
10	泸州老窖	3,283,386	18,300	2.42
11	盟固利	35,348.48	863	0.03
12	蓝箭电子	10,696.8	240	0.01
13	威力传动	10,644.69	173	0.01
14	固高科技	9,697.77	277	0.01
15	国际复材	8,063.4	1,812	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	12,338,336.13	60,771	9.41
2	比亚迪	4,947,030	20,900	3.77
3	紫金矿业	4,608,187	379,900	3.52
4	东方财富	4,443,932.8	292,364	3.39
5	药明康德	4,073,470.06	47,267	3.11
6	万华化学	3,841,920	43,500	2.93
7	隆基绿能	3,815,380.8	139,860	2.91
8	泸州老窖	3,661,385	16,900	2.79
9	立讯精密	3,429,300	115,000	2.62
10	汇川技术	2,859,070	43,000	2.18
11	晶合集成	154,340.96	9,131	0.12
12	三博脑科	102,591.89	1,562	0.08
13	高华科技	91,996.8	2,240	0.07
14	中集环科	38,194.94	1,577	0.03
15	陕西能源	33,563.97	3,767	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	13,423,338.09	58,671	9.82
2	比亚迪	5,217,054	20,200	3.82
3	紫金矿业	4,168,242	366,600	3.05
4	东方财富	4,009,568.8	282,364	2.93
5	隆基绿能	3,869,303.2	134,960	2.83
6	万华化学	3,680,496	41,900	2.69
7	立讯精密	3,605,195	111,100	2.64
8	泸州老窖	3,436,948	16,400	2.51
9	药明康德	2,845,510.77	45,667	2.08
10	阳光电源	2,694,153	23,100	1.97
11	晶合集成	171,561.63	9,131	0.13
12	三博脑科	130,778.44	1,562	0.10
13	高华科技	97,417.6	2,240	0.07
14	仁信新材	53,119.88	1,991	0.04
15	致尚科技	50,510.16	876	0.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	15,793,314.75	38,895	9.12
2	隆基绿能	6,480,147.6	160,360	3.74
3	东方财富	5,596,782.6	279,420	3.23
4	泸州老窖	4,917,447	19,300	2.84
5	万华化学	4,774,824	49,800	2.76
6	紫金矿业	4,721,829	381,100	2.73
7	中国中免	4,717,147.32	25,743	2.72
8	京东方A	4,399,596	990,900	2.54
9	药明康德	4,298,326.5	54,067	2.48
10	立讯精密	3,973,641	131,100	2.29
11	陕西能源	361,603.2	37,667	0.21
12	南芯科技	62,224.44	1,556	0.04
13	中科磁业	61,346.8	1,489	0.04
14	国泰环保	55,171.48	1,196	0.03
15	科源制药	51,425.52	1,164	0.03

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

公告

认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
S≥1,000,000	1000元/笔

基金管理费计提	0.50%
基金托管费计提	0.10%

代销机构	电话	网址
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
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