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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	药明生物	90,927,952.23	3,202,000	10.28
2	百济神州	88,147,940.43	544,300	9.97
3	信达生物	84,814,051.54	1,231,500	9.59
4	康方生物	72,261,212.88	708,000	8.17
5	中国生物制药	60,468,718.37	10,833,000	6.84
6	石药集团	58,872,566.05	7,732,000	6.66
7	翰森制药	56,898,958.09	1,746,000	6.43
8	药明康德	43,637,854.95	489,500	4.93
9	三生制药	42,707,845.45	1,955,500	4.83
10	晶泰控股	28,239,444.27	3,305,000	3.19

万家中证港股通创新药ETF

(520700)

ETF

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2025-09-26
2025-06-25
2024-09-13

贺方舟
杨坤
贺方舟
杨坤

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基金名称		托管人
基金简称	万家中证港股通创新药ETF	注册登记人
基金代码	520700	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	药明生物	90,927,952.23	3,202,000	10.28
2	百济神州	88,147,940.43	544,300	9.97
3	信达生物	84,814,051.54	1,231,500	9.59
4	康方生物	72,261,212.88	708,000	8.17
5	中国生物制药	60,468,718.37	10,833,000	6.84
6	石药集团	58,872,566.05	7,732,000	6.66
7	翰森制药	56,898,958.09	1,746,000	6.43
8	药明康德	43,637,854.95	489,500	4.93
9	三生制药	42,707,845.45	1,955,500	4.83
10	晶泰控股	28,239,444.27	3,305,000	3.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	药明生物	113,925,387.62	3,045,000	11.40
2	信达生物	93,599,987.77	1,063,500	9.37
3	百济神州	91,348,688.65	487,600	9.14
4	康方生物	87,531,774.9	679,000	8.76
5	中国生物制药	79,273,487.35	10,667,000	7.93
6	石药集团	65,271,770.44	7,630,000	6.53
7	三生制药	49,684,371.6	1,814,000	4.97
8	药明康德	47,249,636.54	436,000	4.73
9	翰森制药	37,004,394.09	1,124,000	3.70
10	科伦博泰生物-B	36,086,995.27	76,900	3.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	信达生物	47,759,915.84	668,000	9.85
2	药明生物	47,496,476.28	2,030,500	9.79
3	百济神州	43,818,996.87	325,100	9.03
4	康方生物	37,985,772.53	453,000	7.83
5	石药集团	35,699,924.26	5,084,000	7.36
6	中国生物制药	34,120,043.84	7,113,000	7.04
7	三生制药	26,064,465.75	1,208,500	5.37
8	翰森制药	20,347,884.38	750,000	4.20
9	药明康德	17,508,040.16	244,100	3.61
10	再鼎医药	17,420,483.84	695,900	3.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	药明生物	17,498,748.6	701,000	12.04
2	百济神州	16,564,429.37	108,000	11.39
3	信达生物	14,664,322.4	341,000	10.09
4	康方生物	12,024,659.47	171,000	8.27
5	中国生物制药	9,305,587.01	2,689,000	6.40
6	石药集团	8,871,386.27	1,946,000	6.10
7	再鼎医药	6,819,759.84	259,300	4.69
8	翰森制药	6,330,613.8	280,000	4.35
9	药明康德	5,900,648.85	92,400	4.06
10	三生制药	5,038,411.86	456,500	3.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	信达生物	9,303,646.07	274,500	9.77
2	药明生物	9,236,397.04	568,000	9.70
3	百济神州	8,838,199.84	87,400	9.28
4	康方生物	7,700,856.04	137,000	8.09
5	石药集团	6,923,000.96	1,564,000	7.27
6	中国生物制药	6,436,348.42	2,172,000	6.76
7	再鼎医药	4,050,841.59	209,300	4.25
8	药明康德	3,903,166	74,600	4.10
9	翰森制药	3,648,449.43	228,000	3.83
10	金斯瑞生物科技	2,624,323.28	288,000	2.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	1,605,014.86	12,300	0.63
2	药明生物	1,586,023.16	100,500	0.63
3	信达生物	1,380,415.04	32,500	0.55
4	康方生物	1,113,530.29	18,000	0.44
5	中国生物制药	978,829.92	291,000	0.39
6	石药集团	905,667.7	166,000	0.36
7	翰森制药	566,775.02	30,000	0.22
8	药明康德	492,377.34	10,000	0.19
9	金斯瑞生物科技	477,696.2	38,000	0.19
10	和黄医药	450,083.39	15,500	0.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

公告