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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	23,809,951.37	473,453	13.14
2	金山办公	14,570,778.57	47,451	8.04
3	同花顺	14,175,920	44,000	7.82
4	指南针	9,629,152.86	73,578	5.31
5	恒生电子	9,358,560	310,400	5.17
6	拓维信息	8,538,111.9	257,949	4.71
7	润和软件	8,073,450	163,100	4.46
8	三六零	8,005,539	716,700	4.42
9	软通动力	6,474,195	136,500	3.57
10	深信服	5,965,288	51,800	3.29
11	摩尔线程	327,407.74	787	0.18
12	沐曦股份	212,880.2	533	0.12
13	中国铀业	36,514.8	805	0.02
14	西安奕材	45,018.72	2,452	0.02
15	联合动力	20,953.58	823	0.01

万家中证软件服务ETF

(560360)

ETF

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2025-06-26
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贺方舟
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基金名称		托管人
基金简称	万家中证软件服务ETF	注册登记人
基金代码	560360	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	23,809,951.37	473,453	13.14
2	金山办公	14,570,778.57	47,451	8.04
3	同花顺	14,175,920	44,000	7.82
4	指南针	9,629,152.86	73,578	5.31
5	恒生电子	9,358,560	310,400	5.17
6	拓维信息	8,538,111.9	257,949	4.71
7	润和软件	8,073,450	163,100	4.46
8	三六零	8,005,539	716,700	4.42
9	软通动力	6,474,195	136,500	3.57
10	深信服	5,965,288	51,800	3.29
11	摩尔线程	327,407.74	787	0.18
12	沐曦股份	212,880.2	533	0.12
13	西安奕材	45,018.72	2,452	0.02
14	中国铀业	36,514.8	805	0.02
15	联合动力	20,953.58	823	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	28,476,370.65	508,053	13.73
2	同花顺	17,547,544	47,200	8.46
3	金山办公	16,125,991.5	50,951	7.78
4	指南针	13,182,880.14	78,878	6.36
5	恒生电子	11,481,352	332,600	5.54
6	润和软件	10,605,000	175,000	5.11
7	三六零	8,698,521	769,100	4.19
8	拓维信息	7,981,482.86	220,849	3.85
9	用友网络	7,036,810	450,500	3.39
10	深信服	6,977,800	55,600	3.36
11	联合动力	20,542.08	823	0.01
12	首航新能	14,892.96	426	0.01
13	泰禾股份	11,385.21	393	0.01
14	云汉芯城	8,961.75	105	0.00
15	汉邦科技	8,907.64	203	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	20,547,941.4	429,155	13.83
2	金山办公	12,056,432.55	43,051	8.12
3	同花顺	10,920,400	40,000	7.35
4	恒生电子	9,424,740	281,000	6.35
5	润和软件	7,512,674	147,800	5.06
6	三六零	6,626,940	649,700	4.46
7	软通动力	5,797,304	106,100	3.90
8	拓维信息	5,773,691.55	186,549	3.89
9	指南针	5,369,294.22	66,567	3.62
10	中国软件	5,168,085	110,500	3.48
11	信通电子	14,186.88	864	0.01
12	浙江华远	13,938.66	734	0.01
13	胜科纳米	13,903.84	536	0.01
14	首航新能	9,789.48	426	0.01
15	泰禾股份	8,799.27	393	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	19,625,241.35	412,555	11.14
2	金山办公	15,419,935.12	51,551	8.75
3	同花顺	13,708,800	48,000	7.78
4	恒生电子	9,480,324	338,100	5.38
5	润和软件	9,226,184	177,700	5.24
6	三六零	8,104,704	780,800	4.60
7	软通动力	7,319,136	127,600	4.15
8	用友网络	6,888,444	457,400	3.91
9	拓维信息	6,410,661.4	224,149	3.64
10	深信服	6,030,293	56,300	3.42
11	首航新能	50,173.6	4,252	0.03
12	中国瑞林	15,595.2	760	0.01
13	浙江华远	12,911.06	734	0.01
14	胜科纳米	9,798.08	536	0.01
15	新亚电缆	3,240	180	0.00

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	10,219,680	211,500	12.08
2	金山办公	7,589,335	26,500	8.97
3	同花顺	7,072,500	24,600	8.36
4	恒生电子	4,850,667	173,300	5.74
5	润和软件	4,552,730	91,000	5.38
6	三六零	4,144,140	400,400	4.90
7	软通动力	3,833,763	65,300	4.53
8	中国软件	3,179,589	68,100	3.76
9	宝信软件	2,891,473.2	98,820	3.42
10	指南针	2,678,444.25	27,915	3.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	12,363,208	278,200	12.53
2	金山办公	9,750,240	36,600	9.88
3	同花顺	6,321,237	32,700	6.41
4	恒生电子	5,289,831	231,300	5.36
5	三六零	4,761,805	540,500	4.82
6	润和软件	4,491,874	120,200	4.55
7	软通动力	4,384,352	85,100	4.44
8	宝信软件	4,348,741.8	131,820	4.41
9	中国软件	3,876,675	92,500	3.93
10	用友网络	3,560,400	309,600	3.61

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-17)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	科大讯飞	2,042,040	47,600	0.77
2	金山办公	1,529,280	5,900	0.58
3	宝信软件	750,804	22,200	0.28
4	恒生电子	749,190	39,000	0.28
5	三六零	732,320	92,000	0.28
6	同花顺	630,520	5,500	0.24
7	软通动力	601,377	14,700	0.23
8	用友网络	573,936	52,800	0.22
9	中科创达	532,000	9,500	0.20
10	中国软件	464,225	15,500	0.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

公告

认购费（份额（S）或金额（M））	收费方式/费率
S＜500,000	0.80%
500,000≤S＜1,000,000	0.50%
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国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
兴业证券	95562	www.xyzq.com.cn
长江证券	95579	www.95579.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
西南证券	95355	www.swsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
万联证券	95322	www.wlzq.cn
民生证券	95372	www.mszq.com
渤海证券	956066	https://www.bhzq.com
华泰证券	95597	www.htsc.com.cn
山西证券	95573	www.i618.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东兴证券	95309	www.dxzq.net
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方正证券	95571	www.foundersc.com
长城证券	95514 400-6666-888	www.cgws.com
光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
东北证券	95360	www.nesc.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
国联民生证券	95570	www.glsc.com.cn
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平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
国海证券	0771-95563	www.ghzq.com.cn
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
国都证券	4008188118	www.guodu.com
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
国盛证券	956080	www.gszq.com
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
德邦证券	400-8888-128	www.tebon.com.cn
西部证券	95582	www.west95582.com
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