认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 | 洛阳钼业 | 1,137,069,920 | 56,853,496 | 12.98 |
| 2 | 北方稀土 | 759,706,903.52 | 16,472,396 | 8.67 |
| 3 | 中国铝业 | 630,812,310.44 | 51,621,302 | 7.20 |
| 4 | 云铝股份 | 444,991,622.12 | 13,550,293 | 5.08 |
| 5 | 江西铜业 | 370,461,816.52 | 6,745,481 | 4.23 |
| 6 | 兴业银锡 | 329,378,676 | 9,252,210 | 3.76 |
| 7 | 铜陵有色 | 314,890,914.95 | 52,394,495 | 3.59 |
| 8 | 西部矿业 | 300,250,500.72 | 10,862,898 | 3.43 |
| 9 | 厦门钨业 | 296,994,863.52 | 7,233,192 | 3.39 |
| 10 | 天山铝业 | 294,142,368.4 | 18,179,380 | 3.36 |
| 11 | 摩尔线程 | 4,504,664.56 | 10,828 | 0.05 |
| 12 | 沐曦股份 | 1,595,203.6 | 3,994 | 0.02 |
| 13 | 华电新能 | 527,810.4 | 84,585 | 0.01 |
| 14 | 联合动力 | 188,276.7 | 7,395 | 0.00 |
| 15 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.00 |
贺方舟
杨坤
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 560860 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 |
| 认购费(份额(S)或金额(M)) | 收费方式/费率 |
| S<500,000 | 0.80% |
| 500,000≤S<1,000,000 | 0.50% |
| S≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
通过基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;通过基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过0.80%的标准收取一定的佣金。
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.50% |
| 基金托管费计提 | 0.10% |
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳钼业 | 1,137,069,920 | 56,853,496 | 12.98 |
| 2 | 北方稀土 | 759,706,903.52 | 16,472,396 | 8.67 |
| 3 | 中国铝业 | 630,812,310.44 | 51,621,302 | 7.20 |
| 4 | 云铝股份 | 444,991,622.12 | 13,550,293 | 5.08 |
| 5 | 江西铜业 | 370,461,816.52 | 6,745,481 | 4.23 |
| 6 | 兴业银锡 | 329,378,676 | 9,252,210 | 3.76 |
| 7 | 铜陵有色 | 314,890,914.95 | 52,394,495 | 3.59 |
| 8 | 西部矿业 | 300,250,500.72 | 10,862,898 | 3.43 |
| 9 | 厦门钨业 | 296,994,863.52 | 7,233,192 | 3.39 |
| 10 | 天山铝业 | 294,142,368.4 | 18,179,380 | 3.36 |
| 11 | 摩尔线程 | 4,504,664.56 | 10,828 | 0.05 |
| 12 | 沐曦股份 | 1,595,203.6 | 3,994 | 0.02 |
| 13 | 华电新能 | 527,810.4 | 84,585 | 0.01 |
| 14 | 西安奕材 | 271,544.4 | 14,790 | 0.00 |
| 15 | 联合动力 | 188,276.7 | 7,395 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方稀土 | 411,031,551 | 8,509,970 | 11.39 |
| 2 | 洛阳钼业 | 370,965,880 | 23,628,400 | 10.28 |
| 3 | 中国铝业 | 219,655,756.48 | 26,657,252 | 6.08 |
| 4 | 华友钴业 | 145,378,695 | 2,206,050 | 4.03 |
| 5 | 云铝股份 | 144,144,544.8 | 6,997,308 | 3.99 |
| 6 | 铜陵有色 | 138,367,328 | 25,814,800 | 3.83 |
| 7 | 兴业银锡 | 137,532,824 | 4,181,600 | 3.81 |
| 8 | 中国稀土 | 129,271,500 | 2,498,000 | 3.58 |
| 9 | 江西铜业 | 123,764,277 | 3,487,300 | 3.43 |
| 10 | 西部矿业 | 123,411,200 | 5,609,600 | 3.42 |
| 11 | 华电新能 | 445,762.95 | 84,585 | 0.01 |
| 12 | 联合动力 | 184,579.2 | 7,395 | 0.01 |
| 13 | 影石创新 | 88,651.05 | 335 | 0.00 |
| 14 | 屹唐股份 | 42,929.26 | 1,826 | 0.00 |
| 15 | 新恒汇 | 28,501.02 | 382 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方稀土 | 37,924,443 | 1,523,070 | 8.80 |
| 2 | 洛阳钼业 | 35,606,496 | 4,228,800 | 8.26 |
| 3 | 中国铝业 | 33,586,094.08 | 4,770,752 | 7.79 |
| 4 | 云铝股份 | 20,011,706.06 | 1,252,297 | 4.64 |
| 5 | 西部矿业 | 16,696,520 | 1,004,000 | 3.87 |
| 6 | 中国稀土 | 16,145,640 | 447,000 | 3.74 |
| 7 | 南山铝业 | 16,061,871 | 4,193,700 | 3.73 |
| 8 | 神火股份 | 15,769,728 | 947,700 | 3.66 |
| 9 | 铜陵有色 | 15,430,800 | 4,620,000 | 3.58 |
| 10 | 江西铜业 | 14,632,035 | 624,500 | 3.39 |
| 11 | 影石创新 | 41,593.6 | 335 | 0.01 |
| 12 | 兴福电子 | 26,788.3 | 994 | 0.01 |
| 13 | 钧崴电子 | 23,911.11 | 701 | 0.01 |
| 14 | 汉朔科技 | 22,307.43 | 397 | 0.01 |
| 15 | 思看科技 | 18,087.36 | 227 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铝业 | 51,933,177.92 | 6,961,552 | 8.72 |
| 2 | 北方稀土 | 50,366,903.18 | 2,222,723 | 8.46 |
| 3 | 洛阳钼业 | 47,206,640 | 6,211,400 | 7.93 |
| 4 | 云铝股份 | 31,652,383.98 | 1,825,397 | 5.32 |
| 5 | 神火股份 | 25,956,336 | 1,383,600 | 4.36 |
| 6 | 西部矿业 | 24,911,145 | 1,464,500 | 4.19 |
| 7 | 南山铝业 | 23,316,057 | 6,119,700 | 3.92 |
| 8 | 铜陵有色 | 23,123,345 | 6,741,500 | 3.88 |
| 9 | 天山铝业 | 21,750,672 | 2,449,400 | 3.65 |
| 10 | 江西铜业 | 20,977,920 | 910,500 | 3.52 |
| 11 | 苏州天脉 | 80,330.58 | 957 | 0.01 |
| 12 | 先锋精科 | 53,776.32 | 744 | 0.01 |
| 13 | 首航新能 | 51,554.2 | 4,369 | 0.01 |
| 14 | 拉普拉斯 | 42,508.18 | 979 | 0.01 |
| 15 | 佳驰科技 | 33,604.22 | 614 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铝业 | 31,623,022.2 | 4,302,452 | 9.20 |
| 2 | 北方稀土 | 29,135,548.06 | 1,373,023 | 8.47 |
| 3 | 洛阳钼业 | 25,506,740 | 3,835,600 | 7.42 |
| 4 | 云铝股份 | 15,294,271.41 | 1,130,397 | 4.45 |
| 5 | 南山铝业 | 14,784,883 | 3,781,300 | 4.30 |
| 6 | 西部矿业 | 14,551,385 | 905,500 | 4.23 |
| 7 | 神火股份 | 14,430,910 | 853,900 | 4.20 |
| 8 | 铜陵有色 | 13,452,950 | 4,165,000 | 3.91 |
| 9 | 天山铝业 | 11,928,559 | 1,515,700 | 3.47 |
| 10 | 电投能源 | 11,922,262 | 608,900 | 3.47 |
| 11 | 苏州天脉 | 62,951.46 | 957 | 0.02 |
| 12 | 珂玛科技 | 45,104.4 | 804 | 0.01 |
| 13 | 先锋精科 | 39,937.92 | 744 | 0.01 |
| 14 | 拉普拉斯 | 32,365.74 | 979 | 0.01 |
| 15 | 合合信息 | 30,171.96 | 182 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铝业 | 37,565,582.8 | 4,220,852 | 10.14 |
| 2 | 洛阳钼业 | 32,722,440 | 3,761,200 | 8.83 |
| 3 | 北方稀土 | 27,599,288.49 | 1,337,823 | 7.45 |
| 4 | 西部矿业 | 16,845,360 | 888,000 | 4.55 |
| 5 | 神火股份 | 16,843,104 | 838,800 | 4.54 |
| 6 | 南山铝业 | 16,384,266 | 3,740,700 | 4.42 |
| 7 | 云铝股份 | 16,369,527.63 | 1,106,797 | 4.42 |
| 8 | 铜陵有色 | 15,776,206 | 4,087,100 | 4.26 |
| 9 | 江西铜业 | 13,476,761 | 552,100 | 3.64 |
| 10 | 天山铝业 | 12,712,456 | 1,485,100 | 3.43 |
| 11 | 无线传媒 | 82,080.28 | 652 | 0.02 |
| 12 | 合合信息 | 35,348.04 | 182 | 0.01 |
| 13 | 达梦数据 | 27,877.75 | 95 | 0.01 |
| 14 | 强邦新材 | 25,574.56 | 2,642 | 0.01 |
| 15 | 珂玛科技 | 24,071.76 | 804 | 0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铝业 | 27,387,518.76 | 3,589,452 | 9.45 |
| 2 | 洛阳钼业 | 27,183,000 | 3,198,000 | 9.38 |
| 3 | 北方稀土 | 19,675,475.6 | 1,143,923 | 6.79 |
| 4 | 神火股份 | 14,496,818 | 716,600 | 5.00 |
| 5 | 西部矿业 | 13,570,200 | 756,000 | 4.68 |
| 6 | 云铝股份 | 12,764,207.47 | 944,797 | 4.40 |
| 7 | 铜陵有色 | 12,581,211 | 3,485,100 | 4.34 |
| 8 | 南山铝业 | 12,100,560 | 3,176,000 | 4.17 |
| 9 | 江西铜业 | 11,127,232 | 469,900 | 3.84 |
| 10 | 电投能源 | 10,735,680 | 508,800 | 3.70 |
| 11 | 键邦股份 | 24,002.55 | 1,287 | 0.01 |
| 12 | 达梦数据 | 16,618.35 | 95 | 0.01 |
| 13 | 爱迪特 | 11,010.31 | 167 | 0.00 |
| 14 | 永臻股份 | 2,739.17 | 109 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳钼业 | 19,003,712 | 2,284,100 | 7.71 |
| 2 | 中国铝业 | 18,973,244.8 | 2,563,952 | 7.70 |
| 3 | 天齐锂业 | 16,247,103.21 | 338,693 | 6.59 |
| 4 | 北方稀土 | 15,850,916.51 | 818,323 | 6.43 |
| 5 | 赣锋锂业 | 13,439,674.08 | 369,628 | 5.45 |
| 6 | 华友钴业 | 12,005,210.4 | 442,670 | 4.87 |
| 7 | 西部矿业 | 11,894,214 | 616,600 | 4.83 |
| 8 | 神火股份 | 10,264,420 | 515,800 | 4.17 |
| 9 | 铜陵有色 | 9,886,491 | 2,490,300 | 4.01 |
| 10 | 云铝股份 | 9,412,938.6 | 682,097 | 3.82 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齐锂业 | 19,269,475.47 | 345,393 | 8.11 |
| 2 | 北方稀土 | 16,367,886.82 | 846,323 | 6.89 |
| 3 | 赣锋锂业 | 16,153,918.4 | 377,428 | 6.80 |
| 4 | 华友钴业 | 15,071,073.1 | 457,670 | 6.34 |
| 5 | 中国铝业 | 14,957,009.28 | 2,651,952 | 6.29 |
| 6 | 洛阳钼业 | 12,286,040 | 2,362,700 | 5.17 |
| 7 | 西部矿业 | 9,098,552 | 637,600 | 3.83 |
| 8 | 神火股份 | 8,846,880 | 526,600 | 3.72 |
| 9 | 云铝股份 | 8,503,861.34 | 695,897 | 3.58 |
| 10 | 铜陵有色 | 8,333,824 | 2,540,800 | 3.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齐锂业 | 20,620,337.49 | 375,393 | 7.71 |
| 2 | 北方稀土 | 20,034,227.17 | 919,423 | 7.49 |
| 3 | 华友钴业 | 18,528,814.7 | 493,970 | 6.93 |
| 4 | 赣锋锂业 | 18,278,328.8 | 409,828 | 6.83 |
| 5 | 中国铝业 | 18,091,122.56 | 2,880,752 | 6.76 |
| 6 | 洛阳钼业 | 15,169,788 | 2,566,800 | 5.67 |
| 7 | 云铝股份 | 11,414,044.7 | 755,897 | 4.27 |
| 8 | 神火股份 | 9,774,884 | 572,300 | 3.66 |
| 9 | 西部矿业 | 8,901,195 | 692,700 | 3.33 |
| 10 | 铜陵有色 | 8,538,035 | 2,676,500 | 3.19 |
| 11 | 亚华电子 | 6,915.92 | 232 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齐锂业 | 28,313,060.63 | 404,993 | 9.06 |
| 2 | 赣锋锂业 | 26,939,930.88 | 441,928 | 8.62 |
| 3 | 北方稀土 | 23,752,741.54 | 990,523 | 7.60 |
| 4 | 华友钴业 | 22,994,941.7 | 500,870 | 7.36 |
| 5 | 中国铝业 | 17,045,088.48 | 3,104,752 | 5.45 |
| 6 | 洛阳钼业 | 14,744,379 | 2,766,300 | 4.72 |
| 7 | 中矿资源 | 11,366,751.6 | 223,140 | 3.64 |
| 8 | 云铝股份 | 10,367,273.81 | 814,397 | 3.32 |
| 9 | 西部超导 | 9,923,060.88 | 178,056 | 3.17 |
| 10 | 铜陵有色 | 8,336,783 | 2,884,700 | 2.67 |
| 11 | 亚华电子 | 7,045.84 | 232 | 0.00 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齐锂业 | 15,416,082 | 189,900 | 1.17 |
| 2 | 赣锋锂业 | 14,817,444.08 | 207,208 | 1.13 |
| 3 | 华友钴业 | 13,702,928 | 234,800 | 1.04 |
| 4 | 北方稀土 | 11,012,253 | 400,300 | 0.84 |
| 5 | 中国铝业 | 8,269,846 | 1,453,400 | 0.63 |
| 6 | 洛阳钼业 | 7,839,316 | 1,297,900 | 0.60 |
| 7 | 西部超导 | 5,559,264 | 59,700 | 0.42 |
| 8 | 云铝股份 | 5,143,066 | 382,100 | 0.39 |
| 9 | 中矿资源 | 5,012,504 | 67,300 | 0.38 |
| 10 | 南山铝业 | 4,669,800 | 1,290,000 | 0.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
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| 中信证券 | 400-889-5548 | www.cs.ecitic.com |
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| 湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
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