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前十大基金持仓

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今年以来
成立以来

序号	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	占净值比(％)
1	永赢稳健增强债券A	11,298,600.92	14,165,055.97	3.49
2	汇添富稳健增长混合C	8,238,885.26	12,866,667.11	3.17
3	海富通欣睿混合C	8,788,116.33	11,802,440.23	2.91
4	华宝安盈混合E	8,361,618.51	10,760,566.86	2.65
5	交银施罗德多策略回报灵活配置混合C	6,015,006.01	10,659,192.15	2.63
6	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,594,334.24	2.61
7	永赢鑫欣混合C	8,514,678.38	10,488,380.83	2.59
8	华安智联混合(LOF)C	4,134,148.01	10,251,860.24	2.53
9	鹏华畅享债券C	8,545,800.25	10,208,812.98	2.52
10	西部利得祥运灵活配置混合C	9,976,128.04	10,048,953.77	2.48

万家稳健养老（FOF）A

(006294)

FOF型

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至今
2018-12-13

徐朝贞

基金概况
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基金名称		托管人
基金简称	万家稳健养老（FOF）A	注册登记人
基金代码	006294	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）、稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

前十大持仓基金(2026-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	014088	永赢稳健增强债券A	11,298,600.92	14,165,055.97	3.49
2	008026	汇添富稳健增长混合C	8,238,885.26	12,866,667.11	3.17
3	010658	海富通欣睿混合C	8,788,116.33	11,802,440.23	2.91
4	025425	华宝安盈混合E	8,361,618.51	10,760,566.86	2.65
5	519761	交银施罗德多策略回报灵活配置混合C	6,015,006.01	10,659,192.15	2.63
6	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,594,334.24	2.61
7	018603	永赢鑫欣混合C	8,514,678.38	10,488,380.83	2.59
8	016071	华安智联混合(LOF)C	4,134,148.01	10,251,860.24	2.53
9	015257	鹏华畅享债券C	8,545,800.25	10,208,812.98	2.52
10	673083	西部利得祥运灵活配置混合C	9,976,128.04	10,048,953.77	2.48

前十大持仓基金(2026-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	005974	东方红配置精选混合A	8,946,575.25	14,656,279.57	3.72
2	014088	永赢稳健增强债券A	11,298,600.92	13,348,167.13	3.38
3	010658	海富通欣睿混合C	8,788,116.33	11,787,500.43	2.99
4	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,452,854.52	2.65
5	018603	永赢鑫欣混合C	8,514,678.38	10,152,051.03	2.57
6	519761	交银施罗德多策略回报灵活配置混合C	6,099,705.23	10,091,962.3	2.56
7	015257	鹏华畅享债券C	8,545,800.25	9,648,208.48	2.45
8	022226	鹏华双债加利债券D	6,700,075.39	8,627,017.07	2.19
9	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	5,733,425.41	8,506,683.28	2.16
10	003031	安信新目标灵活配置混合C	5,807,959.14	8,453,484.53	2.14

前十大持仓基金(2025-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	15,735,954.88	3.90
2	014088	永赢稳健增强债券A	11,298,600.92	13,445,335.09	3.33
3	010658	海富通欣睿混合C	8,788,116.33	11,638,981.27	2.88
4	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,602,656.57	2.63
5	018603	永赢鑫欣混合C	8,514,678.38	10,095,854.16	2.50
6	015257	鹏华畅享债券C	8,545,800.25	9,594,369.94	2.38
7	012789	汇添富双享回报债券A	8,196,103.58	9,484,531.06	2.35
8	008026	汇添富稳健增长混合C	7,497,798.31	9,463,721.03	2.34
9	011376	华宝安享混合A	7,562,410.2	8,872,975.89	2.20
10	020019	国泰双利债券A	4,756,132.17	8,561,989.13	2.12

前十大持仓基金(2025-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	15,922,173.54	3.82
2	014088	永赢稳健增强债券A	11,298,600.92	13,143,662.45	3.16
3	008026	汇添富稳健增长混合C	9,210,214.36	11,789,995.4	2.83
4	010658	海富通欣睿混合C	8,788,116.33	11,512,432.39	2.77
5	003591	华泰柏瑞享利灵活配置混合A	7,183,529.78	11,138,062.92	2.68
6	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,594,334.24	2.55
7	018603	永赢鑫欣混合C	8,514,678.38	10,082,230.67	2.42
8	020019	国泰双利债券A	5,377,132.17	9,671,847.63	2.32
9	012789	汇添富双享回报债券A	8,196,103.58	9,500,923.27	2.28
10	011376	华宝安享混合A	7,562,410.2	8,742,902.43	2.10

前十大持仓基金(2025-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	15,191,623.39	3.64
2	003591	华泰柏瑞享利灵活配置混合A	7,183,529.78	10,893,104.56	2.61
3	003031	安信新目标灵活配置混合C	7,450,638.66	10,606,729.2	2.54
4	750002	安信目标收益债券A	7,317,102.65	10,537,359.53	2.52
5	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,394,598.16	2.49
6	010525	富国天兴回报混合C	8,721,210.08	9,970,087.36	2.39
7	018603	永赢鑫欣混合C	8,498,768.86	9,832,225.69	2.35
8	020019	国泰双利债券A	5,377,132.17	9,494,402.27	2.27
9	014088	永赢稳健增强债券A	8,612,108.66	9,330,358.52	2.23
10	010658	海富通欣睿混合C	7,255,821.34	9,074,855.75	2.17

前十大持仓基金(2025-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	14,908,953	3.44
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	9,585,638.66	13,501,372.05	3.12
3	003591	华泰柏瑞享利灵活配置混合A	7,183,529.78	10,819,114.2	2.50
4	420102	天弘永利债券B	8,818,582.58	10,802,763.66	2.49
5	016004	广发集远债券C	10,077,349.13	10,750,516.05	2.48
6	750002	安信目标收益债券A	7,317,102.65	10,421,749.3	2.41
7	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,228,151.44	2.36
8	003144	华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C	5,512,798.14	9,480,910.24	2.19
9	012789	汇添富双享回报债券A	8,196,103.58	8,766,552.39	2.02
10	011376	华宝安享混合A	7,562,410.2	8,595,435.43	1.98

前十大持仓基金(2024-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	17,296,399.95	3.78
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	11,442,725.11	16,130,809.59	3.53
3	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	14,634,877.32	3.20
4	009078	红土创新稳进混合C	10,029,685.99	12,755,754.64	2.79
5	420102	天弘永利债券B	8,689,599.67	10,795,089.67	2.36
6	003591	华泰柏瑞享利灵活配置混合A	7,183,529.78	10,738,658.67	2.35
7	750002	安信目标收益债券A	7,317,102.65	10,347,114.86	2.26
8	968000	摩根亚洲总收益债券人民币对冲累计	832,233.64	10,053,382.37	2.20
9	161908	万家添利债券(LOF)C	8,658,851.33	9,850,309.27	2.15
10	014088	永赢稳健增强债券A	9,541,737.56	9,748,793.27	2.13

前十大持仓基金(2024-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	17,041,885.17	3.54
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	11,442,725.11	15,876,781.09	3.30
3	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	14,629,147.52	3.04
4	002026	广发聚盛灵活配置混合C	9,296,628.53	13,786,900.11	2.86
5	009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	10,334,785.91	12,972,223.27	2.70
6	009078	红土创新稳进混合C	10,029,685.99	12,704,603.24	2.64
7	012818	招商享诚增强债券A	9,862,988.43	11,015,971.78	2.29
8	003883	易方达瑞弘灵活配置混合C	5,431,050.97	10,748,592.97	2.23
9	003591	华泰柏瑞享利灵活配置混合A	7,038,610.2	10,708,541.56	2.23
10	006985	兴全恒裕债券A	9,329,177.46	10,666,981.51	2.22

前十大持仓基金(2024-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,904,023	3.37
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,640,088.57	3.32
3	002026	广发聚盛灵活配置混合C	11,439,628.53	16,221,393.26	3.23
4	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	13,863,263.56	2.76
5	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	12,385,737.12	2.47
6	009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	9,584,275.14	11,342,031.2	2.26
7	009078	红土创新稳进混合C	8,981,379.36	11,250,075.79	2.24
8	006985	兴全恒裕债券A	9,329,177.46	10,636,195.22	2.12
9	008204	交银施罗德稳利中短债债券A	9,233,807.98	10,623,496.08	2.12
10	003883	易方达瑞弘灵活配置混合C	5,431,050.97	10,442,281.7	2.08

前十大持仓基金(2024-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002026	广发聚盛灵活配置混合C	12,139,628.53	17,262,551.77	3.32
2	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,607,089.1	3.19
3	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,515,845.18	3.18
4	001711	安信新趋势灵活配置混合C	11,766,876.99	13,914,332.04	2.68
5	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	13,552,899.11	2.61
6	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	12,149,114.08	2.34
7	001122	鹏华弘利灵活配置混合A	7,995,825.87	12,125,669.93	2.33
8	009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	9,584,275.14	11,087,089.48	2.13
9	006985	兴全恒裕债券A	9,329,177.46	10,527,043.85	2.02
10	008204	交银施罗德稳利中短债债券A	9,233,807.98	10,516,383.91	2.02

前十大持仓基金(2023-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002026	广发聚盛灵活配置混合C	12,139,628.53	17,104,736.6	3.16
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,367,240.33	3.02
3	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,225,316.93	3.00
4	001711	安信新趋势灵活配置混合C	11,766,876.99	13,884,914.85	2.57
5	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	13,301,742.66	2.46
6	001122	鹏华弘利灵活配置混合A	7,995,825.87	12,231,214.83	2.26
7	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,991,981.59	2.22
8	013360	华夏磐泰混合(LOF)C	7,471,485.9	10,534,795.12	1.95
9	006985	兴全恒裕债券A	9,329,177.46	10,405,764.54	1.92
10	008204	交银施罗德稳利中短债债券A	9,233,807.98	10,391,727.5	1.92

前十大持仓基金(2023-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002026	广发聚盛灵活配置混合C	12,139,628.53	17,177,574.37	3.08
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,567,004.22	2.97
3	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,225,316.93	2.91
4	001711	安信新趋势灵活配置混合C	11,766,876.99	13,943,749.23	2.50
5	005974	东方红配置精选混合A	9,549,675.25	13,454,537.46	2.42
6	009231	鹏华安和混合C	10,273,064.15	12,598,885.87	2.26
7	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,988,284.36	2.15
8	001122	鹏华弘利灵活配置混合A	7,334,442.61	11,138,817.99	2.00
9	003144	华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C	6,779,361.33	10,969,006.63	1.97
10	010511	博时鑫康混合C	10,159,202.75	10,911,999.67	1.96

前十大持仓基金(2023-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002026	广发聚盛灵活配置混合C	12,139,628.53	17,481,065.08	3.07
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,518,281.32	2.90
3	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,193,502.59	2.84
4	009231	鹏华安和混合C	12,700,064.15	15,961,440.62	2.80
5	001711	安信新趋势灵活配置混合C	11,766,876.99	13,861,381.09	2.43
6	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	9,011,791.9	13,761,006.23	2.41
7	005974	东方红配置精选混合A	8,855,828.19	12,674,461.31	2.22
8	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,868,124.22	2.08
9	010511	博时鑫康混合C	10,159,202.75	11,388,466.28	2.00
10	003280	鹏华丰恒债券A	10,275,408.36	11,343,023.29	1.99

前十大持仓基金(2023-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,180,725.11	16,666,886.17	2.95
2	002087	国富新机遇灵活配置混合A	10,604,782.31	16,076,849.98	2.84
3	002026	广发聚盛灵活配置混合C	10,741,011.73	15,080,380.47	2.67
4	009231	鹏华安和混合C	11,906,602.28	15,033,276.04	2.66
5	001711	安信新趋势灵活配置混合C	11,766,876.99	13,755,479.2	2.43
6	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	9,011,791.9	13,696,121.33	2.42
7	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,720,234.82	2.07
8	003280	鹏华丰恒债券A	10,192,960.53	11,189,832.07	1.98
9	002233	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	6,686,395.73	10,972,375.39	1.94
10	003144	华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C	6,779,361.33	10,922,229.04	1.93

前十大持仓基金(2022-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001182	易方达安心回馈混合A	7,710,917.53	17,665,712.06	3.22
2	003031	安信新目标灵活配置混合C	12,917,725.11	17,295,542.15	3.16
3	001425	博时新起点灵活配置混合C	7,004,331.25	15,910,338.43	2.90
4	001711	安信新趋势灵活配置混合C	13,406,818.55	15,484,875.43	2.83
5	002026	广发聚盛灵活配置混合C	10,385,392.95	14,165,675.98	2.58
6	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	9,346,791.9	13,836,990.73	2.52
7	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,516,886.9	2.10
8	003328	万家鑫璟纯债债券C	9,692,015.38	11,465,654.19	2.09
9	002619	中银裕利灵活配置混合C	8,885,490.18	10,786,985.08	1.97
10	003144	华宝新机遇灵活配置混合(LOF)C	6,779,361.33	10,653,766.33	1.94

前十大持仓基金(2022-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001182	易方达安心回馈混合	7,710,917.53	18,082,101.61	3.34
2	003031	安信新目标混合C	12,402,341.39	17,440,172.46	3.23
3	001425	博时新起点混合C	6,574,057.17	14,967,813.36	2.77
4	002026	广发聚盛混合C	10,021,226.89	13,628,868.57	2.52
5	519782	交银裕隆纯债债券A	10,058,068.38	13,069,454.05	2.42
6	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	8,676,909.8	12,893,020.27	2.38
7	001711	安信新趋势混合C	10,800,389.36	12,442,048.54	2.30
8	004042	华夏鼎茂债券A	9,638,696.49	11,898,006.95	2.20
9	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,627,803.95	2.15
10	003328	万家鑫璟纯债债券C	9,692,015.38	11,491,822.64	2.13

前十大持仓基金(2022-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001182	易方达安心回馈混合	7,710,917.53	19,138,497.31	3.56
2	003031	安信新目标混合C	12,402,341.39	17,827,125.51	3.32
3	001904	光大保德信欣鑫混合C	12,053,864.57	15,428,946.65	2.87
4	519782	交银裕隆纯债债券A	10,058,068.38	12,919,588.83	2.40
5	001711	安信新趋势混合C	10,800,389.36	12,485,250.1	2.32
6	004042	华夏鼎茂债券A	9,638,696.49	11,698,485.93	2.18
7	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	7,996,776.49	11,678,492.39	2.17
8	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,590,831.6	2.16
9	003328	万家鑫璟纯债债券C	9,517,859.48	11,360,517.08	2.11
10	002619	中银裕利混合C	8,885,490.18	11,115,748.22	2.07

前十大持仓基金(2022-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	004137	博时合惠货币B	19,603,309.6	19,603,309.6	3.85
2	001182	易方达安心回馈混合	7,710,917.53	18,629,576.75	3.66
3	003031	安信新目标混合C	12,402,341.39	17,472,418.55	3.43
4	001904	光大保德信欣鑫混合C	12,053,864.57	15,175,815.49	2.98
5	003380	信诚至选混合C	11,198,435.47	14,456,060.35	2.84
6	004154	信诚新悦混合B	9,437,736.9	14,175,480.82	2.78
7	519782	交银裕隆纯债债券A	10,058,068.38	12,731,502.96	2.50
8	001711	安信新趋势混合C	10,800,389.36	12,323,244.26	2.42
9	004042	华夏鼎茂债券A	9,638,696.49	11,546,194.53	2.27
10	750002	安信目标收益债券A	9,243,087.4	11,461,428.38	2.25

前十大持仓基金(2021-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	11,838,218.67	20,776,073.77	3.98
2	001182	易方达安心回馈混合	7,710,917.53	20,318,267.69	3.90
3	003031	安信新目标混合C	12,702,341.39	17,957,300.02	3.44
4	519782	交银裕隆纯债债券A	14,158,068.38	17,792,444.53	3.41
5	003328	万家鑫璟纯债债券C	13,517,859.48	15,932,149.18	3.06
6	001904	光大保德信欣鑫混合C	12,253,864.57	15,746,215.97	3.02
7	004154	信诚新悦混合B	9,437,736.9	14,845,560.14	2.85
8	003380	信诚至选混合C	11,198,435.47	14,769,616.54	2.83
9	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	8,026,943.57	14,609,037.3	2.80
10	001711	安信新趋势混合C	10,800,389.36	12,215,240.37	2.34

前十大持仓基金(2021-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	13,638,218.67	23,307,715.71	3.71
2	001182	易方达安心回馈混合	8,910,917.53	21,724,816.94	3.46
3	001904	光大保德信欣鑫混合C	16,026,787.5	20,321,966.55	3.24
4	003847	华安鼎丰债券	17,887,156.26	19,364,635.37	3.09
5	003031	安信新目标混合C	12,774,585.83	17,786,055.85	2.83
6	519782	交银裕隆纯债债券A	14,095,644.97	17,750,645.71	2.83
7	005665	鹏扬景欣混合C	11,072,471.04	17,401,495.49	2.77
8	003328	万家鑫璟纯债债券C	14,217,859.48	16,545,323.08	2.64
9	004042	华夏鼎茂债券A	13,254,245.91	15,592,294.89	2.48
10	001711	安信新趋势混合C	13,800,389.36	15,470,236.47	2.47

前十大持仓基金(2021-06-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	14,338,218.67	24,475,339.27	4.27
2	001182	易方达安心回馈混合	8,910,917.53	21,680,262.35	3.78
3	001904	光大保德信欣鑫混合C	16,840,389.36	21,404,134.88	3.73
4	002088	国富新机遇混合C	12,924,774.17	20,046,324.74	3.49
5	003847	华安鼎丰债券	17,887,156.26	19,105,271.6	3.33
6	001711	安信新趋势混合C	16,500,389.36	17,985,424.4	3.14
7	519782	交银裕隆纯债债券A	14,095,644.97	17,547,668.42	3.06
8	003031	安信新目标混合C	12,774,585.83	17,457,749	3.04
9	003328	万家鑫璟纯债债券C	13,653,798.61	16,260,308.76	2.83
10	004042	华夏鼎茂债券A	13,254,245.91	15,385,528.65	2.68

前十大持仓基金(2021-03-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	14,338,218.67	23,787,104.77	4.63
2	001711	安信新趋势混合C	19,500,389.36	21,040,920.12	4.09
3	001182	易方达安心回馈混合	8,910,917.53	20,878,279.77	4.06
4	003847	华安鼎丰债券	17,887,156.26	18,921,033.89	3.68
5	519782	交银裕隆纯债债券A	14,095,644.97	17,300,994.64	3.36
6	003031	安信新目标混合C	12,774,585.83	17,063,014.29	3.32
7	002088	国富新机遇混合C	11,296,103.26	17,023,227.61	3.31
8	003328	万家鑫璟纯债债券C	13,653,798.61	16,119,674.64	3.14
9	519189	万家信用恒利债券C	12,858,383.37	15,341,337.2	2.98
10	004042	华夏鼎茂债券A	13,254,245.91	15,185,389.54	2.95

前十大持仓基金(2020-12-31)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	18,338,218.67	30,221,384.37	6.53
2	001182	易方达安心回馈混合	8,910,917.53	20,744,616.01	4.48
3	000973	新华增盈回报债券	15,416,875.56	19,779,851.34	4.27
4	003031	安信新目标混合C	12,250,642.52	16,123,070.62	3.48
5	002088	国富新机遇混合C	10,368,586.2	15,314,401.82	3.31
6	003871	华泰柏瑞天添宝货币B	14,559,155.31	14,559,155.31	3.14
7	003380	信诚至选混合C	10,863,410.17	13,862,797.72	2.99
8	519760	交银新回报灵活配置混合C	2,769,510.26	13,792,161.09	2.98
9	004154	信诚新悦混合B	9,437,736.9	13,760,220.4	2.97
10	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	10,404,454.24	13,759,890.73	2.97

前十大持仓基金(2020-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002923	兴业聚惠灵活配置混合C	16,583,869.32	26,086,426.44	6.38
2	001182	易方达安心回馈混合	8,910,917.53	19,443,622.05	4.76
3	000973	新华增盈回报债券	13,042,291.02	16,224,610.03	3.97
4	673043	西部利得行业主题优选混合C	13,963,082.27	15,931,876.87	3.90
5	003031	安信新目标混合C	11,789,580.27	14,759,375.54	3.61
6	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	10,404,454.24	13,420,705.52	3.28
7	003380	信诚至选混合C	10,863,410.17	13,288,123.32	3.25
8	519760	交银新回报灵活配置混合C	2,769,510.26	13,224,411.49	3.24
9	004154	信诚新悦混合B	9,437,736.9	12,769,258.03	3.13
10	002088	国富新机遇混合C	8,911,774	12,476,483.6	3.05

前十大持仓基金(2019-09-30)

序号	基金代码	基金名称	持有份额（份）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002088	国富新机遇混合C	12,735,706.9	15,066,341.26	5.54
2	519760	交银新回报灵活配置混合C	3,019,510.26	12,772,528.4	4.70
3	001711	安信新趋势混合C	11,423,821.72	12,314,879.81	4.53
4	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	10,404,454.24	12,154,483.44	4.47
5	003380	信诚至选混合C	10,578,953.24	11,593,474.86	4.26
6	004154	信诚新悦混合B	8,730,717.01	10,965,780.56	4.03
7	002273	泰达宏利创益混合B	7,739,938.08	10,503,095.97	3.86
8	968000	摩根亚洲债券人民币累计	832,233.64	10,427,887.51	3.83
9	002935	泰康恒泰回报混合C	9,264,406.15	10,412,266.07	3.83
10	000590	华安新活力混合	8,073,508.87	10,132,253.63	3.73

持仓债券(2026-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019827	26国债01	70,000	7,045,373.42	1.74
2	019792	25国债19	25,000	2,526,230.82	0.62
3	019785	25国债13	20,000	2,025,250.96	0.50
4	019761	24国债24	16,000	1,608,880.22	0.40
5	102310	国债2513	15,000	1,518,938.22	0.37

持仓债券(2026-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	100,000	10,132,745.21	2.57
2	019827	26国债01	50,000	5,013,201.37	1.27
3	019785	25国债13	20,000	2,019,019.18	0.51
4	019755	24国债19	14,000	1,411,134.79	0.36
5	019728	23国债25	10,000	1,017,170.68	0.26

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019766	25国债01	125,000	12,639,438.36	3.13
2	019773	25国债08	75,000	7,575,723.29	1.88
3	019547	16国债19	6,000	696,915.45	0.17
4	102231	国债2303	6,000	613,780.27	0.15
5	113052	兴业转债	3,830	462,415.84	0.11

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019766	25国债01	125,000	12,596,640.41	3.03
2	019773	25国债08	75,000	7,547,574.66	1.81
3	110059	浦发转债	10,000	1,107,732.88	0.27
4	019758	24国债21	8,000	809,940.38	0.19
5	019547	16国债19	6,000	704,150.14	0.17

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	118,000	11,949,927.89	2.86
2	019766	25国债01	65,000	6,528,648.08	1.56
3	019773	25国债08	15,000	1,504,635.21	0.36
4	102274	国债2415	12,000	1,215,246.9	0.29
5	110059	浦发转债	10,000	1,127,467.12	0.27

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	126,000	12,787,166.96	2.95
2	019749	24国债15	38,000	3,832,737.26	0.88
3	019631	20国债05	19,000	1,937,171.29	0.45
4	019706	23国债13	16,000	1,626,864.66	0.38
5	102274	国债2415	12,000	1,210,338.08	0.28

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	71,000	7,189,701.21	1.57
2	019733	24国债02	70,000	7,133,778.63	1.56
3	020667	24贴债46	50,000	4,995,800.55	1.09
4	019749	24国债15	15,000	1,511,642.47	0.33
5	110059	浦发转债	10,000	1,089,998.63	0.24

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	77,000	7,870,075.07	1.64
2	019740	24国债09	71,000	7,155,566.74	1.49
3	019733	24国债02	60,000	6,090,425.75	1.27
4	019693	22国债28	21,000	2,141,090.96	0.44
5	110059	浦发转债	10,000	1,108,106.3	0.23

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	208,000	21,124,793.42	4.21
2	019693	22国债28	21,000	2,132,959.64	0.43
3	019660	21国债12	20,000	2,044,873.42	0.41
4	110059	浦发转债	10,000	1,102,753.7	0.22
5	019547	16国债19	6,000	692,374.19	0.14

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018021	国开2303	99,000	10,106,118	1.94
2	019709	23国债16	70,000	7,078,409.59	1.36
3	019678	22国债13	35,000	3,562,381.51	0.69
4	019703	23国债10	25,000	2,548,630.14	0.49
5	020602	23贴债64	20,000	1,998,146.15	0.38

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	112,000	11,417,605.26	2.11
2	018021	国开2303	99,000	10,074,438	1.86
3	019709	23国债16	50,000	5,026,164.38	0.93
4	110059	浦发转债	10,000	1,076,658.9	0.20
5	102229	国债2301	10,000	1,019,429.04	0.19

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019688	22国债23	163,000	16,551,051.26	2.97
2	019663	21国债15	49,000	5,020,036.58	0.90
3	019694	23国债01	37,000	3,750,922.14	0.67
4	018021	国开2303	20,000	2,022,800	0.36
5	110059	浦发转债	10,000	1,088,157.26	0.20

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	138,000	14,048,108.88	2.46
2	018065	进出2201	57,000	5,771,142.25	1.01
3	019638	20国债09	40,000	4,093,741.37	0.72
4	019663	21国债15	17,000	1,734,245.92	0.30
5	102214	国债2214	15,000	1,526,968.36	0.27

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	115,800	11,767,167.7	2.08
2	019674	22国债09	70,000	7,126,870.69	1.26
3	019679	22国债14	50,000	5,062,458.9	0.90
4	018065	进出2201	30,000	3,018,503.01	0.53
5	019638	20国债09	20,000	2,036,303.01	0.36

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	115,800	11,705,984.06	2.14
2	019629	20国债03	59,000	6,011,708.82	1.10
3	019666	22国债01	35,000	3,570,733.56	0.65
4	018065	进出2201	30,000	3,005,701.64	0.55
5	019638	20国债09	20,000	2,025,864.66	0.37

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	109,800	11,246,332.69	2.08
2	019629	20国债03	48,000	4,870,500.82	0.90
3	019666	22国债01	35,000	3,556,757.53	0.66
4	019664	21国债16	30,000	3,063,173.42	0.57
5	018010	国开1902	29,000	2,976,722.88	0.55

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	80,000	8,194,318.9	1.52
2	010303	03国债(3)	60,800	6,196,652.71	1.15
3	019664	21国债16	30,000	3,049,386.58	0.57
4	019621	19国债11	21,000	2,154,257.67	0.40
5	019666	22国债01	20,000	2,022,446.58	0.38

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	60,000	6,134,653.15	1.21
2	019641	20国债11	50,000	5,092,039.73	1.00
3	018082	农发1902	29,400	3,030,039.71	0.60
4	018006	国开1702	24,760	2,572,228.21	0.51
5	019664	21国债16	20,000	2,019,854.79	0.40

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019628	20国债02	70,000	7,000,700	1.34
2	019649	21国债01	60,210	6,022,204.2	1.15
3	019654	21国债06	60,000	6,001,800	1.15
4	018082	农发1902	29,400	2,949,408	0.57
5	018006	国开1702	20,000	2,008,600	0.39

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019645	20国债15	94,670	9,475,520.3	1.51
2	019628	20国债02	70,000	6,997,900	1.12
3	019649	21国债01	64,210	6,426,136.8	1.02
4	018082	农发1902	29,400	2,956,170	0.47
5	018006	国开1702	20,000	2,016,200	0.32

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	113,000	11,303,390	1.97
2	108604	国开1805	76,020	7,622,525.4	1.33
3	010107	21国债⑺	29,640	2,969,928	0.52
4	018082	农发1902	20,000	2,014,200	0.35
5	019640	20国债10	20,000	2,000,000	0.35

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	113,000	11,324,860	2.20
2	108604	国开1805	76,020	7,643,811	1.49
3	019649	21国债01	14,210	1,419,863.2	0.28
4	010107	21国债⑺	11,360	1,144,860.8	0.22
5	019645	20国债15	10,000	1,003,900	0.20

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	118,000	11,798,820	2.55
2	108802	进出1902	37,000	3,705,920	0.80
3	108604	国开1805	35,010	3,530,058.3	0.76
4	010107	21国债⑺	11,360	1,149,518.4	0.25
5	020366	20贴债33	10,000	989,600	0.21

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	88,000	8,791,200	2.15
2	108802	进出1902	37,000	3,719,610	0.91
3	108604	国开1805	35,010	3,532,158.9	0.86
4	108902	农发1802	18,320	1,833,648.8	0.45
5	108609	开贴2002	13,000	1,292,850	0.32

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	80,000	8,004,000	2.24
2	108801	进出1901	50,000	5,000,500	1.40
3	018007	国开1801	20,700	2,073,105	0.58
4	018061	进出1911	3,000	300,240	0.08
5	120004	20华菱EB	1,536	154,859.52	0.04

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	112,940	11,304,164.6	3.50
2	018007	国开1801	20,700	2,085,525	0.65
3	120004	20华菱EB	1,536	160,235.52	0.05
4	113029	明阳转债	1,330	148,667.4	0.05
5	107860	四川1729	1,300	130,897	0.04

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	112,940	11,359,505.2	3.79
2	018007	国开1801	20,700	2,085,525	0.70
3	113029	明阳转债	1,330	133,000	0.04
4	107860	四川1729	1,300	131,027	0.04
5	110053	苏银转债	860	100,955.4	0.03

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	112,940	11,374,187.4	4.18
2	018007	国开1801	20,700	2,094,840	0.77
3	107860	四川1729	1,300	131,170	0.05
4	110053	苏银转债	860	93,258.4	0.03
5	127012	招路转债	840	90,098.4	0.03

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090212	09国开12	100,000	9,995,000	4.04
2	108602	国开1704	16,000	1,616,160	0.65
3	019544	16国债16	2,000	200,040	0.08
4	107860	四川1729	1,300	131,170	0.05
5	110053	苏银转债	860	91,719	0.04

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	090212	09国开12	100,000	9,988,000	4.32
2	108602	国开1704	5,000	507,050	0.22
3	019537	16国债09	4,490	449,000	0.19
4	019566	17国债12	4,000	401,200	0.17
5	019544	16国债16	2,000	200,100	0.09

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