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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	8,153,172	22,200	3.57
2	贵州茅台	7,299,054	5,300	3.20
3	中国平安	6,142,320	89,800	2.69
4	中际旭创	5,734,000	9,400	2.51
5	紫金矿业	4,784,436	138,800	2.10
6	招商银行	4,386,820	104,200	1.92
7	新易盛	3,610,774.4	8,380	1.58
8	美的集团	3,243,225	41,500	1.42
9	兴业银行	3,003,156	142,600	1.32
10	长江电力	2,803,289	103,100	1.23

万家瑞盈C

(003735)

混合型

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2025-05-22
2025-03-04
2025-03-01
2021-05-15
2020-11-24
2019-09-09
2018-12-08
2018-08-15
2017-01-14
2016-11-11

张永强
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张永强
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侯慧娣
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苏谋东
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高翰昆
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞盈C	注册登记人
基金代码	003735	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	8,153,172	22,200	3.57
2	贵州茅台	7,299,054	5,300	3.20
3	中国平安	6,142,320	89,800	2.69
4	中际旭创	5,734,000	9,400	2.51
5	紫金矿业	4,784,436	138,800	2.10
6	招商银行	4,386,820	104,200	1.92
7	新易盛	3,610,774.4	8,380	1.58
8	美的集团	3,243,225	41,500	1.42
9	兴业银行	3,003,156	142,600	1.32
10	长江电力	2,803,289	103,100	1.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	13,145,400	32,700	4.12
2	贵州茅台	11,407,521	7,900	3.57
3	中国平安	7,351,674	133,400	2.30
4	招商银行	6,194,853	153,300	1.94
5	紫金矿业	6,005,760	204,000	1.88
6	新易盛	4,528,232.6	12,380	1.42
7	中际旭创	4,521,216	11,200	1.42
8	美的集团	4,424,994	60,900	1.39
9	东方财富	4,249,704	156,700	1.33
10	长江电力	4,133,825	151,700	1.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	10,571,400	7,500	4.09
2	宁德时代	7,894,486	31,300	3.05
3	中国平安	7,073,700	127,500	2.73
4	招商银行	6,740,865	146,700	2.61
5	兴业银行	4,595,646	196,900	1.78
6	长江电力	4,370,300	145,000	1.69
7	美的集团	4,209,260	58,300	1.63
8	紫金矿业	3,804,450	195,100	1.47
9	比亚迪	3,584,628	10,800	1.39
10	东方财富	3,464,874	149,800	1.34

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	13,424,600	8,600	4.56
2	宁德时代	9,131,134	36,100	3.10
3	中国平安	7,589,610	147,000	2.58
4	招商银行	7,324,668	169,200	2.49
5	美的集团	5,235,950	66,700	1.78
6	长江电力	4,649,832	167,200	1.58
7	比亚迪	4,648,760	12,400	1.58
8	兴业银行	4,289,760	198,600	1.46
9	紫金矿业	4,078,812	225,100	1.39
10	东方财富	3,897,308	172,600	1.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海机场	57,710	1,000	0.28
2	比亚迪	51,394	200	0.25
3	中信证券	49,775	2,500	0.24
4	兴业银行	35,180	2,000	0.17
5	柳药集团	28,005	1,500	0.14
6	长江电力	21,000	1,000	0.10
7	隆基绿能	4,226	100	0.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	45,480	2,000	0.22
2	中信证券	43,550	2,500	0.21
3	比亚迪	25,201	100	0.12
4	上海机场	23,112	400	0.11
5	隆基绿能	4,791	100	0.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	115,600	5,000	0.52
2	中信证券	54,150	2,500	0.24
3	三一重工	38,120	2,000	0.17
4	长春高新	23,342	100	0.11

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	1,760,000	80,000	2.01
2	中信证券	1,682,450	80,500	1.93
3	兴业银行	1,446,900	70,000	1.66
4	招商银行	1,404,000	30,000	1.61
5	华泰证券	1,116,000	75,000	1.28
6	工商银行	954,000	200,000	1.09
7	建设银行	943,500	150,000	1.08
8	上汽集团	850,000	50,000	0.97
9	隆基股份	433,140	6,000	0.50
10	三一重工	175,200	10,000	0.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	1,848,700	70,000	2.01
2	长江电力	1,816,000	80,000	1.98
3	招商银行	1,461,300	30,000	1.59
4	兴业银行	1,332,800	70,000	1.45
5	华泰证券	1,332,000	75,000	1.45
6	上汽集团	1,031,500	50,000	1.12
7	工商银行	926,000	200,000	1.01
8	建设银行	879,000	150,000	0.96
9	福耀玻璃	707,100	15,000	0.77
10	隆基股份	431,000	5,000	0.47
11	宁沪高速	431,000	50,000	0.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	长江电力	3,300,000	150,000	2.87
2	中信证券	2,528,000	100,000	2.20
3	招商银行	1,513,500	30,000	1.32
4	保利发展	1,403,000	100,000	1.22
5	兴业银行	1,281,000	70,000	1.11
6	华泰证券	1,274,250	75,000	1.11
7	三峡能源	1,105,500	150,000	0.96
8	万华化学	1,067,500	10,000	0.93
9	通威股份	1,018,800	20,000	0.89
10	隆基股份	989,760	12,000	0.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	14,250,600	630,000	2.37
2	万科Ａ	13,095,500	550,000	2.17
3	长江电力	5,985,600	290,000	0.99
4	中信证券	5,985,600	240,000	0.99
5	兴业银行	5,137,500	250,000	0.85
6	招商银行	4,877,100	90,000	0.81
7	申万宏源	4,680,000	1,000,000	0.78
8	伊利股份	4,051,300	110,000	0.67
9	格力电器	3,647,000	70,000	0.61
10	中国太保	3,476,400	120,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	15,407,000	700,000	2.63
2	万科Ａ	15,000,000	500,000	2.56
3	兴业银行	7,227,000	300,000	1.23
4	招商银行	7,154,000	140,000	1.22
5	保利地产	5,692,000	400,000	0.97
6	长江电力	5,145,600	240,000	0.88
7	中联重科	4,448,500	350,000	0.76
8	伊利股份	4,403,300	110,000	0.75
9	格力电器	4,389,000	70,000	0.75
10	深圳机场	3,996,000	450,000	0.68

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	3,296,250	75,000	1.72
2	三一重工	1,749,000	50,000	0.91
3	中信证券	1,470,000	50,000	0.77
4	工商银行	1,247,500	250,000	0.65
5	兴业银行	1,095,675	52,500	0.57
6	中国平安	1,043,760	12,000	0.55
7	恒瑞医药	1,003,140	9,000	0.52
8	恒力石化	839,100	30,000	0.44
9	建设银行	785,000	125,000	0.41
10	海尔智家	730,250	25,000	0.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	3,592,454.28	362,508	3.72
2	分众传媒	1,379,840	98,000	1.43
3	中国平安	1,189,660	17,000	1.23
4	贵州茅台	1,046,235	1,500	1.08
5	复星医药	979,000	22,000	1.01
6	格力电器	874,000	20,000	0.91
7	华夏幸福	784,750	25,000	0.81
8	保利地产	707,500	50,000	0.73
9	中国银行	595,500	150,000	0.62
10	农业银行	574,500	150,000	0.59

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	3,485,000	500,000	2.26
2	中国平安	3,249,600	60,000	2.10
3	特变电工	3,081,328.88	312,508	2.00
4	农业银行	3,056,000	800,000	1.98
5	中国银行	2,884,000	700,000	1.87
6	贵州茅台	2,070,560	4,000	1.34
7	贵阳银行	1,471,000	100,000	0.95
8	中国太保	1,292,550	35,000	0.84
9	分众传媒	984,900	98,000	0.64
10	国泰君安	865,200	40,000	0.56

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	6,945,400	140,000	2.59
2	农业银行	5,280,000	1,500,000	1.97
3	特变电工	4,777,707.64	462,508	1.78
4	中国银行	3,700,000	1,000,000	1.38
5	建设银行	3,075,000	500,000	1.15
6	贵州茅台	2,831,100	6,000	1.05
7	贵阳银行	1,581,000	100,000	0.59
8	中国太保	1,185,450	35,000	0.44
9	天齐锂业	1,087,000	20,000	0.40
10	上海银行	1,021,600	40,000	0.38

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	11,189,966.43	999,997	1.63
2	农业银行	8,350,000	2,500,000	1.21
3	中国中车	8,192,000	800,000	1.19
4	中国平安	6,476,750	175,000	0.94
5	隧道股份	4,180,000	400,000	0.61
6	贵州茅台	3,863,600	10,000	0.56
7	中国银行	3,700,000	1,000,000	0.54
8	建设银行	2,970,000	500,000	0.43
9	博汇纸业	2,052,000	400,000	0.30
10	青岛啤酒	1,965,600	60,000	0.29

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018063	进出2101	30	3,085.84	0.00

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018063	进出2101	30	3,073.27	0.00

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018063	进出2101	30	3,062.8	0.00

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018063	进出2101	30	3,046.59	0.00

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,322,057.38	23.74
2	018012	国开2003	68,000	7,269,438.47	16.72
3	019756	24特国06	20,000	2,132,960	4.91
4	019691	22国债26	20,000	2,025,822.47	4.66
5	019742	24特国01	5,000	567,528.63	1.31

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,278,866.12	25.37
2	019742	24特国01	14,000	1,470,749.1	3.63
3	2028044	20广发银行二级01	10,000	1,060,207.21	2.62
4	018012	国开2003	10,000	1,055,890.41	2.61
5	2028024	20中信银行二级	10,000	1,019,171.45	2.52

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,236,674.86	45.23
2	2028044	20广发银行二级01	10,000	1,057,040.66	4.67
3	2028024	20中信银行二级	10,000	1,054,238.03	4.66
4	019729	23国债26	10,000	1,038,906.58	4.59
5	1920059	19江苏银行二级	10,000	1,036,899.78	4.58

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,179,366.12	34.98
2	230411	23农发11	100,000	10,137,871.58	34.83
3	2028044	20广发银行二级01	10,000	1,045,567.21	3.59
4	2028024	20中信银行二级	10,000	1,043,940.33	3.59
5	1920059	19江苏银行二级	10,000	1,029,885.46	3.54

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230411	23农发11	200,000	20,141,781.42	39.13
2	200203	20国开03	100,000	10,420,035.62	20.25
3	210303	21进出03	100,000	10,260,071.04	19.93
4	019691	22国债26	17,000	1,705,119.1	3.31

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230411	23农发11	200,000	20,020,743.17	14.54
2	200203	20国开03	100,000	10,345,621.92	7.51
3	210313	21进出13	100,000	10,297,534.25	7.48
4	210303	21进出03	100,000	10,202,142.08	7.41
5	220322	22进出22	100,000	10,026,636.61	7.28

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,299,208.22	15.39
2	220322	22进出22	100,000	10,202,506.85	15.24
3	210303	21进出03	100,000	10,153,213.11	15.17
4	019690	22国债25	18,000	1,820,349.86	2.72
5	019689	22国债24	2,000	204,325.42	0.31

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	100,000	10,382,139.73	17.52
2	112310066	23兴业银行CD066	100,000	9,772,787.23	16.49
3	018065	进出2201	32,000	3,219,736.55	5.43
4	019668	22国债03	31,000	3,081,833.15	5.20
5	018011	国开2002	30,000	3,049,510.68	5.15

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019668	22国债03	25,000	2,500,554.79	12.07
2	018008	国开1802	20,000	2,052,844.38	9.91
3	108615	国开2105	20,000	2,018,727.67	9.75
4	019688	22国债23	20,000	1,999,822.47	9.65
5	019547	16国债19	15,000	1,510,538.63	7.29

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018010	国开1902	50,000	5,132,280.82	24.30
2	019668	22国债03	25,000	2,491,976.03	11.80
3	018008	国开1802	20,000	2,045,935.34	9.69
4	019547	16国债19	5,000	506,891.78	2.40

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108615	国开2105	50,000	5,118,830.14	23.13
2	018010	国开1902	50,000	5,109,232.88	23.09
3	019664	21国债16	30,000	3,049,386.58	13.78
4	018008	国开1802	20,000	2,110,826.3	9.54
5	019658	21国债10	20,000	2,038,098.63	9.21

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110421	21兴业银行CD421	150,000	14,797,418.51	16.94
2	220201	22国开01	100,000	10,033,663.01	11.48
3	112996	19海康02	70,000	7,111,812.05	8.14
4	012180020	21深圳资本SCP001	70,000	7,069,846.58	8.09
5	012180039	21皖交控SCP002(乡村振兴)	70,000	7,063,997.26	8.08

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110421	21兴业银行CD421	150,000	14,608,500	15.89
2	200212	20国开12	100,000	10,212,000	11.11
3	102000118	20福耀(疫情防控债)MTN001	70,000	7,060,900	7.68
4	112996	19海康02	70,000	7,049,700	7.67
5	185024	21安信S3	70,000	7,002,100	7.62

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900734	19国网新源MTN001	100,000	10,085,000	8.77
2	101900069	19伊利实业MTN001	100,000	10,084,000	8.77
3	042100037	21安吉租赁CP001	100,000	10,083,000	8.77
4	012100168	21京能电力SCP001	100,000	10,042,000	8.73
5	112458	16盐港01	100,000	10,001,000	8.70

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175690	21东债01	200,000	20,152,000	3.35
2	102000043	20申迪MTN001	200,000	20,130,000	3.34
3	042100064	21深能源CP001	200,000	20,120,000	3.34
4	012100661	21三一SCP006	200,000	20,060,000	3.33
5	102100964	21三峡新能MTN002(碳中和债)	200,000	20,056,000	3.33

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175690	21东债01	200,000	20,092,000	3.43
2	042100064	21深能源CP001	200,000	20,084,000	3.42
3	012100661	21三一SCP006	200,000	20,024,000	3.41
4	012100843	21沪百联SCP001	200,000	20,020,000	3.41
5	012100745	21上海环境SCP005	200,000	20,012,000	3.41

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900693	19苏交通MTN002	100,000	10,128,000	5.29
2	101801133	18普洛斯MTN004	100,000	10,108,000	5.28
3	101900734	19国网新源MTN001	100,000	10,102,000	5.28
4	143793	18深航06	100,000	10,084,000	5.27
5	101801440	18国新控股MTN004	100,000	10,083,000	5.27

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200208	20国开08	200,000	19,476,000	15.20
2	200404	20农发04	200,000	18,624,000	14.53
3	101900130	19南产控MTN001	100,000	10,240,000	7.99
4	101900090	19淄博城运MTN001	100,000	10,145,000	7.92
5	101901603	19巨化MTN002	100,000	10,078,000	7.86

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200404	20农发04	300,000	28,938,000	11.00
2	1922046	19兴业消费金融债02	230,000	23,264,500	8.85
3	101900130	19南产控MTN001	200,000	20,554,000	7.82
4	101900090	19淄博城运MTN001	200,000	20,448,000	7.78
5	101900271	19成都高新MTN001	200,000	20,378,000	7.75

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900130	19南产控MTN001	300,000	30,855,000	7.84
2	101900271	19成都高新MTN001	300,000	30,555,000	7.77
3	101901677	19嘉兴国资MTN001	300,000	30,459,000	7.74
4	143204	17平租02	280,000	28,201,600	7.17
5	1922046	19兴业消费金融债02	230,000	23,432,400	5.96

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190401	19农发01	1,100,000	110,495,000	10.39
2	011903079	19青岛国信SCP005	500,000	50,025,000	4.71
3	041900047	19红狮CP001	400,000	40,308,000	3.79
4	190406	19农发06	400,000	40,168,000	3.78
5	011902368	19平安租赁SCP018	400,000	39,984,000	3.76

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190401	19农发01	2,400,000	239,040,000	17.08
2	190406	19农发06	2,100,000	209,643,000	14.98
3	180403	18农发03	1,000,000	105,500,000	7.54
4	160404	16农发04	1,000,000	100,360,000	7.17
5	170412	17农发12	500,000	51,490,000	3.68

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111912032	19北京银行CD032	1,000,000	97,020,000	13.47
2	170412	17农发12	700,000	71,855,000	9.98
3	041800453	18蓉经开CP002	500,000	50,420,000	7.00
4	101900125	19国电MTN001	500,000	50,025,000	6.95
5	190401	19农发01	500,000	49,645,000	6.89

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180406	18农发06	1,400,000	148,330,000	10.40
2	041900008	19平安租赁CP001	1,100,000	110,209,000	7.73
3	150209	15国开09	900,000	92,646,000	6.50
4	170412	17农发12	700,000	71,904,000	5.04
5	011900100	19珠海华发SCP002	700,000	70,133,000	4.92

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150209	15国开09	1,200,000	122,916,000	9.24
2	111882322	18杭州银行CD061	900,000	87,030,000	6.54
3	041800446	18天津轨交CP002	800,000	79,976,000	6.01
4	180408	18农发08	700,000	72,303,000	5.44
5	111889081	18湖北银行CD111	700,000	68,131,000	5.12

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111886189	18徽商银行CD149	700,000	68,110,000	16.97
2	111885150	18华融湘江银行CD159	400,000	38,908,000	9.70
3	111885267	18广东南粤银行CD079	400,000	38,484,000	9.59
4	180408	18农发08	300,000	30,438,000	7.58
5	111819314	18恒丰银行CD314	300,000	28,869,000	7.19

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111898433	18盛京银行CD207	100,000	9,901,000	7.76
2	111898633	18济南农商行CD023	100,000	9,895,000	7.76
3	111880005	18锦州银行CD139	100,000	9,576,000	7.51
4	111896384	18重庆银行CD082	100,000	9,575,000	7.51
5	111896263	18晋商银行CD083	100,000	9,561,000	7.50

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111893425	18徽商银行CD047	100,000	9,658,000	14.96
2	122395	15富力债	72,850	7,271,158.5	11.26
3	122366	14武钢债	50,000	4,992,000	7.73
4	136039	15石化01	49,990	4,950,009.8	7.67
5	018006	国开1702	40,000	3,907,200	6.05

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111710635	17兴业银行CD635	100,000	9,873,000	10.22
2	111711479	17平安银行CD479	100,000	9,873,000	10.22
3	111719291	17恒丰银行CD291	100,000	9,756,000	10.10
4	111710634	17兴业银行CD634	100,000	9,750,000	10.10
5	111794434	17重庆农村商行CD060	100,000	9,533,000	9.87

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111794434	17重庆农村商行CD060	400,000	38,196,000	24.73
2	011762058	17大北农SCP003	100,000	10,011,000	6.48
3	122366	14武钢债	100,000	9,978,000	6.46
4	170410	17农发10	100,000	9,967,000	6.45
5	122395	15富力债	100,000	9,954,000	6.45

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111797831	17广州农村商业银行CD088	400,000	39,544,000	14.73
2	111794434	17重庆农村商行CD060	400,000	38,188,000	14.22
3	170204	17国开04	230,000	22,901,100	8.53
4	011698894	16东北电力SCP001	200,000	20,040,000	7.46
5	111709233	17浦发银行CD233	200,000	19,780,000	7.37

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111790122	17杭州银行CD004	700,000	68,544,000	9.96
2	011698894	16东北电力SCP001	500,000	49,860,000	7.25
3	111709124	17浦发银行CD124	500,000	49,455,000	7.19
4	111716015	17上海银行CD015	500,000	49,450,000	7.19
5	111794718	17吉林银行CD051	500,000	49,430,000	7.18

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吉林银行	400-88-96666	www.jlbank.com.cn
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红塔银行	0877-96522	www.ynhtbank.com
中信建投证券	4008888108	www.csc108.com
国信证券	95536	www.guosen.com.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
中信证券	400-889-5548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券有限责任公司	4008-888-888或95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券	95521	www.gtht.com
申万宏源证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
国投证券	95517	www.sdicsc.com.cn
湘财证券	95351	www.xcsc.com
民生证券	95372	www.mszq.com
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中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
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光大证券	95525	www.ebscn.com
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
南京证券	95386	www.njzq.com.cn
上海证券	4008-918-918	www.shzq.com
平安证券	95511-8	www.stock.pingan.com
华安证券	95318	www.hazq.com
东莞证券	95328	www.dgzq.com.cn
东海证券	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
中银国际证券	400-620-8888	www.bocichina.com
金融街证券	956088	www.cnht.com.cn
华西证券	95584	www.hx168.com.cn
申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
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