| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
科大讯飞 |
1,569,400 |
28,000 |
1.61 |
| 2 |
紫金矿业 |
1,545,600 |
52,500 |
1.58 |
| 3 |
恒瑞医药 |
1,538,325 |
21,500 |
1.58 |
| 4 |
北方华创 |
1,538,024 |
3,400 |
1.58 |
| 5 |
沪电股份 |
1,506,135 |
20,500 |
1.54 |
| 6 |
金山办公 |
1,485,967.5 |
4,695 |
1.52 |
| 7 |
海光信息 |
1,263,000 |
5,000 |
1.29 |
| 8 |
协创数据 |
1,237,532 |
6,800 |
1.27 |
| 9 |
福昕软件 |
1,141,943.49 |
14,523 |
1.17 |
| 10 |
新易盛 |
1,141,202.4 |
3,120 |
1.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
北方华创 |
1,680,398 |
3,800 |
1.59 |
| 2 |
科大讯飞 |
1,675,800 |
35,000 |
1.59 |
| 3 |
金山办公 |
1,650,894.75 |
5,895 |
1.56 |
| 4 |
农业银行 |
1,311,240 |
223,000 |
1.24 |
| 5 |
新易盛 |
1,290,523.2 |
10,160 |
1.22 |
| 6 |
恒瑞医药 |
1,271,550 |
24,500 |
1.20 |
| 7 |
中国人寿 |
1,235,700 |
30,000 |
1.17 |
| 8 |
新华网 |
1,197,000 |
50,000 |
1.13 |
| 9 |
紫金矿业 |
975,000 |
50,000 |
0.92 |
| 10 |
福昕软件 |
945,510.93 |
13,923 |
0.90 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
金山办公 |
2,630,760.4 |
8,795 |
2.31 |
| 2 |
北方华创 |
2,412,800 |
5,800 |
2.12 |
| 3 |
科大讯飞 |
1,950,370 |
41,000 |
1.72 |
| 4 |
招商蛇口 |
1,935,172.61 |
211,033 |
1.70 |
| 5 |
中国移动 |
1,857,328 |
17,300 |
1.63 |
| 6 |
恒瑞医药 |
1,672,800 |
34,000 |
1.47 |
| 7 |
新易盛 |
1,197,064 |
12,200 |
1.05 |
| 8 |
仕净科技 |
1,035,105.6 |
48,460 |
0.91 |
| 9 |
伯特利 |
874,300 |
14,000 |
0.77 |
| 10 |
新华网 |
867,540 |
38,000 |
0.76 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
金山办公 |
2,984,183.8 |
10,420 |
2.52 |
| 2 |
北方华创 |
2,463,300 |
6,300 |
2.08 |
| 3 |
科大讯飞 |
1,981,120 |
41,000 |
1.67 |
| 4 |
中国移动 |
1,772,400 |
15,000 |
1.50 |
| 5 |
恒瑞医药 |
1,721,250 |
37,500 |
1.45 |
| 6 |
伯特利 |
1,676,584 |
37,600 |
1.42 |
| 7 |
中鼎股份 |
1,495,680 |
114,000 |
1.26 |
| 8 |
招商蛇口 |
1,454,417.92 |
142,033 |
1.23 |
| 9 |
华阳股份 |
1,382,550 |
195,000 |
1.17 |
| 10 |
广汇能源 |
1,278,700 |
190,000 |
1.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
金山办公 |
3,308,688 |
12,420 |
2.39 |
| 2 |
中科曙光 |
2,815,480 |
59,000 |
2.03 |
| 3 |
科大讯飞 |
2,666,400 |
60,000 |
1.92 |
| 4 |
北方华创 |
2,452,066 |
6,700 |
1.77 |
| 5 |
中鼎股份 |
2,081,530 |
149,000 |
1.50 |
| 6 |
伯特利 |
1,956,800 |
40,000 |
1.41 |
| 7 |
中国移动 |
1,864,900 |
17,000 |
1.34 |
| 8 |
华能国际 |
1,680,780 |
218,000 |
1.21 |
| 9 |
比亚迪 |
1,628,743 |
5,300 |
1.17 |
| 10 |
恒瑞医药 |
1,569,000 |
30,000 |
1.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
北方华创 |
2,655,087 |
8,300 |
1.79 |
| 2 |
科大讯飞 |
2,577,000 |
60,000 |
1.74 |
| 3 |
中科曙光 |
2,573,000 |
62,000 |
1.74 |
| 4 |
金山办公 |
2,484,300 |
10,920 |
1.68 |
| 5 |
华能国际 |
2,433,860 |
253,000 |
1.64 |
| 6 |
华阳股份 |
2,260,920 |
227,000 |
1.53 |
| 7 |
广汇能源 |
2,077,000 |
310,000 |
1.40 |
| 8 |
伯特利 |
2,073,370 |
53,300 |
1.40 |
| 9 |
华电国际 |
1,908,500 |
275,000 |
1.29 |
| 10 |
中鼎股份 |
1,823,760 |
149,000 |
1.23 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
金山办公 |
3,259,200 |
11,200 |
1.80 |
| 2 |
科大讯飞 |
3,191,160 |
65,500 |
1.77 |
| 3 |
华阳股份 |
3,076,640 |
328,000 |
1.70 |
| 4 |
北方华创 |
3,056,000 |
10,000 |
1.69 |
| 5 |
中科曙光 |
3,056,000 |
64,000 |
1.69 |
| 6 |
华能国际 |
2,907,800 |
310,000 |
1.61 |
| 7 |
广汇能源 |
2,529,600 |
340,000 |
1.40 |
| 8 |
中鼎股份 |
2,525,600 |
220,000 |
1.40 |
| 9 |
伯特利 |
2,427,300 |
43,500 |
1.34 |
| 10 |
中体产业 |
2,238,300 |
270,000 |
1.24 |
| 11 |
华电国际 |
2,198,400 |
320,000 |
1.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
科大讯飞 |
5,009,040 |
108,000 |
2.24 |
| 2 |
华阳股份 |
4,440,800 |
455,000 |
1.98 |
| 3 |
金山办公 |
4,110,600 |
13,000 |
1.84 |
| 4 |
北方华创 |
3,931,360 |
16,000 |
1.76 |
| 5 |
中科曙光 |
3,751,550 |
95,000 |
1.68 |
| 6 |
广汇能源 |
3,712,800 |
520,000 |
1.66 |
| 7 |
中鼎股份 |
2,968,800 |
240,000 |
1.33 |
| 8 |
中体产业 |
2,878,600 |
370,000 |
1.29 |
| 9 |
天齐锂业 |
2,789,500 |
50,000 |
1.25 |
| 10 |
润建股份 |
2,211,690 |
53,000 |
0.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
保隆科技 |
4,208,270 |
67,000 |
1.80 |
| 2 |
科大讯飞 |
4,052,800 |
80,000 |
1.73 |
| 3 |
华阳股份 |
3,831,100 |
455,000 |
1.64 |
| 4 |
中鼎股份 |
3,261,600 |
270,000 |
1.39 |
| 5 |
北方华创 |
3,257,550 |
13,500 |
1.39 |
| 6 |
中体产业 |
3,256,000 |
370,000 |
1.39 |
| 7 |
国轩高科 |
3,248,000 |
140,000 |
1.39 |
| 8 |
江淮汽车 |
2,687,550 |
205,000 |
1.15 |
| 9 |
润建股份 |
2,499,536.7 |
66,922 |
1.07 |
| 10 |
深桑达A |
2,238,000 |
100,000 |
0.96 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华阳股份 |
4,746,000 |
600,000 |
1.79 |
| 2 |
晶科能源 |
3,936,800 |
280,000 |
1.48 |
| 3 |
国轩高科 |
3,866,800 |
140,000 |
1.46 |
| 4 |
江淮汽车 |
3,525,200 |
280,000 |
1.33 |
| 5 |
中鼎股份 |
3,272,500 |
250,000 |
1.23 |
| 6 |
宁德时代 |
3,203,060 |
14,000 |
1.21 |
| 7 |
TCL中环 |
2,988,000 |
90,000 |
1.13 |
| 8 |
德赛西威 |
2,960,390 |
19,000 |
1.11 |
| 9 |
北方华创 |
2,858,850 |
9,000 |
1.08 |
| 10 |
深桑达A |
2,796,500 |
85,000 |
1.05 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
广发证券 |
7,490,750 |
475,000 |
2.45 |
| 2 |
华阳股份 |
5,804,400 |
420,000 |
1.90 |
| 3 |
宁德时代 |
5,684,700 |
14,000 |
1.86 |
| 4 |
TCL中环 |
4,846,000 |
100,000 |
1.59 |
| 5 |
国轩高科 |
4,769,600 |
160,000 |
1.56 |
| 6 |
晶科能源 |
4,179,000 |
300,000 |
1.37 |
| 7 |
古井贡酒 |
3,848,000 |
13,000 |
1.26 |
| 8 |
江淮汽车 |
3,794,000 |
280,000 |
1.24 |
| 9 |
春秋航空 |
3,753,600 |
60,000 |
1.23 |
| 10 |
上海电力 |
3,315,627 |
333,900 |
1.09 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
兴业银行 |
10,225,067 |
581,300 |
2.70 |
| 2 |
中信证券 |
9,998,204.7 |
502,170 |
2.64 |
| 3 |
广发证券 |
7,125,400 |
460,000 |
1.88 |
| 4 |
恒力石化 |
6,212,000 |
400,000 |
1.64 |
| 5 |
中国平安 |
4,700,000 |
100,000 |
1.24 |
| 6 |
中国人保 |
4,698,000 |
900,000 |
1.24 |
| 7 |
海尔智家 |
4,424,814 |
180,900 |
1.17 |
| 8 |
中国人寿 |
4,080,750.08 |
109,934 |
1.08 |
| 9 |
上海电力 |
4,004,000 |
400,000 |
1.06 |
| 10 |
国轩高科 |
2,883,000 |
100,000 |
0.76 |
| 11 |
中国人寿 |
2,393,963.6 |
200,000 |
0.63 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
兴业银行 |
5,026,635 |
301,900 |
1.13 |
| 2 |
万??科A |
4,992,400 |
280,000 |
1.13 |
| 3 |
陕西煤业 |
4,554,000 |
200,000 |
1.03 |
| 4 |
海尔智家 |
4,480,893 |
180,900 |
1.01 |
| 5 |
保利发展 |
3,607,200 |
200,400 |
0.81 |
| 6 |
中信证券 |
3,521,801.4 |
202,170 |
0.79 |
| 7 |
邮储银行 |
3,465,420 |
777,000 |
0.78 |
| 8 |
上海电力 |
3,326,300 |
370,000 |
0.75 |
| 9 |
中国神华 |
2,594,480 |
82,000 |
0.58 |
| 10 |
宁波银行 |
2,524,000 |
80,000 |
0.57 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中信证券 |
11,960,002.2 |
552,170 |
1.74 |
| 2 |
宁波银行 |
10,313,280 |
288,000 |
1.50 |
| 3 |
万科A |
8,200,000 |
400,000 |
1.20 |
| 4 |
建设银行 |
7,356,221.88 |
1,213,898 |
1.07 |
| 5 |
平安银行 |
6,432,412 |
429,400 |
0.94 |
| 6 |
海尔智家 |
6,422,894 |
233,900 |
0.94 |
| 7 |
邮储银行 |
5,266,030 |
977,000 |
0.77 |
| 8 |
兴业银行 |
5,012,810 |
251,900 |
0.73 |
| 9 |
长江电力 |
4,624,000 |
200,000 |
0.67 |
| 10 |
保利发展 |
4,371,984 |
250,400 |
0.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
建设银行 |
11,368,533.42 |
1,807,398 |
0.98 |
| 2 |
中信证券 |
10,422,203 |
498,670 |
0.90 |
| 3 |
招商银行 |
9,360,000 |
200,000 |
0.81 |
| 4 |
宁波银行 |
8,599,700 |
230,000 |
0.74 |
| 5 |
万科A |
7,660,000 |
400,000 |
0.66 |
| 6 |
平安银行 |
5,649,074 |
367,300 |
0.49 |
| 7 |
邮储银行 |
5,266,030 |
977,000 |
0.45 |
| 8 |
陕西煤业 |
4,606,000 |
280,000 |
0.40 |
| 9 |
长江电力 |
4,400,000 |
200,000 |
0.38 |
| 10 |
海尔智家 |
4,389,000 |
190,000 |
0.38 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
东方财富 |
10,205,250 |
275,000 |
0.87 |
| 2 |
中信证券 |
8,583,250 |
325,000 |
0.73 |
| 3 |
宁波银行 |
7,656,000 |
200,000 |
0.65 |
| 4 |
海尔智家 |
5,679,100 |
190,000 |
0.48 |
| 5 |
兆易创新 |
5,271,279.6 |
29,976 |
0.45 |
| 6 |
招商银行 |
4,871,000 |
100,000 |
0.42 |
| 7 |
长江电力 |
4,540,000 |
200,000 |
0.39 |
| 8 |
三花智控 |
4,427,500 |
175,000 |
0.38 |
| 9 |
建设银行 |
4,379,752.28 |
747,398 |
0.37 |
| 10 |
歌尔股份 |
4,328,000 |
80,000 |
0.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中信证券 |
8,848,000 |
350,000 |
0.77 |
| 2 |
东方财富 |
7,733,250 |
225,000 |
0.67 |
| 3 |
长江电力 |
6,600,000 |
300,000 |
0.57 |
| 4 |
三花智控 |
5,690,000 |
250,000 |
0.49 |
| 5 |
平安银行 |
5,379,000 |
300,000 |
0.47 |
| 6 |
招商银行 |
5,045,000 |
100,000 |
0.44 |
| 7 |
中国神华 |
4,985,200 |
220,000 |
0.43 |
| 8 |
海尔智家 |
4,968,500 |
190,000 |
0.43 |
| 9 |
三角防务 |
4,398,000 |
100,000 |
0.38 |
| 10 |
桐昆股份 |
4,388,000 |
200,000 |
0.38 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
242580012 |
25建行永续债01BC |
80,000 |
7,933,505.75 |
8.13 |
| 2 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
60,000 |
6,190,652.38 |
6.34 |
| 3 |
019760 |
24国债23 |
56,000 |
5,738,935.23 |
5.88 |
| 4 |
250401 |
25农发01 |
55,000 |
5,542,018.49 |
5.68 |
| 5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
50,000 |
5,335,919.18 |
5.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,629,123.29 |
10.07 |
| 2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,488,633.97 |
9.94 |
| 3 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
60,000 |
6,377,158.03 |
6.04 |
| 4 |
019760 |
24国债23 |
56,000 |
5,776,220.49 |
5.47 |
| 5 |
250401 |
25农发01 |
55,000 |
5,521,671.51 |
5.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,541,361.64 |
9.27 |
| 2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,402,036.16 |
9.15 |
| 3 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
100,000 |
10,389,986.85 |
9.14 |
| 4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,333,434.52 |
9.09 |
| 5 |
220220 |
22国开20 |
80,000 |
8,563,732.6 |
7.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
100,000 |
10,544,111.23 |
8.91 |
| 2 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,536,553.42 |
8.90 |
| 3 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,401,247.12 |
8.78 |
| 4 |
111105 |
21SZMC04 |
100,000 |
10,391,849.86 |
8.78 |
| 5 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
100,000 |
10,357,852.6 |
8.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,805,885.25 |
7.79 |
| 2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,600,131.15 |
7.64 |
| 3 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
100,000 |
10,329,753.97 |
7.45 |
| 4 |
111105 |
21SZMC04 |
100,000 |
10,279,669.59 |
7.41 |
| 5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
100,000 |
10,269,200 |
7.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,790,409.84 |
7.29 |
| 2 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
100,000 |
10,690,236.07 |
7.22 |
| 3 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
100,000 |
10,674,639.34 |
7.21 |
| 4 |
092280033 |
22宁波银行二级资本债01 |
100,000 |
10,607,121.31 |
7.16 |
| 5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,600,800 |
7.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,618,885.25 |
5.88 |
| 2 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
100,000 |
10,584,340.98 |
5.86 |
| 3 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
100,000 |
10,573,608.74 |
5.85 |
| 4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,492,866.67 |
5.81 |
| 5 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
100,000 |
10,476,209.84 |
5.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
150,000 |
15,425,250.82 |
6.89 |
| 2 |
220312 |
22进出12 |
120,000 |
12,182,904.92 |
5.44 |
| 3 |
2020043 |
20苏州银行二级 |
100,000 |
10,459,445.9 |
4.67 |
| 4 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,450,360.66 |
4.67 |
| 5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,376,933.33 |
4.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220312 |
22进出12 |
120,000 |
12,112,622.95 |
5.18 |
| 2 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
120,000 |
11,960,485.25 |
5.11 |
| 3 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
100,000 |
10,710,838.36 |
4.58 |
| 4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,664,987.95 |
4.56 |
| 5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
100,000 |
10,477,040.55 |
4.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2122042 |
21福特汽车01 |
200,000 |
20,675,057.53 |
7.79 |
| 2 |
113052 |
兴业转债 |
166,000 |
16,884,369.37 |
6.36 |
| 3 |
110085 |
通22转债 |
124,000 |
15,267,046.47 |
5.75 |
| 4 |
220211 |
22国开11 |
150,000 |
15,240,193.15 |
5.74 |
| 5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,644,600.55 |
4.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
102101259 |
21苏州国际MTN002 |
200,000 |
20,595,939.73 |
6.74 |
| 2 |
102101257 |
21平安租赁MTN004 |
200,000 |
20,589,244.93 |
6.74 |
| 3 |
188150 |
21海通04 |
200,000 |
20,573,764.38 |
6.74 |
| 4 |
2122042 |
21福特汽车01 |
200,000 |
20,527,430.14 |
6.72 |
| 5 |
152462 |
20济建设 |
200,000 |
20,407,669.04 |
6.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
111105 |
21SZMC04 |
300,000 |
30,560,549.59 |
8.08 |
| 2 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
300,000 |
30,489,121.64 |
8.06 |
| 3 |
113052 |
兴业转债 |
245,000 |
24,944,523.97 |
6.60 |
| 4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
200,000 |
20,945,506.85 |
5.54 |
| 5 |
102000194 |
20深圳水务MTN001 |
200,000 |
20,523,109.04 |
5.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
188292 |
21平证07 |
400,000 |
40,641,698.63 |
9.16 |
| 2 |
112211048 |
22平安银行CD048 |
400,000 |
39,581,061.92 |
8.92 |
| 3 |
111105 |
21SZMC04 |
300,000 |
30,926,008.77 |
6.97 |
| 4 |
220205 |
22国开05 |
300,000 |
30,558,698.63 |
6.89 |
| 5 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
300,000 |
30,404,901.37 |
6.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
170412 |
17农发12 |
500,000 |
51,984,342.47 |
7.58 |
| 2 |
102101358 |
21华侨城MTN003A |
500,000 |
51,747,813.7 |
7.55 |
| 3 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
500,000 |
50,264,468.49 |
7.33 |
| 4 |
102101257 |
21平安租赁MTN004 |
400,000 |
41,859,263.56 |
6.11 |
| 5 |
188690 |
21华宝01 |
400,000 |
41,043,035.62 |
5.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112107062 |
21招商银行CD062 |
1,000,000 |
99,968,526.03 |
8.60 |
| 2 |
210304 |
21进出04 |
600,000 |
61,229,260.27 |
5.27 |
| 3 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
500,000 |
51,194,257.53 |
4.40 |
| 4 |
102101358 |
21华侨城MTN003A |
500,000 |
51,182,679.45 |
4.40 |
| 5 |
163889 |
21华泰S4 |
500,000 |
50,881,624.66 |
4.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112107062 |
21招商银行CD062 |
1,000,000 |
97,170,000 |
8.28 |
| 2 |
210304 |
21进出04 |
600,000 |
60,018,000 |
5.12 |
| 3 |
102101358 |
21华侨城MTN003A |
500,000 |
50,370,000 |
4.29 |
| 4 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
500,000 |
50,235,000 |
4.28 |
| 5 |
163889 |
21华泰S4 |
500,000 |
50,045,000 |
4.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112107062 |
21招商银行CD062 |
1,000,000 |
97,210,000 |
8.41 |
| 2 |
210304 |
21进出04 |
600,000 |
59,994,000 |
5.19 |
| 3 |
072100120 |
21平安证券CP008 |
500,000 |
50,050,000 |
4.33 |
| 4 |
072100117 |
21银河证券CP006 |
500,000 |
50,040,000 |
4.33 |
| 5 |
102101205 |
21电网MTN005(可持续挂钩) |
500,000 |
50,040,000 |
4.33 |
| 6 |
163889 |
21华泰S4 |
500,000 |
50,025,000 |
4.33 |