| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
阿里巴巴-W |
103,183.85 |
800 |
0.27 |
| 2 |
协创数据 |
84,340 |
500 |
0.22 |
| 3 |
工业富联 |
68,255 |
1,100 |
0.18 |
| 4 |
东山精密 |
67,720 |
800 |
0.18 |
| 5 |
沪电股份 |
65,763 |
900 |
0.17 |
| 6 |
中芯国际 |
64,535.07 |
1,000 |
0.17 |
| 7 |
横店东磁 |
64,350 |
3,300 |
0.17 |
| 8 |
生益科技 |
64,269 |
900 |
0.17 |
| 9 |
云天化 |
63,479 |
1,900 |
0.17 |
| 10 |
厦门象屿 |
57,936 |
6,800 |
0.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
横店东磁 |
98,352 |
4,800 |
0.24 |
| 2 |
三花智控 |
92,017 |
1,900 |
0.22 |
| 3 |
隆鑫通用 |
87,746 |
7,300 |
0.21 |
| 4 |
巨化股份 |
84,021 |
2,100 |
0.20 |
| 5 |
伊利股份 |
79,112 |
2,900 |
0.19 |
| 6 |
苏美达 |
71,400 |
6,800 |
0.17 |
| 7 |
中国建筑 |
71,395 |
13,100 |
0.17 |
| 8 |
恒立液压 |
67,039 |
700 |
0.16 |
| 9 |
圣农发展 |
66,711 |
3,700 |
0.16 |
| 10 |
云天化 |
61,640 |
2,300 |
0.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
生益科技 |
123,615 |
4,100 |
0.23 |
| 2 |
紫金矿业 |
122,850 |
6,300 |
0.23 |
| 3 |
胜宏科技 |
120,942 |
900 |
0.23 |
| 4 |
巨化股份 |
120,456 |
4,200 |
0.23 |
| 5 |
三美股份 |
120,300 |
2,500 |
0.23 |
| 6 |
诺诚健华 |
119,707 |
4,900 |
0.23 |
| 7 |
恒瑞医药 |
119,370 |
2,300 |
0.23 |
| 8 |
中金黄金 |
118,503 |
8,100 |
0.22 |
| 9 |
鱼跃医疗 |
117,480 |
3,300 |
0.22 |
| 10 |
山金国际 |
115,534 |
6,100 |
0.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
东鹏饮料 |
124,485 |
500 |
0.18 |
| 2 |
卫星化学 |
124,146 |
5,400 |
0.18 |
| 3 |
中金黄金 |
123,816 |
8,800 |
0.18 |
| 4 |
恒瑞医药 |
123,000 |
2,500 |
0.18 |
| 5 |
科伦药业 |
122,474 |
3,800 |
0.18 |
| 6 |
紫金矿业 |
121,404 |
6,700 |
0.18 |
| 7 |
中国电信 |
120,105 |
15,300 |
0.18 |
| 8 |
中国石油 |
119,190 |
14,500 |
0.18 |
| 9 |
双汇发展 |
118,668 |
4,400 |
0.18 |
| 10 |
巨化股份 |
118,608 |
4,800 |
0.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
恒玄科技 |
192,293.67 |
591 |
0.22 |
| 2 |
峰岹科技 |
181,039.6 |
1,148 |
0.21 |
| 3 |
九号公司 |
181,022.5 |
3,811 |
0.21 |
| 4 |
仕佳光子 |
175,733.58 |
10,722 |
0.20 |
| 5 |
蓝思科技 |
175,200 |
8,000 |
0.20 |
| 6 |
中芯国际 |
174,290.04 |
1,842 |
0.20 |
| 7 |
新易盛 |
173,370 |
1,500 |
0.20 |
| 8 |
锐捷网络 |
173,280 |
2,400 |
0.20 |
| 9 |
美的集团 |
173,006 |
2,300 |
0.20 |
| 10 |
中际旭创 |
172,914 |
1,400 |
0.20 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
双林股份 |
485,936 |
24,200 |
0.41 |
| 2 |
海光信息 |
404,134.64 |
3,913 |
0.34 |
| 3 |
中际旭创 |
402,636 |
2,600 |
0.34 |
| 4 |
江铃汽车 |
395,082 |
14,100 |
0.34 |
| 5 |
天孚通信 |
392,854.5 |
3,909 |
0.33 |
| 6 |
工业富联 |
390,445 |
15,500 |
0.33 |
| 7 |
新易盛 |
389,910 |
3,000 |
0.33 |
| 8 |
宗申动力 |
380,550 |
25,800 |
0.32 |
| 9 |
纳思达 |
379,125 |
12,500 |
0.32 |
| 10 |
宁德时代 |
377,835 |
1,500 |
0.32 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
赛力斯 |
373,592 |
4,100 |
0.31 |
| 2 |
传音控股 |
373,055.96 |
4,874 |
0.31 |
| 3 |
中国船舶 |
370,461 |
9,100 |
0.31 |
| 4 |
恒为科技 |
366,750 |
15,000 |
0.31 |
| 5 |
中国铝业 |
365,477 |
47,900 |
0.30 |
| 6 |
神宇股份 |
363,935 |
14,300 |
0.30 |
| 7 |
工业富联 |
353,460 |
12,900 |
0.29 |
| 8 |
北方华创 |
351,879 |
1,100 |
0.29 |
| 9 |
洛阳钼业 |
351,050 |
41,300 |
0.29 |
| 10 |
中金黄金 |
350,760 |
23,700 |
0.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
石头科技 |
408,686.01 |
1,193 |
0.31 |
| 2 |
山东黄金 |
406,512 |
14,400 |
0.31 |
| 3 |
传音控股 |
400,482.6 |
2,380 |
0.30 |
| 4 |
中国船舶 |
395,900 |
10,700 |
0.30 |
| 5 |
中际旭创 |
391,400 |
2,500 |
0.29 |
| 6 |
中国海油 |
388,759 |
13,300 |
0.29 |
| 7 |
洛阳钼业 |
388,544 |
46,700 |
0.29 |
| 8 |
宇通客车 |
387,465 |
19,500 |
0.29 |
| 9 |
浙能电力 |
386,193 |
57,900 |
0.29 |
| 10 |
中国中车 |
385,330 |
56,500 |
0.29 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
恺英网络 |
421,667.5 |
37,750 |
0.29 |
| 2 |
信维通信 |
417,720 |
17,700 |
0.29 |
| 3 |
三花智控 |
411,600 |
14,000 |
0.29 |
| 4 |
佳讯飞鸿 |
407,520 |
56,600 |
0.28 |
| 5 |
优刻得 |
402,613.75 |
24,475 |
0.28 |
| 6 |
拓维信息 |
401,568 |
26,700 |
0.28 |
| 7 |
中贝通信 |
400,728 |
11,800 |
0.28 |
| 8 |
浪潮信息 |
398,400 |
12,000 |
0.28 |
| 9 |
中际旭创 |
395,185 |
3,500 |
0.27 |
| 10 |
神州泰岳 |
394,710 |
44,600 |
0.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中体产业 |
526,240 |
59,800 |
0.34 |
| 2 |
拓荆科技 |
487,854.08 |
2,048 |
0.31 |
| 3 |
金山办公 |
451,263.6 |
1,217 |
0.29 |
| 4 |
中航电测 |
444,445 |
10,300 |
0.29 |
| 5 |
同仁堂 |
443,718 |
8,100 |
0.29 |
| 6 |
传音控股 |
438,385.92 |
3,008 |
0.28 |
| 7 |
芯原股份 |
437,395.2 |
7,296 |
0.28 |
| 8 |
北方华创 |
434,340 |
1,800 |
0.28 |
| 9 |
三七互娱 |
434,000 |
20,000 |
0.28 |
| 10 |
科大讯飞 |
430,610 |
8,500 |
0.28 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华阳股份 |
3,559,500 |
450,000 |
2.05 |
| 2 |
晶科能源 |
2,390,200 |
170,000 |
1.38 |
| 3 |
中鼎股份 |
2,225,300 |
170,000 |
1.28 |
| 4 |
江淮汽车 |
2,140,300 |
170,000 |
1.23 |
| 5 |
深桑达A |
2,138,500 |
65,000 |
1.23 |
| 6 |
宁德时代 |
2,059,110 |
9,000 |
1.19 |
| 7 |
TCL中环 |
1,992,000 |
60,000 |
1.15 |
| 8 |
国轩高科 |
1,933,400 |
70,000 |
1.12 |
| 9 |
北方华创 |
1,905,900 |
6,000 |
1.10 |
| 10 |
德赛西威 |
1,869,720 |
12,000 |
1.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
广发证券 |
5,992,600 |
380,000 |
3.03 |
| 2 |
华阳股份 |
4,146,000 |
300,000 |
2.10 |
| 3 |
宁德时代 |
3,857,475 |
9,500 |
1.95 |
| 4 |
古井贡酒 |
2,960,000 |
10,000 |
1.50 |
| 5 |
TCL中环 |
2,907,600 |
60,000 |
1.47 |
| 6 |
国轩高科 |
2,682,900 |
90,000 |
1.36 |
| 7 |
晶科能源 |
2,646,700 |
190,000 |
1.34 |
| 8 |
春秋航空 |
2,502,400 |
40,000 |
1.27 |
| 9 |
江淮汽车 |
2,303,500 |
170,000 |
1.17 |
| 10 |
贵州茅台 |
2,184,000 |
1,200 |
1.10 |
| 11 |
普利特 |
2,184,000 |
150,000 |
1.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
兴业银行 |
6,626,153 |
376,700 |
3.04 |
| 2 |
中信证券 |
5,021,302 |
252,200 |
2.30 |
| 3 |
广发证券 |
4,647,000 |
300,000 |
2.13 |
| 4 |
恒力石化 |
3,505,121 |
225,700 |
1.61 |
| 5 |
中国平安 |
2,824,700 |
60,100 |
1.30 |
| 6 |
中国人寿 |
2,598,400 |
70,000 |
1.19 |
| 7 |
海尔智家 |
2,446,000 |
100,000 |
1.12 |
| 8 |
上海电力 |
2,402,400 |
240,000 |
1.10 |
| 9 |
福能股份 |
2,116,000 |
200,000 |
0.97 |
| 10 |
中国人保 |
2,088,000 |
400,000 |
0.96 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国神华 |
4,334,680 |
137,000 |
1.63 |
| 2 |
晋控煤业 |
3,144,600 |
180,000 |
1.18 |
| 3 |
兴业银行 |
2,331,000 |
140,000 |
0.88 |
| 4 |
中信证券 |
2,151,370 |
123,500 |
0.81 |
| 5 |
万??科A |
2,139,600 |
120,000 |
0.81 |
| 6 |
上海电力 |
2,067,700 |
230,000 |
0.78 |
| 7 |
工商银行 |
1,805,250 |
415,000 |
0.68 |
| 8 |
保利发展 |
1,800,000 |
100,000 |
0.68 |
| 9 |
宁波银行 |
1,776,265 |
56,300 |
0.67 |
| 10 |
东方盛虹 |
1,742,000 |
100,000 |
0.66 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中信证券 |
8,523,210 |
393,500 |
2.46 |
| 2 |
建设银行 |
6,666,000 |
1,100,000 |
1.93 |
| 3 |
宁波银行 |
5,597,103 |
156,300 |
1.62 |
| 4 |
工商银行 |
5,366,250 |
1,125,000 |
1.55 |
| 5 |
万科A |
4,100,000 |
200,000 |
1.18 |
| 6 |
平安银行 |
2,996,000 |
200,000 |
0.87 |
| 7 |
保利发展 |
1,571,400 |
90,000 |
0.45 |
| 8 |
杭叉集团 |
1,543,000 |
100,000 |
0.45 |
| 9 |
海尔智家 |
1,373,000 |
50,000 |
0.40 |
| 10 |
赛轮轮胎 |
1,127,000 |
100,000 |
0.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中信证券 |
7,106,000 |
340,000 |
2.06 |
| 2 |
建设银行 |
6,919,000 |
1,100,000 |
2.01 |
| 3 |
工商银行 |
5,366,250 |
1,125,000 |
1.56 |
| 4 |
宁波银行 |
4,860,700 |
130,000 |
1.41 |
| 5 |
万 科A |
3,830,000 |
200,000 |
1.11 |
| 6 |
平安银行 |
3,076,000 |
200,000 |
0.89 |
| 7 |
金科股份 |
1,841,250 |
375,000 |
0.53 |
| 8 |
金地集团 |
1,713,600 |
120,000 |
0.50 |
| 9 |
美的集团 |
1,710,000 |
30,000 |
0.50 |
| 10 |
保利发展 |
1,593,000 |
90,000 |
0.46 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
建设银行 |
5,860,000 |
1,000,000 |
1.68 |
| 2 |
宁波银行 |
5,550,600 |
145,000 |
1.59 |
| 3 |
中信证券 |
5,282,000 |
200,000 |
1.51 |
| 4 |
东方财富 |
3,711,000 |
100,000 |
1.06 |
| 5 |
隆华科技 |
2,550,000 |
250,000 |
0.73 |
| 6 |
平安银行 |
2,472,000 |
150,000 |
0.71 |
| 7 |
普洛药业 |
2,454,791.13 |
69,957 |
0.70 |
| 8 |
工商银行 |
2,315,000 |
500,000 |
0.66 |
| 9 |
三花智控 |
2,277,000 |
90,000 |
0.65 |
| 10 |
美的集团 |
2,214,300 |
30,000 |
0.63 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
250401 |
25农发01 |
32,000 |
3,236,925.37 |
8.44 |
| 2 |
019760 |
24国债23 |
31,000 |
3,155,700.63 |
8.23 |
| 3 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
30,000 |
3,117,033.37 |
8.13 |
| 4 |
232480010 |
24浙商银行二级资本债01 |
30,000 |
3,100,222.52 |
8.08 |
| 5 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
30,000 |
3,071,724.82 |
8.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
250401 |
25农发01 |
32,000 |
3,224,447.12 |
7.84 |
| 2 |
019760 |
24国债23 |
31,000 |
3,176,910.58 |
7.73 |
| 3 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
30,000 |
3,171,075.95 |
7.71 |
| 4 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
30,000 |
3,095,326.19 |
7.53 |
| 5 |
232480010 |
24浙商银行二级资本债01 |
30,000 |
3,064,457.26 |
7.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
148550 |
23国证13 |
50,000 |
5,289,699.73 |
10.01 |
| 2 |
092280098 |
22杭州银行二级资本债01 |
50,000 |
5,259,431.51 |
9.95 |
| 3 |
2128036 |
21平安银行二级 |
50,000 |
5,244,316.99 |
9.92 |
| 4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,242,619.73 |
9.92 |
| 5 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
40,000 |
4,251,438.68 |
8.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
55,000 |
5,790,940.36 |
8.58 |
| 2 |
148550 |
23国证13 |
50,000 |
5,222,585.21 |
7.74 |
| 3 |
092280098 |
22杭州银行二级资本债01 |
50,000 |
5,207,517.81 |
7.71 |
| 4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,203,313.97 |
7.71 |
| 5 |
2128036 |
21平安银行二级 |
50,000 |
5,201,018.08 |
7.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
240006 |
24附息国债06 |
100,000 |
10,594,153.42 |
12.25 |
| 2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
70,000 |
7,197,461.75 |
8.33 |
| 3 |
220303 |
22进出03 |
65,000 |
6,635,422.6 |
7.68 |
| 4 |
092280021 |
22上海农商行二级资本债02 |
55,000 |
5,799,261.18 |
6.71 |
| 5 |
148550 |
23国证13 |
50,000 |
5,243,312.6 |
6.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,602,072.13 |
9.04 |
| 2 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
100,000 |
10,488,819.67 |
8.94 |
| 3 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
100,000 |
10,392,128.77 |
8.86 |
| 4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,251,404.93 |
8.74 |
| 5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,210,102.47 |
8.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,600,800 |
8.82 |
| 2 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,587,721.31 |
8.81 |
| 3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,577,348.63 |
8.80 |
| 4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,570,406.56 |
8.79 |
| 5 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
100,000 |
10,485,442.62 |
8.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
100,000 |
10,545,918.03 |
7.93 |
| 2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,492,866.67 |
7.89 |
| 3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,480,180.33 |
7.88 |
| 4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,455,672.13 |
7.87 |
| 5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,427,924.59 |
7.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
100,000 |
10,493,169.86 |
7.30 |
| 2 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
100,000 |
10,438,437.16 |
7.26 |
| 3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,376,933.33 |
7.21 |
| 4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,365,639.34 |
7.21 |
| 5 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
100,000 |
10,356,295.08 |
7.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,664,987.95 |
6.87 |
| 2 |
2228003 |
22兴业银行二级01 |
100,000 |
10,327,602.74 |
6.65 |
| 3 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,285,066.67 |
6.62 |
| 4 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
100,000 |
10,285,054.64 |
6.62 |
| 5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,273,180.33 |
6.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,644,600.55 |
6.14 |
| 2 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,626,515.07 |
6.13 |
| 3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,598,087.67 |
6.11 |
| 4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,444,753.42 |
6.03 |
| 5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,428,239.45 |
6.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
100,000 |
10,559,575.34 |
5.34 |
| 2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,475,434.52 |
5.30 |
| 3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,466,745.21 |
5.30 |
| 4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,417,121.1 |
5.27 |
| 5 |
2228024 |
22工商银行二级03 |
100,000 |
10,350,027.4 |
5.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,382,564.38 |
9.35 |
| 2 |
188357 |
21光明01 |
200,000 |
20,358,465.75 |
9.34 |
| 3 |
188571 |
21海通07 |
200,000 |
20,214,568.77 |
9.27 |
| 4 |
113052 |
兴业转债 |
143,000 |
14,559,456.85 |
6.68 |
| 5 |
019638 |
20国债09 |
110,000 |
11,142,255.62 |
5.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
188357 |
21光明01 |
200,000 |
20,405,397.26 |
7.68 |
| 2 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,320,131.51 |
7.65 |
| 3 |
188571 |
21海通07 |
200,000 |
20,301,969.32 |
7.64 |
| 4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
200,000 |
20,191,052.05 |
7.60 |
| 5 |
042280312 |
22中石油CP002 |
200,000 |
20,086,273.97 |
7.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112112115 |
21北京银行CD115 |
500,000 |
49,924,268.63 |
14.43 |
| 2 |
2080386 |
20沪地产02 |
300,000 |
30,955,390.68 |
8.95 |
| 3 |
188571 |
21海通07 |
300,000 |
30,836,654.8 |
8.91 |
| 4 |
188690 |
21华宝01 |
300,000 |
30,782,276.71 |
8.90 |
| 5 |
188627 |
21宁证02 |
300,000 |
30,582,131.51 |
8.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112112115 |
21北京银行CD115 |
500,000 |
49,598,279.18 |
14.40 |
| 2 |
2080386 |
20沪地产02 |
300,000 |
30,633,162.74 |
8.89 |
| 3 |
188571 |
21海通07 |
300,000 |
30,489,754.52 |
8.85 |
| 4 |
188602 |
21平证S2 |
300,000 |
30,405,258.08 |
8.83 |
| 5 |
188627 |
21宁证02 |
300,000 |
30,396,575.34 |
8.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
112112115 |
21北京银行CD115 |
500,000 |
48,695,000 |
13.96 |
| 2 |
2080386 |
20沪地产02 |
300,000 |
30,345,000 |
8.70 |
| 3 |
188571 |
21海通07 |
300,000 |
30,159,000 |
8.65 |
| 4 |
188690 |
21华宝01 |
300,000 |
30,051,000 |
8.62 |
| 5 |
188794 |
21兴业S2 |
300,000 |
29,991,000 |
8.60 |