| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
巨人网络 |
101,972 |
3,700 |
0.30 |
| 2 |
厦门象屿 |
97,560 |
18,000 |
0.29 |
| 3 |
神火股份 |
89,040 |
4,200 |
0.26 |
| 4 |
中信金属 |
88,314 |
8,200 |
0.26 |
| 5 |
株冶集团 |
80,975 |
2,500 |
0.24 |
| 6 |
天山铝业 |
75,110 |
7,000 |
0.22 |
| 7 |
山金国际 |
74,800 |
4,400 |
0.22 |
| 8 |
吉比特 |
71,684 |
200 |
0.21 |
| 9 |
香农芯创 |
60,000 |
200 |
0.18 |
| 10 |
一心堂 |
56,581 |
5,900 |
0.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
厦门象屿 |
155,944 |
19,300 |
0.44 |
| 2 |
黔源电力 |
113,399 |
6,100 |
0.32 |
| 3 |
瀚蓝环境 |
93,888 |
3,200 |
0.27 |
| 4 |
神火股份 |
80,080 |
2,600 |
0.23 |
| 5 |
北方股份 |
73,050 |
3,000 |
0.21 |
| 6 |
华域汽车 |
72,998 |
3,800 |
0.21 |
| 7 |
吉比特 |
72,540 |
200 |
0.21 |
| 8 |
TCL智家 |
69,420 |
7,800 |
0.20 |
| 9 |
纽威股份 |
62,803 |
1,300 |
0.18 |
| 10 |
海康威视 |
60,840 |
2,000 |
0.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
厦门象屿 |
149,100 |
17,500 |
0.41 |
| 2 |
黔源电力 |
101,752 |
5,600 |
0.28 |
| 3 |
北方股份 |
93,708 |
3,600 |
0.26 |
| 4 |
云天化 |
93,548 |
2,800 |
0.26 |
| 5 |
康力电梯 |
86,242 |
10,700 |
0.24 |
| 6 |
梅花生物 |
85,092 |
8,400 |
0.23 |
| 7 |
吉比特 |
84,770 |
200 |
0.23 |
| 8 |
神火股份 |
79,663 |
2,900 |
0.22 |
| 9 |
罗莱生活 |
78,052 |
7,600 |
0.21 |
| 10 |
纽威股份 |
77,955 |
1,500 |
0.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
隆鑫通用 |
118,998 |
9,900 |
0.30 |
| 2 |
横店东磁 |
104,499 |
5,100 |
0.27 |
| 3 |
锦江航运 |
76,849 |
6,700 |
0.20 |
| 4 |
圣农发展 |
70,317 |
3,900 |
0.18 |
| 5 |
鲁泰A |
68,598 |
10,300 |
0.18 |
| 6 |
华域汽车 |
63,550 |
3,100 |
0.16 |
| 7 |
凤凰传媒 |
62,068 |
5,900 |
0.16 |
| 8 |
纽威股份 |
58,253 |
1,300 |
0.15 |
| 9 |
苏美达 |
57,750 |
5,500 |
0.15 |
| 10 |
云天化 |
56,280 |
2,100 |
0.14 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
安集科技 |
39,468 |
260 |
0.19 |
| 2 |
峰岹科技 |
37,100 |
200 |
0.18 |
| 3 |
极米科技 |
34,308 |
300 |
0.16 |
| 4 |
华海清科 |
33,740 |
200 |
0.16 |
| 5 |
拓荆科技 |
30,742 |
200 |
0.15 |
| 6 |
完美世界 |
30,340 |
2,000 |
0.14 |
| 7 |
生益科技 |
30,150 |
1,000 |
0.14 |
| 8 |
亚太股份 |
26,520 |
2,400 |
0.13 |
| 9 |
TCL科技 |
24,248 |
5,600 |
0.12 |
| 10 |
中国建筑 |
24,234 |
4,200 |
0.12 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
峰岹科技 |
46,778 |
200 |
0.18 |
| 2 |
中国铝业 |
42,522 |
5,700 |
0.17 |
| 3 |
极米科技 |
40,038 |
300 |
0.16 |
| 4 |
卫星化学 |
39,083 |
1,700 |
0.15 |
| 5 |
巨化股份 |
37,065 |
1,500 |
0.15 |
| 6 |
东阿阿胶 |
36,270 |
600 |
0.14 |
| 7 |
陕西煤业 |
35,658 |
1,800 |
0.14 |
| 8 |
西部矿业 |
34,020 |
2,000 |
0.13 |
| 9 |
药明康德 |
33,660 |
500 |
0.13 |
| 10 |
安集科技 |
33,598 |
200 |
0.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
安集科技 |
55,744 |
400 |
0.17 |
| 2 |
蓝思科技 |
52,560 |
2,400 |
0.16 |
| 3 |
格力电器 |
49,995 |
1,100 |
0.15 |
| 4 |
中微半导 |
49,364.9 |
1,651 |
0.15 |
| 5 |
三一重工 |
47,792 |
2,900 |
0.14 |
| 6 |
天孚通信 |
45,680 |
500 |
0.14 |
| 7 |
美的集团 |
45,132 |
600 |
0.14 |
| 8 |
东方证券 |
43,296 |
4,100 |
0.13 |
| 9 |
天德钰 |
41,481.4 |
1,732 |
0.12 |
| 10 |
东阿阿胶 |
37,632 |
600 |
0.11 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
沃尔核材 |
108,810 |
7,800 |
0.20 |
| 2 |
天孚通信 |
102,510 |
1,020 |
0.19 |
| 3 |
全志科技 |
93,720 |
3,300 |
0.17 |
| 4 |
工业富联 |
93,203 |
3,700 |
0.17 |
| 5 |
中际旭创 |
92,916 |
600 |
0.17 |
| 6 |
江铃汽车 |
89,664 |
3,200 |
0.16 |
| 7 |
九号公司 |
88,929 |
1,845 |
0.16 |
| 8 |
双林股份 |
88,352 |
4,400 |
0.16 |
| 9 |
纳思达 |
84,924 |
2,800 |
0.16 |
| 10 |
拓邦股份 |
83,620 |
7,400 |
0.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
意华股份 |
86,618 |
2,300 |
0.15 |
| 2 |
天孚通信 |
81,346.4 |
920 |
0.14 |
| 3 |
西部矿业 |
80,775 |
4,500 |
0.14 |
| 4 |
华夏银行 |
80,000 |
12,500 |
0.14 |
| 5 |
工业富联 |
79,460 |
2,900 |
0.14 |
| 6 |
中色股份 |
79,248 |
15,600 |
0.14 |
| 7 |
中集集团 |
78,710 |
8,500 |
0.14 |
| 8 |
太辰光 |
78,384 |
2,400 |
0.13 |
| 9 |
恒邦股份 |
78,268 |
6,800 |
0.13 |
| 10 |
格林美 |
77,714 |
12,200 |
0.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中体产业 |
162,484 |
19,600 |
0.22 |
| 2 |
石头科技 |
144,564.54 |
422 |
0.19 |
| 3 |
洛阳钼业 |
122,304 |
14,700 |
0.16 |
| 4 |
中国中车 |
118,668 |
17,400 |
0.16 |
| 5 |
中国船舶 |
118,400 |
3,200 |
0.16 |
| 6 |
冠捷科技 |
115,962 |
46,200 |
0.16 |
| 7 |
华能水电 |
115,918 |
12,100 |
0.16 |
| 8 |
国投电力 |
115,885 |
7,700 |
0.16 |
| 9 |
海光信息 |
115,658.22 |
1,497 |
0.16 |
| 10 |
格力电器 |
113,999 |
2,900 |
0.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华阳股份 |
1,659,200 |
170,000 |
1.98 |
| 2 |
北方华创 |
1,597,115 |
6,500 |
1.90 |
| 3 |
金山办公 |
1,581,000 |
5,000 |
1.88 |
| 4 |
科大讯飞 |
1,530,540 |
33,000 |
1.82 |
| 5 |
中科曙光 |
1,382,150 |
35,000 |
1.65 |
| 6 |
中体产业 |
1,322,600 |
170,000 |
1.57 |
| 7 |
广汇能源 |
1,285,200 |
180,000 |
1.53 |
| 8 |
中鼎股份 |
1,237,000 |
100,000 |
1.47 |
| 9 |
普利特 |
920,500 |
70,000 |
1.10 |
| 10 |
润建股份 |
918,060 |
22,000 |
1.09 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
保隆科技 |
1,884,300 |
30,000 |
1.68 |
| 2 |
华阳股份 |
1,768,200 |
210,000 |
1.58 |
| 3 |
中鼎股份 |
1,697,240 |
140,500 |
1.51 |
| 4 |
北方华创 |
1,689,100 |
7,000 |
1.51 |
| 5 |
中体产业 |
1,672,000 |
190,000 |
1.49 |
| 6 |
科大讯飞 |
1,621,120 |
32,000 |
1.45 |
| 7 |
天齐锂业 |
1,373,250 |
25,000 |
1.22 |
| 8 |
润建股份 |
1,307,250 |
35,000 |
1.17 |
| 9 |
国轩高科 |
1,276,000 |
55,000 |
1.14 |
| 10 |
江淮汽车 |
1,232,340 |
94,000 |
1.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
华阳股份 |
2,622,165 |
331,500 |
1.90 |
| 2 |
江淮汽车 |
2,518,000 |
200,000 |
1.82 |
| 3 |
中鼎股份 |
1,839,145 |
140,500 |
1.33 |
| 4 |
宁德时代 |
1,830,320 |
8,000 |
1.32 |
| 5 |
深桑达A |
1,809,500 |
55,000 |
1.31 |
| 6 |
晶科能源 |
1,750,470 |
124,500 |
1.27 |
| 7 |
天齐锂业 |
1,747,750 |
25,000 |
1.26 |
| 8 |
北方华创 |
1,588,250 |
5,000 |
1.15 |
| 9 |
普利特 |
1,569,700 |
110,000 |
1.14 |
| 10 |
德赛西威 |
1,558,100 |
10,000 |
1.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
广发证券 |
5,046,400 |
320,000 |
2.45 |
| 2 |
华阳股份 |
3,869,600 |
280,000 |
1.88 |
| 3 |
宁德时代 |
3,857,475 |
9,500 |
1.88 |
| 4 |
江淮汽车 |
2,981,000 |
220,000 |
1.45 |
| 5 |
TCL中环 |
2,907,600 |
60,000 |
1.41 |
| 6 |
国轩高科 |
2,682,900 |
90,000 |
1.30 |
| 7 |
古井贡酒 |
2,664,000 |
9,000 |
1.30 |
| 8 |
晶科能源 |
2,646,700 |
190,000 |
1.29 |
| 9 |
春秋航空 |
2,502,400 |
40,000 |
1.22 |
| 10 |
普利特 |
2,329,600 |
160,000 |
1.13 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
广发证券 |
5,421,500 |
350,000 |
2.67 |
| 2 |
平安银行 |
5,273,212 |
400,700 |
2.60 |
| 3 |
中信证券 |
4,977,500 |
250,000 |
2.45 |
| 4 |
中国人寿 |
4,268,800 |
115,000 |
2.10 |
| 5 |
恒力石化 |
3,161,908 |
203,600 |
1.56 |
| 6 |
福能股份 |
2,539,200 |
240,000 |
1.25 |
| 7 |
中国平安 |
2,350,000 |
50,000 |
1.16 |
| 8 |
上海电力 |
2,102,100 |
210,000 |
1.03 |
| 9 |
中国人保 |
1,566,000 |
300,000 |
0.77 |
| 10 |
国轩高科 |
1,441,500 |
50,000 |
0.71 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中国神华 |
2,752,680 |
87,000 |
1.35 |
| 2 |
晋控煤业 |
2,620,500 |
150,000 |
1.28 |
| 3 |
中信证券 |
2,257,632 |
129,600 |
1.11 |
| 4 |
福能股份 |
2,138,000 |
200,000 |
1.05 |
| 5 |
保利发展 |
1,805,400 |
100,300 |
0.88 |
| 6 |
上海电力 |
1,258,600 |
140,000 |
0.62 |
| 7 |
海尔智家 |
1,154,282 |
46,600 |
0.57 |
| 8 |
建设银行 |
1,074,744 |
194,700 |
0.53 |
| 9 |
工商银行 |
1,052,700 |
242,000 |
0.52 |
| 10 |
东方盛虹 |
1,045,200 |
60,000 |
0.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
| 1 |
中信证券 |
2,807,136 |
129,600 |
1.35 |
| 2 |
建设银行 |
2,270,682 |
374,700 |
1.09 |
| 3 |
宁波银行 |
2,109,209 |
58,900 |
1.01 |
| 4 |
安琪酵母 |
1,369,875 |
28,100 |
0.66 |
| 5 |
海尔智家 |
1,279,636 |
46,600 |
0.61 |
| 6 |
华菱钢铁 |
1,272,500 |
250,000 |
0.61 |
| 7 |
杭叉集团 |
1,234,400 |
80,000 |
0.59 |
| 8 |
中国神华 |
1,232,100 |
37,000 |
0.59 |
| 9 |
中国太保 |
1,204,736 |
51,200 |
0.58 |
| 10 |
工商银行 |
1,154,340 |
242,000 |
0.55 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
242480082 |
24农行永续债03BC |
30,000 |
3,096,273.7 |
9.13 |
| 2 |
524551 |
25申证11 |
30,000 |
3,036,864 |
8.96 |
| 3 |
232580009 |
25中信银行二级资本债01BC |
30,000 |
3,032,926.52 |
8.94 |
| 4 |
242580012 |
25建行永续债01BC |
30,000 |
3,031,426.52 |
8.94 |
| 5 |
242580011 |
25工行永续债01BC |
30,000 |
3,030,047.18 |
8.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
242480082 |
24农行永续债03BC |
30,000 |
3,064,271.34 |
8.71 |
| 2 |
232580009 |
25中信银行二级资本债01BC |
30,000 |
3,058,279.23 |
8.69 |
| 3 |
242580012 |
25建行永续债01BC |
30,000 |
3,054,979.23 |
8.68 |
| 4 |
242580011 |
25工行永续债01BC |
30,000 |
3,053,239.56 |
8.67 |
| 5 |
524551 |
25申证11 |
30,000 |
3,023,033.75 |
8.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
242480082 |
24农行永续债03BC |
30,000 |
3,022,519.56 |
8.27 |
| 2 |
232580009 |
25中信银行二级资本债01BC |
30,000 |
3,011,702.79 |
8.24 |
| 3 |
242580012 |
25建行永续债01BC |
30,000 |
3,011,102.79 |
8.24 |
| 4 |
242580011 |
25工行永续债01BC |
30,000 |
3,009,481.48 |
8.23 |
| 5 |
524551 |
25申证11 |
30,000 |
3,006,322.52 |
8.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
35,000 |
3,681,729.59 |
9.40 |
| 2 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
30,000 |
3,154,860 |
8.06 |
| 3 |
242480082 |
24农行永续债03BC |
30,000 |
3,051,626.63 |
7.79 |
| 4 |
232580009 |
25中信银行二级资本债01BC |
30,000 |
2,981,964.66 |
7.61 |
| 5 |
019760 |
24国债23 |
25,000 |
2,562,024.66 |
6.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128030 |
21交通银行二级 |
20,000 |
2,101,720 |
9.99 |
| 2 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
20,000 |
2,097,047.89 |
9.97 |
| 3 |
2121062 |
21北京农商二级 |
20,000 |
2,090,878.47 |
9.94 |
| 4 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
20,000 |
2,076,103.01 |
9.87 |
| 5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
20,000 |
2,072,817.53 |
9.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220220 |
22国开20 |
20,000 |
2,140,933.15 |
8.43 |
| 2 |
242300001 |
23宁波银行永续债01 |
20,000 |
2,131,076.71 |
8.39 |
| 3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
20,000 |
2,085,560 |
8.21 |
| 4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
20,000 |
2,081,325.59 |
8.19 |
| 5 |
2121062 |
21北京农商二级 |
20,000 |
2,071,558.36 |
8.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
220303 |
22进出03 |
35,000 |
3,572,919.86 |
10.72 |
| 2 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
32,000 |
3,291,907.68 |
9.88 |
| 3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
30,000 |
3,128,040 |
9.39 |
| 4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
30,000 |
3,121,131.12 |
9.37 |
| 5 |
2121062 |
21北京农商二级 |
30,000 |
3,100,796.71 |
9.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
50,000 |
5,301,036.07 |
9.69 |
| 2 |
2121062 |
21北京农商二级 |
50,000 |
5,267,990.16 |
9.63 |
| 3 |
138807 |
23国君G2 |
50,000 |
5,144,156.16 |
9.40 |
| 4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
50,000 |
5,134,600 |
9.38 |
| 5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
50,000 |
5,125,702.47 |
9.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2128030 |
21交通银行二级 |
50,000 |
5,308,396.17 |
9.12 |
| 2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
50,000 |
5,294,418.03 |
9.09 |
| 3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
50,000 |
5,293,860.66 |
9.09 |
| 4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
50,000 |
5,285,203.28 |
9.08 |
| 5 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
50,000 |
5,274,366.12 |
9.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
50,000 |
5,286,804.37 |
7.10 |
| 2 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
50,000 |
5,272,959.02 |
7.08 |
| 3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
50,000 |
5,240,090.16 |
7.04 |
| 4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
50,000 |
5,231,095.63 |
7.03 |
| 5 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
50,000 |
5,227,836.07 |
7.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
230018 |
23附息国债18 |
100,000 |
10,042,336.96 |
11.96 |
| 2 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
50,000 |
5,182,819.67 |
6.17 |
| 3 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
50,000 |
5,168,468.85 |
6.15 |
| 4 |
232380021 |
23浙商银行二级资本债01 |
50,000 |
5,161,293.99 |
6.14 |
| 5 |
138807 |
23国君G2 |
50,000 |
5,161,108.49 |
6.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,664,987.95 |
9.51 |
| 2 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
100,000 |
10,288,601.64 |
9.17 |
| 3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
100,000 |
10,273,180.33 |
9.16 |
| 4 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
100,000 |
10,236,521.31 |
9.13 |
| 5 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
100,000 |
10,196,918.03 |
9.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,644,600.55 |
7.70 |
| 2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,598,087.67 |
7.66 |
| 3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
100,000 |
10,472,600 |
7.57 |
| 4 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,444,753.42 |
7.55 |
| 5 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,428,239.45 |
7.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,475,434.52 |
5.09 |
| 2 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,417,121.1 |
5.07 |
| 3 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
100,000 |
10,331,082.74 |
5.02 |
| 4 |
2128030 |
21交通银行二级 |
100,000 |
10,275,800 |
5.00 |
| 5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,253,942.47 |
4.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
100,000 |
10,472,753.42 |
5.15 |
| 2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
100,000 |
10,323,204.38 |
5.08 |
| 3 |
220205 |
22国开05 |
100,000 |
10,245,849.32 |
5.04 |
| 4 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
100,000 |
10,221,410.96 |
5.03 |
| 5 |
092218001 |
22农发清发01 |
100,000 |
10,191,282.19 |
5.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,668,345.21 |
10.12 |
| 2 |
220013 |
22附息国债13 |
200,000 |
20,137,063.01 |
9.86 |
| 3 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
100,000 |
10,258,128.77 |
5.02 |
| 4 |
185316 |
22上证01 |
100,000 |
10,242,835.62 |
5.02 |
| 5 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
10,206,424.66 |
5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
| 1 |
210202 |
21国开02 |
200,000 |
20,484,120.55 |
9.84 |
| 2 |
092218001 |
22农发清发01 |
200,000 |
20,131,698.63 |
9.67 |
| 3 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
10,161,712.33 |
4.88 |
| 4 |
185316 |
22上证01 |
100,000 |
10,123,544.11 |
4.87 |
| 5 |
012281144 |
22海通恒信SCP005 |
100,000 |
10,069,917.81 |
4.84 |