认购手续费计算

• 认购费用=认购金额-净认购金额
• 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
• 注：对于1000万元（含）以上的认购适用于绝对数额的认购费金额，
  净认购金额=认购金额-1000

认购份额的计算方法如下：

• 净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
• 本金认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值
• 利息折算份额=有效认购资金的利息/ 基金份额初始面值
• 认购份额=本金认购份额 + 利息折算份额

申购手续费计算（外扣法）：

• 申购价格＝申购日基金份额净值（未知价法）
• 净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
• 申购费用＝申购金额－净申购金额
• 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

赎回手续费计算：

• 如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
• 赎回价格＝赎回日基金份额净值
• 赎回总额＝赎回份额×赎回价格
• 赎回费用＝赎回总额×赎回率
• 净赎回金额＝赎回总额-赎回费用

和谐后端计算方式：

• 1、如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
  申购价格＝申购日基金份额净值
  申购份额=申购金额/申购价格
• 2、如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：
  赎回价格＝赎回日基金份额净值
  赎回总额＝赎回份额×赎回价格
  后端认购费用= 赎回份额 ×基金份额面值×对应的后端认购费率
  赎回费用＝赎回总额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
• 3、如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
  赎回价格＝赎回日基金份额净值
  赎回总额＝赎回份额×赎回价格
  后端申购费用= 赎回份额 ×申购价格× 对应的后端申购费率
  赎回费用＝赎回总额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用