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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-18	1.1871	1.3798	0.19%	2.71%	3.63%	1.30%	40.75%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-18	2.3306	3.4706	0.32%	22.32%	8.41%	27.67%	412.96%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-18	0.7149	3.8647	-0.57%	-25.33%	-45.45%	-24.45%	414.08%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-18	1.9472	3.3215	0.35%	26.68%	34.08%	19.48%	390.85%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-04-18	2.1855	2.5481	0.33%	25.17%	32.29%	18.19%	205.76%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-18	2.7629	2.7629	0.47%	26.38%	32.99%	19.08%	176.29%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-18	2.4006	2.4006	-0.83%	11.91%	-13.53%	12.19%	140.06%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-18	2.0476	2.0476	-0.52%	11.09%	-14.91%	8.34%	104.76%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-18	1.8246	2.3046	-0.60%	-4.08%	-20.47%	-2.49%	130.34%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-18	0.8490	0.8490	-0.70%	-2.25%	-28.12%	4.78%	-15.10%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-18	2.1390	2.6390	0.24%	9.65%	9.01%	13.20%	167.59%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-18	1.0089	1.6807	-0.04%	-10.17%	-25.31%	-9.57%	79.20%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-04-18	0.5097	1.818%	0.17%	1.01%	2.00%	0.60%	70.51%	申购定投
万家货币B 519507	2024-04-18	0.5752	2.062%	0.19%	1.13%	2.25%	0.67%	37.69%	申购定投
万家货币D 018614	2024-04-18	0.5752	2.062%	0.19%	1.13%	--	0.67%	1.89%	申购定投
万家货币R 519501	2024-04-18	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-04-18	0.5508	1.970%	0.18%	1.09%	2.16%	0.64%	30.06%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-04-18	0.5691	1.863%	0.16%	1.03%	2.04%	0.62%	34.18%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-04-18	0.6350	2.108%	0.18%	1.15%	2.28%	0.69%	31.42%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-04-18	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-04-18	0.4601	1.701%	0.16%	0.99%	1.97%	0.58%	27.32%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-04-18	0.5114	1.893%	0.18%	1.09%	2.16%	0.64%	18.97%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-04-18	0.4443	1.649%	0.16%	0.96%	1.92%	0.57%	3.58%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-04-18	0.4965	1.911%	0.17%	1.04%	2.05%	0.61%	19.39%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-04-18	0.5479	2.105%	0.19%	1.13%	2.25%	0.67%	21.04%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-04-18	0.4854	1.833%	0.16%	0.97%	1.94%	0.57%	17.96%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-04-18	0.5372	2.026%	0.17%	1.07%	2.13%	0.63%	19.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-04-18	1.1080	2.3388	0.03%	0.20%	2.26%	1.60%	1.42%	218.30%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-04-18	1.0213	1.7967	0.12%	0.44%	0.91%	1.18%	1.03%	103.80%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-04-18	1.0225	1.7292	0.10%	0.40%	0.71%	0.78%	0.90%	92.55%	申购定投
万家添利A 019684	2024-04-18	1.0764	1.0764	0.31%	0.68%	--	--	1.73%	1.24%	申购定投
万家添利C 161908	2024-04-18	1.0743	2.0257	0.31%	0.66%	1.04%	-0.02%	1.63%	127.60%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-04-18	1.1576	1.5908	0.09%	0.94%	4.01%	5.88%	2.36%	66.37%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-04-18	1.1279	1.5254	0.09%	0.90%	3.80%	5.46%	2.24%	58.36%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-04-18	1.1570	1.1570	0.09%	0.92%	--	--	0.89%	0.89%	申购定投
万家双利A 519190	2024-04-18	1.2214	1.5089	-0.29%	0.10%	1.99%	-1.60%	1.72%	52.96%	申购定投
万家双利C 016580	2024-04-18	1.2157	1.4358	-0.30%	0.07%	1.80%	-1.86%	1.61%	-3.56%	申购定投
万家强债 161911	2024-04-18	1.0152	1.5892	0.04%	0.46%	1.93%	3.16%	1.20%	75.86%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-04-18	1.0293	1.2341	0.08%	0.80%	2.93%	4.27%	2.00%	25.39%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-04-18	1.0263	1.2021	0.09%	0.79%	2.78%	3.93%	1.92%	21.72%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-18	1.1871	1.3798	0.19%	0.39%	2.71%	3.63%	1.30%	40.75%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-04-18	1.1735	1.3603	0.20%	0.38%	2.61%	3.42%	1.23%	38.50%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-04-18	1.0646	1.3065	0.08%	0.60%	2.44%	3.67%	1.35%	34.10%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-04-18	1.0526	1.2890	0.09%	0.59%	2.34%	3.47%	1.30%	32.00%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-04-18	1.0681	1.1106	0.08%	0.59%	2.26%	3.33%	1.23%	4.83%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-04-18	1.0605	1.2296	0.04%	0.57%	2.28%	3.82%	1.52%	24.26%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-04-18	1.0480	1.2192	0.04%	0.55%	2.18%	3.60%	1.48%	12.55%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-04-18	1.0675	1.1211	0.04%	0.57%	2.26%	5.29%	1.51%	6.61%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-04-18	1.1196	1.2572	0.01%	0.44%	1.81%	3.11%	1.23%	27.16%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-04-18	1.0966	1.2193	0.00%	0.41%	1.64%	2.77%	1.13%	22.96%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-04-18	1.1193	1.1193	0.00%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-04-18	1.0330	1.2645	0.06%	0.59%	2.95%	4.39%	1.85%	29.72%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-04-18	1.0262	1.2576	0.06%	0.58%	2.84%	4.19%	1.79%	28.89%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-04-18	1.0357	1.2801	0.21%	0.39%	2.38%	3.64%	1.36%	31.16%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-04-18	1.0330	1.2673	0.21%	0.37%	2.27%	3.43%	1.29%	29.58%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-04-18	1.0359	1.1074	0.21%	0.38%	2.37%	3.62%	1.35%	6.60%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-04-18	1.0387	1.2731	0.17%	0.48%	1.99%	3.33%	1.11%	28.64%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-04-18	1.0361	1.2674	0.17%	0.48%	1.98%	3.31%	1.11%	27.98%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-04-18	1.0347	1.2507	0.05%	0.80%	2.75%	3.08%	1.92%	26.86%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-04-18	1.0367	1.0791	0.05%	0.83%	2.91%	3.40%	2.01%	5.87%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-04-18	1.0432	1.2815	0.05%	0.82%	2.91%	3.38%	2.01%	30.44%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-12	1.0360	1.2879	0.21%	0.48%	2.70%	4.40%	1.79%	32.52%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-12	1.0353	1.2772	0.20%	0.45%	2.59%	4.19%	1.73%	31.18%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-12	1.1061	1.2839	0.19%	0.38%	2.16%	3.57%	1.46%	30.69%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-12	1.0956	1.2690	0.18%	0.36%	2.04%	3.35%	1.40%	28.98%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-04-18	1.1047	1.2077	0.08%	0.07%	-1.14%	-3.21%	-1.30%	20.48%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-04-18	1.0766	1.1776	0.08%	0.03%	-1.34%	-3.59%	-1.41%	17.39%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-04-18	1.0372	1.2129	0.17%	0.52%	2.54%	3.59%	1.31%	23.05%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-04-18	1.0337	1.1907	0.16%	0.48%	2.31%	3.15%	1.16%	20.49%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-04-18	1.0042	1.1137	0.01%	0.25%	1.16%	2.27%	0.61%	11.89%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-04-18	1.0039	1.0936	0.01%	0.22%	0.94%	1.79%	0.48%	9.71%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-04-18	1.0831	1.1344	0.02%	0.34%	1.44%	2.56%	0.93%	13.93%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-04-18	1.0789	1.1283	0.02%	0.33%	1.39%	2.43%	0.91%	13.28%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-12	1.0144	1.1269	0.09%	0.35%	1.56%	2.85%	0.81%	13.32%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-04-18	1.1731	1.1731	0.25%	1.08%	-0.86%	-3.96%	0.03%	17.31%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-04-18	1.1545	1.1545	0.24%	1.04%	-1.07%	-4.35%	-0.10%	15.45%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-04-18	1.0662	1.1227	0.11%	0.39%	2.38%	2.91%	1.01%	12.70%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-04-18	1.0586	1.1103	0.10%	0.36%	2.23%	2.60%	0.92%	11.37%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-18	1.0513	1.1179	0.06%	0.72%	2.83%	4.41%	1.88%	12.20%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-04-18	1.0294	1.0884	0.01%	0.51%	2.78%	3.90%	1.70%	9.12%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-04-18	1.0280	1.0280	0.01%	0.38%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-04-18	1.0851	1.0851	0.02%	0.40%	1.81%	3.18%	1.15%	8.51%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-04-18	1.0794	1.0794	0.03%	0.38%	1.72%	2.97%	1.09%	7.94%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-12	1.0414	1.0892	0.47%	0.74%	3.09%	4.86%	2.14%	9.13%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-04-18	1.0479	1.0683	0.08%	0.60%	2.13%	3.56%	1.33%	6.93%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-04-18	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-04-18	1.0333	1.0640	0.03%	0.68%	3.04%	4.48%	1.99%	6.47%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-04-18	1.0284	1.0555	0.02%	0.65%	2.83%	4.04%	1.87%	5.60%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-04-18	1.0441	1.1091	0.01%	2.85%	4.85%	6.08%	3.70%	11.19%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-04-18	1.0441	1.1021	0.01%	2.75%	4.57%	5.62%	3.51%	10.45%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-04-18	1.0326	1.0529	0.06%	0.68%	3.08%	4.56%	2.02%	5.35%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-04-18	1.0374	1.0577	0.06%	0.65%	2.90%	4.99%	1.91%	5.83%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-04-18	1.0023	1.0023	0.05%	0.38%	0.93%	-0.25%	0.32%	0.23%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-04-18	0.9963	0.9963	0.05%	0.34%	0.73%	-0.65%	0.20%	-0.37%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-04-18	1.0218	1.0440	0.17%	0.50%	2.48%	3.54%	1.29%	4.44%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-04-18	1.0207	1.0401	0.17%	0.47%	2.34%	3.26%	1.20%	4.04%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-04-18	1.0149	1.0385	0.05%	0.59%	2.50%	3.75%	1.71%	3.87%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-04-18	1.0139	1.0375	0.06%	0.58%	2.47%	3.65%	1.68%	3.77%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-04-18	0.9961	0.9961	0.10%	0.39%	2.10%	--	2.07%	-0.39%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-04-18	0.9929	0.9929	0.10%	0.35%	1.90%	--	1.95%	-0.71%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-04-18	1.0180	1.0180	0.03%	0.64%	--	--	1.48%	1.80%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-04-18	1.0172	1.0172	0.03%	0.63%	--	--	1.42%	1.72%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-04-18	1.0180	1.0180	-0.06%	-0.38%	--	--	1.80%	1.80%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-04-18	1.0170	1.0170	-0.06%	-0.42%	--	--	1.70%	1.70%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-04-12	1.0041	1.0041	0.11%	0.25%	--	--	0.41%	0.41%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-04-12	1.0038	1.0038	0.11%	0.23%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-04-18	1.5030	3.4189	-0.68%	-7.97%	8.68%	-13.61%	10.69%	316.26%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-04-18	1.4960	1.4960	-0.68%	-8.00%	8.47%	-13.95%	10.55%	-14.35%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-18	2.3306	3.4706	0.32%	10.93%	22.32%	8.41%	27.67%	412.96%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-04-18	2.3282	2.3282	0.31%	10.89%	--	--	27.53%	26.87%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-18	0.7149	3.8647	-0.57%	-14.74%	-25.33%	-45.45%	-24.45%	414.08%	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-18	1.9472	3.3215	0.35%	7.12%	26.68%	34.08%	19.48%	390.85%	申购定投
万家精选C 015566	2024-04-18	1.9260	2.0522	0.34%	7.07%	26.30%	33.28%	19.26%	63.65%	申购定投
万家新利 519191	2024-04-18	2.1855	2.5481	0.33%	7.66%	25.17%	32.29%	18.19%	205.76%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-04-18	1.4050	1.4050	0.01%	0.76%	1.39%	-1.64%	0.71%	40.50%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-04-18	1.3316	1.3316	0.01%	0.73%	1.24%	-1.94%	0.62%	33.16%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-04-18	1.0220	1.6620	-0.78%	0.54%	-0.03%	-18.15%	2.35%	53.21%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-04-18	1.0114	1.0114	-0.78%	0.51%	-0.27%	-18.55%	2.20%	-18.29%	申购定投
万家品质A 519195	2024-04-18	2.3676	2.7856	-0.68%	-7.88%	5.40%	-17.71%	9.91%	227.66%	申购定投
万家品质C 016600	2024-04-18	2.3493	2.3493	-0.68%	-7.92%	5.14%	-18.12%	9.74%	-18.97%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-04-18	1.5672	1.5672	-0.07%	2.05%	0.44%	-3.52%	2.02%	56.72%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-04-18	1.5130	1.5130	-0.08%	2.03%	0.33%	-3.71%	1.95%	51.30%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-04-18	2.2460	2.7397	-0.80%	-7.36%	14.18%	-10.50%	13.31%	232.67%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-04-18	1.2230	1.3330	-0.04%	0.41%	3.41%	2.04%	2.55%	35.78%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-04-18	1.2010	1.2740	-0.04%	0.40%	3.35%	1.94%	2.52%	28.91%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-04-18	0.9556	1.1116	0.18%	-2.20%	-8.37%	-12.45%	-11.60%	9.59%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-04-18	0.9526	0.9526	0.18%	-2.24%	-8.59%	--	-11.73%	-13.23%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-04-18	1.4536	1.9536	-1.44%	-0.50%	4.11%	-14.95%	4.37%	105.79%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-04-18	1.4425	1.4425	-1.44%	-0.53%	3.85%	-15.38%	4.23%	-20.83%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-04-18	1.2460	1.2460	0.02%	0.14%	0.75%	1.78%	0.54%	24.60%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-04-18	1.2408	1.2408	0.02%	0.12%	0.66%	1.58%	0.49%	24.08%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-04-18	1.1345	1.2955	-0.13%	0.19%	3.15%	0.24%	2.59%	32.59%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-04-18	1.1239	1.2788	-0.13%	0.18%	3.04%	0.04%	2.53%	30.63%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-04-18	0.9060	1.1113	0.07%	0.31%	-0.85%	-10.02%	1.89%	8.97%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-04-18	0.8685	1.1070	0.07%	0.29%	-1.00%	-10.28%	1.81%	-17.82%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-04-18	1.6939	1.6939	-0.32%	-5.08%	-10.38%	-23.72%	-10.40%	69.39%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-04-18	1.6766	1.6766	-0.33%	-5.12%	-10.61%	-24.10%	-10.54%	-25.71%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-18	2.7629	2.7629	0.47%	8.04%	26.38%	32.99%	19.08%	176.29%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-04-18	2.7467	2.7467	0.47%	8.00%	26.08%	32.34%	18.90%	38.31%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-04-18	1.1213	1.1213	0.04%	-0.03%	-7.80%	-19.78%	-7.22%	12.13%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-04-18	1.1104	1.1104	0.05%	-0.08%	-8.09%	-20.26%	-7.39%	-24.96%	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-18	2.4006	2.4006	-0.83%	-7.84%	11.91%	-13.53%	12.19%	140.06%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-04-18	0.9947	1.0425	0.28%	0.57%	-6.64%	-12.44%	-4.13%	3.61%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-04-18	0.9835	1.0309	0.29%	0.55%	-6.73%	-12.62%	-4.19%	2.44%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-04-18	1.1329	1.1687	0.12%	-0.13%	2.51%	-4.24%	2.69%	16.80%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-04-18	1.0887	1.1232	0.13%	-0.15%	2.41%	-4.42%	2.63%	12.24%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-04-18	2.3646	2.3646	-0.62%	-5.95%	-0.16%	-16.66%	4.23%	136.46%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-04-18	2.2905	2.2905	-0.62%	-5.99%	-0.42%	-17.08%	4.07%	129.05%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-04-18	1.7123	1.7123	0.46%	0.33%	-3.90%	-17.22%	1.82%	71.23%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-04-18	1.6553	1.6553	0.46%	0.29%	-4.14%	-17.64%	1.66%	65.53%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-04-18	1.1029	1.1029	-0.33%	-3.28%	-5.94%	-12.12%	-7.85%	10.29%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-04-18	1.0685	1.0685	-0.32%	-3.32%	-6.17%	-12.55%	-7.98%	6.85%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-04-18	1.7713	2.5813	-0.13%	-0.42%	4.86%	-4.89%	3.79%	163.06%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-04-18	1.7377	2.5437	-0.13%	-0.48%	4.45%	-5.66%	3.55%	-20.91%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-04-18	1.8781	2.3498	0.44%	-0.08%	-4.44%	-17.23%	1.83%	81.10%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-04-18	1.6448	1.8127	0.44%	-0.15%	-4.81%	-17.89%	1.59%	89.04%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-04-18	2.2222	2.7621	0.71%	-4.66%	-4.13%	-19.40%	-1.03%	158.72%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-04-18	2.1417	2.6691	0.71%	-4.71%	-4.37%	-19.82%	-1.18%	149.36%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-04-18	0.9991	0.9991	-0.82%	-15.75%	-28.98%	-48.69%	-26.60%	-0.09%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-04-18	0.9606	0.9606	-0.83%	-15.79%	-29.16%	-48.95%	-26.71%	-3.94%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-18	2.0476	2.0476	-0.52%	-7.76%	11.09%	-14.91%	8.34%	104.76%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-04-18	2.0096	2.0096	-0.52%	-7.82%	10.65%	-15.58%	8.08%	-36.83%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-04-18	1.8419	2.4259	-0.77%	-8.56%	9.38%	-14.39%	11.79%	160.25%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-04-18	1.7981	2.3756	-0.76%	-8.60%	9.10%	-14.81%	11.63%	153.74%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-04-18	1.5150	1.5150	-0.26%	-4.14%	0.91%	-16.92%	3.96%	51.50%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-04-18	1.5017	1.5017	-0.26%	-4.19%	0.66%	-17.36%	3.80%	-25.60%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-18	1.8246	2.3046	-0.60%	-5.55%	-4.08%	-20.47%	-2.49%	130.34%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-04-18	1.7841	2.2536	-0.61%	-5.59%	-4.32%	-20.86%	-2.63%	125.23%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-04-18	0.6269	0.6269	-1.17%	-15.61%	-30.49%	-48.39%	-27.98%	-37.31%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-04-18	0.6136	0.6136	-1.18%	-15.66%	-30.67%	-48.65%	-28.10%	-38.64%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-04-18	0.6701	0.6701	-0.76%	-14.89%	-30.18%	-49.20%	-27.56%	-32.99%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-04-18	0.6562	0.6562	-0.76%	-14.92%	-30.35%	-49.45%	-27.67%	-34.38%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-04-18	1.0921	1.0921	0.08%	0.91%	3.84%	-1.24%	2.46%	9.21%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-04-18	1.3063	1.3063	-0.74%	-8.18%	5.53%	-16.60%	9.62%	30.63%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-04-12	0.8128	0.8128	-0.20%	1.41%	-8.10%	-18.63%	0.78%	-18.72%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-04-18	0.5899	0.5899	0.08%	-10.66%	-22.70%	-40.64%	-18.47%	-41.01%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-04-18	0.5791	0.5791	0.09%	-10.72%	-22.90%	-40.94%	-18.59%	-42.09%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-04-18	0.7761	0.8891	-0.41%	-8.80%	-10.83%	-31.34%	-12.47%	-14.67%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-04-18	0.7771	0.7771	-0.33%	-9.12%	-16.54%	-33.33%	-20.03%	-22.29%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-04-18	0.7633	0.7633	-0.34%	-9.16%	-16.75%	-33.67%	-20.16%	-23.67%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-04-18	0.6366	0.6366	1.21%	-2.29%	-10.02%	-28.94%	-8.15%	-36.34%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-04-18	0.6257	0.6257	1.21%	-2.33%	-10.24%	-29.29%	-8.28%	-37.43%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-04-18	0.9503	0.9503	0.55%	12.32%	10.96%	-9.03%	15.17%	-4.97%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-04-18	0.9350	0.9350	0.56%	12.29%	10.70%	-9.47%	15.02%	-6.50%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-04-18	0.8275	0.8275	-0.23%	-3.15%	-3.44%	-20.96%	-0.30%	-17.25%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-04-18	0.7314	0.7314	-0.07%	-4.28%	-10.71%	-19.31%	-7.69%	-26.86%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-04-18	0.7203	0.7203	-0.06%	-4.30%	-10.92%	-19.71%	-7.81%	-27.97%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-04-18	0.9895	0.9895	0.13%	0.12%	-0.07%	-2.98%	0.42%	-1.05%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-04-18	0.9778	0.9778	0.13%	0.08%	-0.27%	-3.37%	0.30%	-2.22%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-04-18	0.9098	0.9098	-0.30%	-1.56%	-4.11%	-19.01%	-4.73%	-9.02%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-04-18	0.8942	0.8942	-0.30%	-1.60%	-4.35%	-19.41%	-4.87%	-10.58%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-04-18	1.0320	1.0320	-0.12%	0.29%	4.32%	1.47%	3.19%	3.20%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-04-18	1.0193	1.0193	0.27%	-0.34%	-1.33%	-3.33%	-0.20%	1.93%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-04-18	1.0079	1.0079	0.28%	-0.38%	-1.52%	-3.72%	-0.32%	0.79%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-04-18	0.9836	0.9836	0.07%	1.31%	2.95%	0.31%	1.86%	-1.64%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-04-18	0.9731	0.9731	0.06%	1.27%	2.73%	-0.10%	1.74%	-2.69%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-04-18	0.5430	0.5430	0.26%	-0.22%	-12.18%	-26.61%	-2.74%	-45.70%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-04-18	0.5370	0.5370	0.24%	-0.24%	-12.30%	-26.89%	-2.77%	-46.30%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-04-18	0.8900	0.8900	-0.16%	0.34%	7.45%	-2.27%	5.76%	-11.00%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-04-18	0.8795	0.8795	-0.17%	0.30%	7.18%	-2.76%	5.59%	-12.05%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-12	0.8587	0.8587	-1.30%	-1.86%	6.75%	10.50%	-12.96%	-14.13%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-12	0.8485	0.8485	-1.31%	-1.92%	6.48%	9.94%	-13.08%	-15.15%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-04-18	0.6547	0.6547	0.32%	0.23%	-7.06%	-21.37%	1.19%	-34.53%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-04-18	0.6473	0.6473	0.33%	0.20%	-7.28%	-21.76%	1.05%	-35.27%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-04-18	0.8279	0.8279	-0.12%	-2.69%	-2.55%	-17.01%	-3.47%	-17.21%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-04-18	0.8186	0.8186	-0.12%	-2.74%	-2.81%	-17.44%	-3.63%	-18.14%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-04-18	0.9871	0.9871	0.09%	0.79%	2.05%	-0.98%	0.93%	-1.29%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-04-18	0.9792	0.9792	0.09%	0.75%	1.84%	-1.38%	0.81%	-2.08%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-04-18	0.8025	0.8025	-0.35%	-7.98%	-12.23%	-22.09%	-7.78%	-19.75%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-04-18	0.7951	0.7951	-0.36%	-8.02%	-12.44%	-22.50%	-7.92%	-20.49%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-04-18	1.0451	1.0451	0.01%	0.32%	1.38%	2.62%	0.81%	4.51%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-04-18	0.7678	0.7678	-0.29%	-2.25%	-6.26%	-22.09%	-2.15%	-23.22%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-04-18	0.7614	0.7614	-0.28%	-2.28%	-6.50%	-22.47%	-2.28%	-23.86%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-04-18	0.8231	0.8231	-1.26%	-0.51%	4.26%	-14.85%	4.40%	-17.69%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-04-18	0.8163	0.8163	-1.27%	-0.56%	3.99%	-15.30%	4.24%	-18.37%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-04-18	0.8838	0.8838	0.39%	-0.53%	-6.06%	-18.16%	1.12%	-11.62%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-04-18	0.8769	0.8769	0.39%	-0.57%	-6.29%	-18.58%	0.97%	-12.31%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-04-18	0.8989	0.8989	0.11%	-4.06%	-2.78%	-14.55%	-1.83%	-10.11%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-04-18	0.8925	0.8925	0.10%	-4.10%	-3.02%	-14.98%	-1.98%	-10.75%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-18	0.8490	0.8490	-0.70%	-6.83%	-2.25%	-28.12%	4.78%	-15.10%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-04-18	0.8436	0.8436	-0.69%	-6.87%	-2.49%	-28.47%	4.63%	-15.64%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-04-18	0.9424	0.9424	1.00%	-2.70%	6.29%	-6.19%	-2.44%	-5.76%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-04-18	0.9374	0.9374	0.99%	-2.75%	6.03%	-6.67%	-2.59%	-6.26%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-04-18	0.8457	0.8457	-1.28%	-0.51%	4.43%	--	4.69%	-15.43%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-04-18	0.8416	0.8416	-1.29%	-0.56%	4.17%	--	4.52%	-15.84%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-04-18	0.9455	0.9455	0.37%	0.01%	-2.29%	--	2.47%	-5.45%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-04-18	0.9416	0.9416	0.37%	-0.03%	-2.54%	--	2.33%	-5.84%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-04-18	0.9321	0.9321	-0.37%	-5.10%	11.87%	--	6.64%	-6.79%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-04-18	0.9285	0.9285	-0.38%	-5.15%	11.59%	--	6.48%	-7.15%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-04-18	0.9597	0.9597	0.03%	1.68%	--	--	-0.96%	-4.03%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-04-18	0.9578	0.9578	0.03%	1.66%	--	--	-1.10%	-4.22%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-04-18	1.1786	1.1786	0.70%	9.64%	--	--	17.86%	17.86%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-04-18	1.1775	1.1775	0.69%	9.60%	--	--	17.75%	17.75%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-04-18	0.8487	0.8487	-0.69%	-6.94%	--	--	-15.13%	-15.13%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-04-18	0.8476	0.8476	-0.69%	-6.98%	--	--	-15.24%	-15.24%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-04-18	1.0692	1.0692	-0.27%	-1.77%	--	--	6.92%	6.92%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-04-18	1.0679	1.0679	-0.27%	-1.81%	--	--	6.79%	6.79%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-04-18	1.0254	1.0254	0.67%	--	--	--	2.54%	2.54%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-04-18	1.0250	1.0250	0.67%	--	--	--	2.50%	2.50%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-12	1.0023	1.0023	0.16%	--	--	--	0.23%	0.23%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-12	1.0020	1.0020	0.14%	--	--	--	0.20%	0.20%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-04-18	1.9695	1.9695	0.65%	0.30%	-3.39%	-17.32%	2.49%	96.95%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-04-18	0.8500	0.8500	0.14%	0.15%	-7.62%	-15.25%	-9.70%	-15.00%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-04-18	0.8454	0.8454	0.14%	0.12%	-7.85%	-15.68%	-9.83%	-15.46%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-04-18	1.2258	1.2258	0.34%	10.77%	--	--	23.66%	22.58%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-04-18	1.2229	1.2229	0.34%	10.72%	--	--	23.46%	22.29%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-04-18	0.9161	3.2561	0.16%	-0.19%	-0.77%	-9.56%	4.79%	266.16%	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-18	2.1390	2.6390	0.24%	5.52%	9.65%	9.01%	13.20%	167.59%	申购定投
万家红利C 015558	2024-04-18	2.1112	2.6092	0.24%	5.46%	9.31%	8.33%	12.98%	24.37%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-04-18	1.1964	1.3544	0.09%	-0.32%	-3.34%	-15.04%	0.29%	32.55%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-04-18	1.4874	1.6874	0.09%	-0.36%	-3.53%	-15.38%	0.18%	64.87%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-18	1.0089	1.6807	-0.04%	-4.01%	-10.17%	-25.31%	-9.57%	79.20%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-04-18	0.9999	1.6439	-0.05%	-4.04%	-10.35%	-25.61%	-9.68%	73.79%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-04-18	1.1172	1.6825	0.12%	-1.37%	-2.33%	-15.21%	-0.74%	64.29%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-04-18	1.0941	1.6491	0.11%	-1.41%	-2.54%	-15.55%	-0.85%	60.63%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-04-18	0.6703	0.6703	-0.40%	-5.95%	-7.85%	-22.54%	-5.08%	-32.97%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-04-18	0.6617	0.6617	-0.39%	-5.98%	-8.03%	-22.85%	-5.20%	-33.83%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-04-18	0.8582	0.8582	-0.07%	-7.15%	-12.64%	-21.29%	-13.69%	-14.18%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-04-18	0.8544	0.8544	-0.06%	-7.17%	-12.76%	-21.52%	-13.75%	-14.56%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-04-18	0.7947	0.7947	-0.14%	-3.57%	-7.39%	-23.14%	-1.29%	-20.53%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-04-18	0.7929	0.7929	-0.14%	-3.59%	-7.48%	-23.29%	-1.36%	-20.71%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-04-18	0.9075	0.9075	-0.01%	-10.20%	9.47%	--	-25.04%	-9.25%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-04-18	0.9057	0.9057	-0.01%	-10.22%	9.36%	--	-25.09%	-9.43%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-04-18	0.5373	0.5373	-0.57%	-12.69%	-21.23%	-41.69%	-17.55%	-46.27%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-04-18	0.5362	0.5362	-0.57%	-12.71%	-21.31%	-41.80%	-17.60%	-46.38%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-04-18	0.7190	0.7190	0.06%	-3.53%	-11.40%	--	-3.76%	-28.10%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-04-18	0.7185	0.7185	0.06%	-3.56%	-11.50%	--	-3.83%	-28.15%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-04-18	0.9924	0.9924	1.28%	5.14%	11.61%	--	12.36%	-0.76%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-04-18	0.9907	0.9907	1.27%	5.13%	11.50%	--	12.30%	-0.93%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-04-18	0.8590	0.8590	0.10%	-5.60%	-14.17%	--	-13.39%	-14.10%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-04-18	0.8571	0.8571	0.11%	-5.64%	-14.34%	--	-13.49%	-14.29%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-04-12	1.0004	1.0004	0.01%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-04-12	1.0003	1.0003	0.00%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-04-18	2.4610	2.4610	0.21%	0.17%	-1.06%	-8.55%	4.66%	146.10%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-04-18	0.8338	0.8338	-0.06%	-7.49%	-12.39%	-20.70%	-13.62%	-16.62%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-04-18	0.7584	0.7584	-0.14%	-3.68%	-7.88%	-24.61%	-1.39%	-24.16%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-04-18	0.8840	0.8840	1.32%	5.68%	12.41%	-12.74%	13.16%	-11.60%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-04-18	0.8828	0.8828	-0.46%	-9.92%	--	--	-12.97%	-11.72%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-04-18	1.0531	1.0531	0.41%	5.94%	--	--	5.31%	5.31%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-16	1.1677	1.1677	-0.40%	-0.13%	-0.37%	-2.41%	0.04%	16.77%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-16	1.1796	1.1796	-0.40%	-0.07%	-0.09%	-1.87%	0.20%	0.14%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-16	1.1489	1.1489	-1.08%	-1.12%	-2.69%	-9.37%	-1.66%	14.89%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-16	1.1559	1.1559	-1.09%	-1.09%	-2.47%	-8.98%	-1.54%	-5.37%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-16	0.9526	0.9526	-1.01%	-0.97%	-2.39%	-8.65%	-1.39%	-4.74%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-16	0.9575	0.9575	-1.00%	-0.92%	-2.19%	-8.27%	-1.27%	-4.38%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-16	0.9787	0.9787	-0.60%	-0.76%	-0.94%	-3.73%	-1.00%	-2.13%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-16	0.9835	0.9835	-0.60%	-0.73%	-0.75%	-3.36%	-0.90%	-1.52%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-16	0.9775	0.9775	-1.07%	-1.39%	--	--	-1.69%	-2.25%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-16	0.9185	0.9185	-2.14%	-3.59%	--	--	-6.21%	-8.15%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-16	0.9169	0.9169	-2.15%	-3.64%	--	--	-6.32%	-8.31%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-17	0.4091	0.4091	0.61%	-15.00%	-17.95%	-39.84%	-23.29%	-59.09%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-17	0.4028	0.4028	0.62%	-15.06%	-18.20%	-40.20%	-23.44%	-59.72%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-04-18	0.7573	0.7573	0.19%	-5.46%	-13.86%	--	-7.85%	-24.27%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-04-18	0.7550	0.7550	0.19%	-5.48%	-14.05%	--	-7.99%	-24.50%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-17	1.1166	1.1166	-1.15%	-1.99%	11.77%	--	0.77%	11.66%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-17	1.1156	1.1156	-1.15%	-2.03%	11.68%	--	0.73%	11.56%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投