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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-16	2.2382	2.2382	-0.80%	-3.85%	29.62%	11.90%	123.82%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-16	0.5915	0.5915	0.97%	-29.41%	-13.18%	-17.82%	-40.85%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-16	1.2796	1.2796	-1.77%	0.48%	24.63%	4.63%	27.96%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-16	1.1583	1.1583	-2.51%	-27.16%	-21.26%	-22.09%	15.83%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-16	6.0239	6.0239	-1.27%	22.98%	113.33%	27.58%	502.39%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-16	4.5290	4.5290	-3.08%	26.51%	103.20%	30.45%	352.90%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-16	1.4788	2.6898	-0.91%	-0.64%	0.07%	-0.73%	177.98%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-16	1.3165	1.4775	-0.27%	1.17%	8.59%	2.84%	53.86%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-16	2.9066	2.9066	-1.39%	23.03%	37.62%	26.62%	190.66%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-15	1.6852	1.6852	-0.38%	11.35%	20.40%	12.23%	68.52%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-16	3.2093	4.3493	-1.56%	-11.66%	45.48%	-0.37%	606.36%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-16	0.2750	1.021%	0.09%	0.56%	1.18%	0.61%	75.87%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-16	0.3406	1.264%	0.11%	0.68%	1.42%	0.74%	42.79%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-16	0.3406	1.264%	0.11%	0.68%	1.42%	0.74%	5.66%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-16	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-16	0.3160	1.173%	0.10%	0.63%	1.33%	0.69%	34.60%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-16	0.2750	1.021%	0.09%	0.56%	1.18%	0.61%	2.53%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-16	0.2799	1.003%	0.08%	0.53%	1.10%	0.58%	38.20%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-16	0.3456	1.246%	0.10%	0.65%	1.35%	0.71%	36.09%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-16	0.3456	1.246%	0.10%	0.65%	1.35%	0.71%	2.50%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-16	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-16	0.3252	0.998%	0.09%	0.54%	1.12%	0.59%	31.17%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-16	0.3766	1.190%	0.10%	0.64%	1.31%	0.69%	23.09%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-16	0.3655	1.150%	0.10%	0.62%	1.27%	0.67%	1.77%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-16	0.3097	0.946%	0.08%	0.52%	1.07%	0.56%	6.59%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-16	0.2998	1.102%	0.09%	0.58%	1.22%	0.64%	23.26%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-16	0.3522	1.294%	0.11%	0.68%	1.42%	0.74%	25.50%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-16	0.2772	1.020%	0.08%	0.53%	1.13%	0.58%	21.56%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-16	0.3292	1.212%	0.10%	0.63%	1.33%	0.69%	23.65%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-16	1.1617	1.1617	-0.71%	-1.08%	-0.10%	--	1.75%	2.69%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-16	1.1585	2.3928	-0.71%	-1.12%	-0.31%	3.58%	1.53%	232.81%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-16	1.0560	1.8314	-0.05%	-0.40%	0.94%	2.43%	1.55%	110.73%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-16	1.0498	1.7565	-0.06%	-0.44%	0.79%	2.13%	1.38%	97.69%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-16	1.0679	1.0679	-0.06%	-0.40%	0.94%	2.44%	1.55%	5.07%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-16	1.2351	1.2351	-0.01%	0.14%	-1.49%	4.53%	-0.47%	16.17%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-16	1.2231	2.2118	-0.01%	0.11%	-1.66%	4.16%	-0.66%	159.13%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-16	1.2240	1.6572	-0.01%	0.11%	1.28%	2.26%	1.57%	75.92%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-16	1.1817	1.5792	-0.01%	0.09%	1.13%	1.95%	1.40%	65.91%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-16	1.2228	1.2228	0.00%	0.11%	1.28%	2.26%	1.56%	6.63%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-16	1.4196	1.7071	-0.96%	-1.09%	3.30%	14.35%	7.01%	77.78%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-16	1.4021	1.6222	-0.96%	-1.11%	3.11%	13.95%	6.80%	11.22%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-16	1.0569	1.3017	0.01%	0.14%	1.70%	2.08%	1.83%	33.79%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-16	1.0466	1.2624	0.02%	0.12%	1.55%	1.78%	1.67%	29.01%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-16	1.2819	1.4746	0.00%	0.27%	1.70%	1.44%	1.82%	51.99%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-16	1.2614	1.4482	0.01%	0.25%	1.60%	1.24%	1.72%	48.87%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-16	1.0257	1.3728	0.00%	0.13%	0.74%	1.60%	0.77%	43.10%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-16	1.0239	1.3518	0.01%	0.12%	0.69%	1.50%	0.72%	40.40%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-16	1.0247	1.1725	0.00%	0.12%	0.68%	1.50%	0.71%	11.38%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-16	1.0525	1.2774	0.00%	0.13%	1.06%	1.65%	1.14%	30.02%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-16	1.0417	1.2619	0.00%	0.12%	0.96%	1.45%	1.04%	17.24%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-16	1.0537	1.1689	0.00%	0.13%	1.06%	1.64%	1.14%	11.53%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-10	1.1484	1.3185	0.05%	0.12%	1.39%	1.74%	1.39%	34.17%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-10	1.1184	1.2718	0.05%	0.10%	1.24%	1.43%	1.23%	28.88%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-10	1.1479	1.1804	0.06%	0.13%	1.40%	1.74%	1.40%	5.51%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-16	1.0253	1.3163	-0.01%	0.17%	1.30%	1.56%	1.33%	36.50%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-16	1.0150	1.3046	-0.01%	0.15%	1.21%	1.35%	1.24%	35.03%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-16	1.1167	1.3771	-0.01%	0.21%	2.56%	2.40%	2.62%	43.65%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-16	1.1120	1.3593	-0.01%	0.19%	2.47%	2.21%	2.52%	41.28%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-16	1.1152	1.2027	0.00%	0.21%	2.56%	2.40%	2.61%	16.57%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-16	1.0248	1.3368	0.00%	0.26%	1.68%	1.17%	1.76%	36.78%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-16	1.0227	1.3315	-0.01%	0.25%	1.67%	1.23%	1.74%	36.15%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-16	1.0299	1.2967	-0.01%	0.21%	1.20%	1.43%	1.24%	32.54%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-16	1.0383	1.1327	0.00%	0.25%	1.36%	1.75%	1.43%	11.38%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-16	1.0453	1.3359	0.00%	0.25%	1.36%	1.74%	1.43%	37.29%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-16	1.0169	1.3368	-0.01%	0.13%	1.36%	1.10%	1.38%	38.94%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-16	1.0158	1.3214	-0.01%	0.11%	1.27%	0.91%	1.28%	36.91%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-16	1.0193	1.0665	-0.03%	0.03%	1.64%	1.38%	1.65%	3.23%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-10	1.1061	1.3234	0.02%	0.07%	0.45%	1.00%	0.47%	35.42%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-10	1.0906	1.3031	0.02%	0.06%	0.35%	0.79%	0.36%	33.04%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-10	1.1022	1.1022	0.00%	0.15%	0.55%	0.55%	0.55%	1.05%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-16	1.2598	1.3628	-0.52%	-1.92%	2.99%	11.55%	4.91%	37.39%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-16	1.2157	1.3167	-0.52%	-1.94%	2.80%	11.11%	4.69%	32.56%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-16	1.2607	1.2607	-0.51%	-1.91%	--	--	1.65%	1.65%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-16	1.0854	1.2822	-0.01%	0.22%	1.86%	1.30%	1.93%	31.38%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-16	1.0719	1.2499	-0.01%	0.19%	1.65%	0.89%	1.71%	27.47%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-16	1.0775	1.1775	0.00%	0.16%	0.97%	1.65%	1.05%	18.52%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-16	1.0819	1.1681	0.00%	0.14%	0.92%	1.53%	0.99%	17.51%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-10	1.0331	1.1879	0.03%	0.10%	1.04%	2.52%	1.10%	20.21%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-16	1.4872	1.4872	-0.48%	-4.58%	-4.79%	14.44%	1.77%	48.72%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-16	1.4506	1.4506	-0.48%	-4.61%	-4.98%	13.99%	1.54%	45.06%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-16	1.5048	1.5048	-0.48%	-4.57%	-4.78%	--	1.78%	12.10%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-16	1.1243	1.1808	-0.03%	-0.34%	0.22%	0.38%	0.77%	18.84%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-16	1.1088	1.1605	-0.03%	-0.37%	0.07%	0.07%	0.61%	16.65%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-16	1.0520	1.1699	-0.01%	0.13%	1.20%	0.95%	1.24%	17.83%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-16	1.0358	1.1459	0.00%	0.14%	1.51%	0.94%	1.58%	15.36%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-16	1.0343	1.0854	-0.01%	0.14%	1.50%	0.94%	1.58%	6.12%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-16	1.1282	1.1282	0.00%	0.10%	0.76%	1.48%	0.80%	12.82%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-16	1.1173	1.1173	0.01%	0.09%	0.66%	1.28%	0.70%	11.73%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-10	1.0691	1.1463	0.12%	0.05%	1.72%	1.01%	1.68%	15.21%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-16	1.0144	1.1056	0.00%	0.21%	1.50%	0.65%	1.60%	10.82%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-16	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-16	1.0470	1.1247	0.00%	0.11%	1.59%	1.24%	1.70%	12.87%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-16	1.0371	1.1067	-0.01%	0.08%	1.39%	0.98%	1.49%	10.97%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-16	1.0871	1.1694	0.00%	0.18%	1.56%	1.65%	1.69%	17.65%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-16	1.0827	1.1529	-0.01%	0.15%	1.39%	1.26%	1.47%	15.85%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-16	1.0284	1.1112	-0.01%	0.15%	1.44%	1.38%	1.48%	11.52%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-16	1.0258	1.1087	-0.01%	0.12%	1.27%	1.03%	1.29%	11.21%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-16	1.0977	1.0977	-0.26%	-0.74%	0.79%	5.20%	1.87%	9.77%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-16	1.0813	1.0813	-0.26%	-0.77%	0.60%	4.78%	1.66%	8.13%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-16	1.0336	1.1003	-0.01%	0.04%	1.37%	1.40%	1.39%	10.28%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-16	1.0266	1.0903	-0.01%	0.03%	1.25%	1.15%	1.26%	9.24%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-16	1.0271	1.0924	-0.01%	0.16%	1.40%	1.70%	1.44%	9.49%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-16	1.0246	1.0888	-0.01%	0.15%	1.36%	1.61%	1.40%	9.11%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-16	1.0777	1.0777	-0.25%	-0.61%	0.40%	5.68%	1.32%	7.77%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-16	1.0647	1.0647	-0.25%	-0.64%	0.21%	5.26%	1.10%	6.47%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-16	1.0744	1.0744	0.00%	0.18%	1.06%	1.59%	1.14%	7.44%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-16	1.0687	1.0687	0.00%	0.16%	0.96%	1.38%	1.03%	6.87%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-16	1.1964	1.1964	-0.58%	-2.09%	4.53%	12.55%	5.97%	19.64%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-16	1.1849	1.1849	-0.58%	-2.12%	4.32%	12.10%	5.74%	18.49%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-16	1.0546	1.0546	0.00%	0.38%	1.36%	1.90%	1.38%	5.46%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-16	1.0493	1.0493	0.00%	0.35%	1.25%	1.69%	1.26%	4.93%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-16	1.0386	1.0386	-0.01%	-0.23%	1.23%	1.02%	1.53%	3.86%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-16	1.0341	1.0341	-0.01%	-0.24%	1.13%	0.83%	1.43%	3.41%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-16	1.0487	1.0487	0.01%	0.14%	1.14%	1.59%	1.23%	4.87%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-16	1.0451	1.0451	0.00%	0.12%	1.05%	1.43%	1.14%	4.51%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-16	1.0207	1.0207	0.00%	0.15%	0.84%	1.30%	0.92%	2.07%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-16	1.0164	1.0164	-0.01%	0.12%	0.68%	0.99%	0.75%	1.64%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-16	1.0147	1.0147	0.00%	0.19%	0.90%	--	0.99%	1.47%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-16	1.0127	1.0127	0.00%	0.16%	0.80%	--	0.87%	1.27%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-16	1.0267	1.0267	0.01%	0.29%	1.29%	--	1.33%	2.67%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-16	1.0250	1.0250	0.01%	0.27%	1.20%	--	1.23%	2.50%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-16	1.0511	1.0511	-0.41%	-1.57%	2.80%	--	4.13%	5.11%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-16	1.0478	1.0478	-0.41%	-1.61%	2.59%	--	3.91%	4.78%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-16	1.0071	1.0071	-0.12%	-0.23%	--	--	0.71%	0.71%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-16	1.0053	1.0053	-0.12%	-0.27%	--	--	0.53%	0.53%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-10	1.0004	1.0004	-0.01%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-10	1.0003	1.0003	-0.02%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-16	3.5366	6.9735	-1.11%	3.82%	18.03%	99.22%	21.81%	879.47%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-16	3.4873	3.4873	-1.11%	3.78%	17.79%	98.32%	21.55%	99.65%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-16	3.2093	4.3493	-1.56%	-6.31%	-11.66%	45.48%	-0.37%	606.36%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-16	3.1772	3.1772	-1.57%	-6.35%	-11.84%	44.90%	-0.59%	73.13%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-16	1.7181	5.6444	-1.73%	5.37%	10.65%	54.26%	27.78%	1135.47%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-16	2.0921	3.4664	-1.13%	0.26%	18.30%	38.43%	23.68%	427.38%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-16	2.0417	2.1679	-1.13%	0.21%	17.96%	37.61%	23.28%	73.48%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-16	2.2409	2.6035	-1.43%	-0.03%	12.64%	34.83%	19.23%	213.52%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-16	1.9250	1.9250	-1.81%	-3.65%	1.93%	28.62%	6.22%	92.50%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-16	1.8121	1.8121	-1.80%	-3.68%	1.78%	28.24%	6.05%	81.21%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-16	1.2880	1.9280	-3.92%	-10.82%	-14.66%	15.88%	-9.17%	93.08%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-16	1.2644	1.2644	-3.92%	-10.85%	-14.88%	15.30%	-9.42%	2.15%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-16	5.9703	6.3883	-1.12%	4.41%	20.57%	106.33%	24.51%	726.25%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-16	5.8592	5.8592	-1.13%	4.37%	20.27%	105.31%	24.17%	102.09%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-16	1.5818	1.5818	-0.14%	-1.63%	-3.59%	-0.15%	-3.07%	58.18%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-16	1.5202	1.5202	-0.14%	-1.65%	-3.69%	-0.36%	-3.18%	52.02%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-16	5.5279	6.0216	-1.22%	4.06%	20.87%	108.43%	24.89%	718.77%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-16	5.4840	5.4840	-1.22%	4.02%	20.57%	107.40%	24.55%	94.41%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-16	1.3611	1.4711	-0.12%	0.31%	1.38%	4.80%	2.22%	51.12%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-16	1.3337	1.4067	-0.12%	0.30%	1.33%	4.70%	2.16%	43.15%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-16	1.7888	1.9448	-2.36%	-8.03%	17.42%	58.89%	25.58%	105.15%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-16	1.7635	1.7635	-2.36%	-8.06%	17.14%	58.10%	25.27%	60.62%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-16	1.6859	2.1859	0.78%	-2.56%	-3.06%	13.26%	1.88%	138.67%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-16	1.6545	1.6545	0.78%	-2.60%	-3.31%	12.71%	1.60%	-9.20%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-16	1.5933	1.5933	-1.67%	-2.85%	2.33%	22.19%	4.51%	59.33%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-16	1.5795	1.5795	-1.67%	-2.87%	2.23%	21.93%	4.40%	57.95%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-16	1.3165	1.4775	-0.27%	0.14%	1.17%	8.59%	2.84%	53.86%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-16	1.2982	1.4531	-0.28%	0.12%	1.07%	8.36%	2.72%	50.89%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-16	1.2120	1.4173	-2.49%	-7.52%	8.40%	23.74%	11.44%	45.77%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-16	1.1540	1.3925	-2.49%	-7.54%	8.23%	23.37%	11.25%	9.19%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-16	2.1146	2.1146	-0.85%	-2.19%	7.17%	36.44%	14.90%	111.46%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-16	2.0692	2.0692	-0.85%	-2.23%	6.89%	35.73%	14.57%	-8.32%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-16	2.9066	2.9066	-1.39%	-0.44%	23.03%	37.62%	26.62%	190.66%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-16	2.8572	2.8572	-1.39%	-0.47%	22.73%	36.93%	26.28%	43.87%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-16	2.1532	2.1532	-2.88%	-10.22%	17.35%	69.53%	26.96%	115.32%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-16	2.1038	2.1038	-2.88%	-10.26%	17.01%	68.55%	26.56%	42.17%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-16	6.0239	6.0239	-1.27%	3.77%	22.98%	113.33%	27.58%	502.39%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-16	5.9751	5.9751	-1.27%	3.72%	22.67%	112.23%	27.23%	96.41%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-16	5.2141	5.2141	-3.04%	-10.54%	26.85%	103.45%	30.51%	421.41%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-16	4.9944	4.9944	-3.04%	-10.57%	26.54%	102.42%	30.15%	399.44%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-16	1.5673	1.5673	-0.92%	2.16%	-10.25%	-0.94%	-6.71%	56.73%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-16	1.4982	1.4982	-0.91%	2.12%	-10.46%	-1.43%	-6.96%	49.82%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-16	1.7311	1.7311	-2.70%	-5.43%	0.73%	23.20%	9.00%	73.11%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-16	1.6582	1.6582	-2.70%	-5.46%	0.50%	22.58%	8.71%	65.82%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-16	1.8694	3.0983	-4.64%	-15.38%	23.65%	54.43%	23.74%	265.60%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-16	1.8000	3.0133	-4.64%	-15.44%	23.14%	53.09%	23.18%	7.88%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-16	3.3527	3.8244	-4.58%	-1.74%	20.06%	95.39%	43.20%	223.28%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-16	2.8842	3.0521	-4.58%	-1.81%	19.60%	93.84%	42.61%	231.49%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-16	2.7955	3.3354	-2.66%	-11.41%	-15.34%	7.40%	-1.22%	225.47%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-16	2.6643	3.1917	-2.66%	-11.45%	-15.55%	6.86%	-1.48%	210.20%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-16	2.2382	2.2382	-0.80%	-2.71%	-3.85%	29.62%	11.90%	123.82%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-16	2.1279	2.1279	-0.81%	-2.75%	-4.09%	28.97%	11.60%	112.79%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-16	4.5290	4.5290	-3.08%	-9.15%	26.51%	103.20%	30.45%	352.90%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-16	4.3655	4.3655	-3.09%	-9.21%	26.01%	101.56%	29.88%	37.23%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-16	4.4651	5.1081	-1.30%	4.20%	22.66%	109.33%	27.11%	544.33%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-16	4.3075	4.9440	-1.31%	4.15%	22.36%	108.29%	26.77%	521.21%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-16	3.4549	3.4549	-2.01%	-1.21%	32.37%	85.48%	37.45%	245.49%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-16	3.3867	3.3867	-2.01%	-1.25%	32.05%	84.57%	37.09%	67.80%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-16	3.2297	3.7097	-2.84%	-4.10%	2.23%	66.18%	5.83%	307.72%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-16	3.1227	3.5922	-2.84%	-4.14%	1.98%	65.35%	5.54%	294.22%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-16	1.5282	1.5282	-3.07%	-2.23%	45.35%	111.46%	51.89%	52.82%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-16	1.4792	1.4792	-3.07%	-2.27%	44.98%	110.41%	51.48%	47.92%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-16	1.3819	1.3819	-1.16%	-0.35%	0.22%	38.43%	15.88%	38.19%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-16	1.3380	1.3380	-1.16%	-0.39%	-0.04%	37.71%	15.55%	33.80%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-16	1.2505	1.2505	-0.30%	-0.84%	1.64%	7.34%	2.80%	25.05%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-16	2.7574	2.7574	0.14%	5.58%	3.38%	72.52%	14.75%	175.74%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-10	0.7423	0.7423	-0.48%	1.12%	-11.58%	-0.66%	-6.05%	-25.77%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-16	0.9240	0.9240	-1.19%	2.96%	3.79%	35.68%	21.79%	-7.60%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-16	0.8971	0.8971	-1.19%	2.93%	3.53%	35.00%	21.46%	-10.29%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-16	1.9340	2.1073	-2.46%	6.14%	36.89%	93.32%	47.90%	122.47%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-16	0.5780	0.5780	0.00%	-1.85%	-29.08%	-21.91%	-14.85%	-42.20%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-16	0.5618	0.5618	0.00%	-1.90%	-29.26%	-22.30%	-15.08%	-43.82%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-16	0.8813	0.8813	-3.97%	-8.85%	-11.17%	14.95%	-8.20%	-11.87%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-16	0.8566	0.8566	-3.96%	-8.89%	-11.39%	14.38%	-8.44%	-14.34%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-16	1.3416	1.3416	-1.65%	-4.97%	-11.78%	52.63%	0.85%	34.16%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-16	1.3051	1.3051	-1.66%	-5.02%	-12.01%	51.86%	0.57%	30.51%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-16	1.1297	1.1297	-0.87%	-1.59%	6.82%	36.14%	14.12%	12.97%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-16	1.0684	1.0684	-2.13%	-7.79%	-8.24%	17.54%	-0.44%	6.84%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-16	1.0404	1.0404	-2.12%	-7.82%	-8.46%	16.95%	-0.71%	4.04%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-16	1.0925	1.0925	-0.05%	0.23%	2.43%	6.18%	2.87%	9.25%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-16	1.0708	1.0708	-0.07%	0.21%	2.32%	5.84%	2.73%	7.08%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-16	1.1322	1.1322	-2.61%	-8.83%	-13.43%	33.00%	-7.13%	13.22%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-16	1.1004	1.1004	-2.60%	-8.86%	-13.63%	32.34%	-7.37%	10.04%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-16	1.1935	1.1935	-0.22%	0.20%	1.43%	9.17%	3.21%	19.35%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-16	1.1090	1.1090	0.05%	-0.26%	-2.39%	2.46%	-1.88%	10.90%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-16	1.0867	1.0867	0.06%	-0.29%	-2.58%	2.05%	-2.09%	8.67%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-16	1.1357	1.1357	-0.39%	-0.92%	1.20%	8.76%	2.69%	13.57%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-16	1.1137	1.1137	-0.39%	-0.95%	1.02%	8.34%	2.48%	11.37%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-16	0.7702	0.7702	-0.47%	-4.38%	-18.42%	1.32%	-13.89%	-22.98%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-16	0.7529	0.7529	-0.46%	-4.43%	-18.64%	0.79%	-14.14%	-24.71%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-16	1.2455	1.2455	-5.14%	-16.86%	20.82%	52.11%	20.16%	24.55%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-16	1.2171	1.2171	-5.14%	-16.90%	20.52%	51.34%	19.83%	21.71%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-10	1.1174	1.5174	-5.95%	-9.55%	-25.15%	-19.40%	-21.14%	42.97%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-10	1.0858	1.4858	-5.96%	-9.59%	-25.33%	-19.81%	-21.35%	39.70%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-16	0.9557	0.9557	-0.55%	-4.39%	-17.36%	-0.98%	-12.54%	-4.43%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-16	0.9343	0.9343	-0.55%	-4.43%	-17.57%	-1.49%	-12.77%	-6.57%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-16	0.8941	0.8941	-0.64%	-3.59%	-5.50%	18.58%	0.89%	-10.59%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-16	0.8740	0.8740	-0.65%	-3.64%	-5.73%	18.01%	0.63%	-12.60%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-16	1.0848	1.0848	-0.12%	-0.17%	0.53%	4.89%	1.61%	8.48%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-16	1.0665	1.0665	-0.12%	-0.22%	0.33%	4.48%	1.39%	6.65%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-16	1.0821	1.0821	0.01%	0.10%	0.61%	1.20%	0.66%	8.21%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-16	1.1405	1.1405	-5.14%	-16.84%	23.03%	52.17%	23.02%	14.05%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-16	1.1182	1.1182	-5.14%	-16.88%	22.73%	51.39%	22.69%	11.82%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-16	0.8335	0.8335	1.25%	-2.71%	-11.94%	-2.49%	-6.24%	-16.65%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-16	0.8174	0.8174	1.25%	-2.75%	-12.16%	-2.99%	-6.50%	-18.26%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-16	0.8336	0.8336	-0.70%	1.36%	-10.33%	2.22%	-5.07%	-16.64%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-16	0.8179	0.8179	-0.70%	1.33%	-10.54%	1.72%	-5.31%	-18.21%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-16	1.1399	1.1399	-2.92%	-15.38%	-16.05%	-2.03%	-7.36%	13.99%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-16	1.1211	1.1211	-2.93%	-15.42%	-16.26%	-2.52%	-7.61%	12.11%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-16	0.8648	0.8648	1.25%	-2.63%	-11.66%	-2.16%	-5.95%	-13.52%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-16	0.8511	0.8511	1.26%	-2.68%	-11.89%	-2.64%	-6.19%	-14.89%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-16	0.9187	0.9187	-0.30%	-3.45%	-18.65%	4.90%	-9.99%	-8.13%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-16	0.9046	0.9046	-0.30%	-3.48%	-18.85%	4.36%	-10.25%	-9.54%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-16	1.7593	1.7593	-3.75%	-13.69%	21.26%	90.50%	24.52%	75.93%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-16	1.7330	1.7330	-3.74%	-13.73%	20.95%	89.54%	24.18%	73.30%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-16	0.9291	0.9291	-1.94%	-1.48%	-9.95%	-5.08%	-10.14%	-7.09%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-16	0.9168	0.9168	-1.95%	-1.53%	-10.18%	-5.55%	-10.38%	-8.32%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-16	1.8132	1.8132	-0.44%	-6.03%	-20.06%	43.25%	-8.95%	81.32%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-16	1.7964	1.7964	-0.44%	-6.07%	-20.25%	42.71%	-9.25%	79.64%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-16	1.2290	1.2290	0.75%	18.78%	0.10%	6.83%	9.23%	22.90%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-16	1.2137	1.2137	0.76%	18.73%	-0.16%	6.30%	8.93%	21.37%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-16	1.8977	1.8977	-3.31%	-15.72%	2.60%	28.36%	13.87%	89.77%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-16	1.8741	1.8741	-3.31%	-15.76%	2.34%	27.72%	13.56%	87.41%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-16	1.3954	1.3954	-0.78%	-7.00%	-10.49%	35.67%	-2.18%	39.54%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-16	1.3787	1.3787	-0.79%	-7.05%	-10.73%	34.97%	-2.43%	37.87%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-16	1.0432	1.0514	0.06%	-0.24%	-4.02%	0.88%	-2.91%	5.16%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-16	1.0342	1.0417	0.06%	-0.27%	-4.21%	0.48%	-3.13%	4.19%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-16	1.3696	1.3696	-3.92%	-14.70%	14.56%	57.28%	16.89%	36.96%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-16	1.3564	1.3564	-3.92%	-14.74%	14.28%	56.47%	16.57%	35.64%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-16	1.8764	1.8764	-1.83%	-5.66%	13.86%	49.68%	26.46%	87.64%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-16	1.8592	1.8592	-1.84%	-5.70%	13.57%	48.93%	26.12%	85.92%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-16	1.3984	1.3984	-5.06%	-17.89%	15.83%	39.30%	15.36%	39.84%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-16	1.3911	1.3911	-5.06%	-17.92%	15.54%	38.61%	15.05%	39.11%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-16	1.0146	1.0146	-0.27%	-3.22%	-19.97%	1.46%	-10.44%	1.46%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-16	1.0095	1.0095	-0.26%	-3.26%	-20.17%	0.95%	-10.68%	0.95%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-16	1.0085	1.0085	0.88%	-4.10%	-10.83%	--	-4.89%	0.85%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-16	1.0043	1.0043	0.87%	-4.14%	-11.05%	--	-5.14%	0.43%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-16	1.6158	1.6158	-4.63%	1.19%	30.43%	--	55.29%	61.58%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-16	1.6101	1.6101	-4.63%	1.15%	30.11%	--	54.88%	61.01%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-16	0.9526	0.9526	-2.48%	-11.73%	--	--	-4.74%	-4.74%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-16	0.9504	0.9504	-2.47%	-11.77%	--	--	-4.96%	-4.96%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-16	1.0254	1.0254	-4.15%	-11.23%	--	--	2.54%	2.54%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-16	1.0234	1.0234	-4.15%	-11.26%	--	--	2.34%	2.34%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-16	1.0036	1.0036	-1.54%	20.18%	--	--	0.36%	0.36%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-16	1.0021	1.0021	-1.53%	20.16%	--	--	0.21%	0.21%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-16	0.8552	0.8552	-5.38%	-13.62%	--	--	-14.48%	-14.48%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-16	0.8546	0.8546	-5.38%	-13.66%	--	--	-14.54%	-14.54%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-16	0.8173	0.8173	-4.05%	-10.63%	--	--	-18.27%	-18.27%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-16	0.8164	0.8164	-4.07%	-10.71%	--	--	-18.36%	-18.36%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-16	1.0309	1.0309	3.80%	6.48%	--	--	3.09%	3.09%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-16	1.0305	1.0305	3.80%	6.45%	--	--	3.05%	3.05%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-10	0.9051	0.9051	-1.20%	--	--	--	-9.49%	-9.49%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-10	0.9049	0.9049	-1.22%	--	--	--	-9.51%	-9.51%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-10	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-16	1.8833	1.8833	-0.78%	3.29%	-9.66%	1.39%	-5.58%	88.33%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-16	1.6763	1.6763	-2.77%	-9.92%	15.82%	62.31%	23.83%	67.63%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-16	1.6486	1.6486	-2.78%	-9.96%	15.54%	61.50%	23.50%	64.86%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-16	1.5490	1.5490	-1.16%	-8.20%	-17.89%	25.60%	-9.73%	54.90%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-16	1.5295	1.5295	-1.16%	-8.24%	-18.09%	25.01%	-9.96%	52.95%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-16	0.7935	0.7935	-5.46%	-19.96%	-13.49%	--	-12.42%	-20.65%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-16	0.7903	0.7903	-5.46%	-19.99%	-13.69%	--	-12.65%	-20.97%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-16	0.8746	0.8746	0.29%	-13.18%	-26.47%	--	-15.08%	-12.54%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-16	0.8716	0.8716	0.29%	-13.22%	-26.64%	--	-15.26%	-12.84%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-16	1.1133	1.1133	-3.11%	-10.47%	3.52%	--	7.89%	11.33%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-16	1.1094	1.1094	-3.11%	-10.51%	3.28%	--	7.60%	10.94%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-16	0.9939	3.5090	-1.85%	-2.05%	-4.87%	10.84%	-2.07%	367.90%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-16	0.9919	1.1636	-1.85%	-2.07%	-5.01%	10.52%	-2.23%	13.87%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-16	1.4788	2.6898	-0.91%	-1.50%	-0.64%	0.07%	-0.73%	177.98%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-16	1.4544	2.6533	-0.91%	-1.51%	-0.69%	-0.03%	-0.79%	28.77%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-16	1.6078	1.7658	-1.68%	-4.45%	3.74%	22.77%	6.44%	78.13%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-16	1.9811	2.1811	-1.68%	-4.48%	3.54%	22.28%	6.22%	119.59%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-16	1.6224	1.6224	-1.68%	-4.41%	4.03%	23.47%	6.76%	29.36%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-16	1.5765	2.3124	-2.59%	-10.56%	-2.00%	28.24%	6.98%	192.41%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-16	1.5518	2.2564	-2.59%	-10.58%	-2.19%	27.74%	6.75%	181.07%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-16	1.7706	2.4130	-2.41%	-6.75%	5.40%	42.68%	14.71%	173.95%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-16	1.7246	2.3499	-2.41%	-6.78%	5.19%	42.10%	14.46%	165.40%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-16	1.4479	1.4479	-3.16%	-9.49%	11.88%	65.00%	16.50%	44.79%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-16	1.4166	1.4166	-3.16%	-9.52%	11.66%	64.36%	16.26%	41.66%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-16	1.3545	1.3545	-2.12%	-9.51%	-7.17%	19.79%	0.33%	35.45%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-16	1.3393	1.3393	-2.12%	-9.53%	-7.31%	19.42%	0.16%	33.93%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-16	1.2997	1.2997	-2.46%	-3.63%	8.97%	42.23%	12.71%	29.97%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-16	1.2909	1.2909	-2.46%	-3.66%	8.85%	41.94%	12.59%	29.09%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-16	1.1583	1.1583	-2.51%	-12.98%	-27.16%	-21.26%	-22.09%	15.83%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-16	1.1508	1.1508	-2.51%	-13.00%	-27.24%	-21.41%	-22.17%	15.08%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-16	0.5915	0.5915	0.97%	-2.04%	-29.41%	-13.18%	-17.82%	-40.85%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-16	0.5877	0.5877	0.98%	-2.05%	-29.47%	-13.34%	-17.91%	-41.23%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-16	1.0968	1.0968	-1.48%	-16.01%	-14.80%	30.15%	-11.63%	9.68%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-16	1.0913	1.0913	-1.48%	-16.03%	-14.89%	29.89%	-11.72%	9.13%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-16	1.5463	1.5463	-1.32%	-13.79%	-17.16%	57.61%	-6.18%	54.63%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-16	1.5369	1.5369	-1.32%	-13.80%	-17.25%	57.29%	-6.27%	53.69%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-16	1.5490	1.5490	-2.40%	-11.33%	-0.63%	27.46%	8.66%	54.90%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-16	1.5317	1.5317	-2.40%	-11.36%	-0.82%	26.95%	8.42%	53.17%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-16	1.7433	1.7433	-2.17%	-9.89%	-2.68%	26.05%	2.88%	74.33%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-16	1.7351	1.7351	-2.17%	-9.91%	-2.78%	25.80%	2.77%	73.51%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-16	1.8160	1.8160	-3.64%	-5.10%	16.87%	69.66%	32.23%	81.60%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-16	1.8029	1.8029	-3.64%	-5.13%	16.63%	68.97%	31.94%	80.29%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-16	1.2796	1.2796	-1.77%	-3.80%	0.48%	24.63%	4.63%	27.96%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-16	1.2753	1.2753	-1.77%	-3.82%	0.38%	24.38%	4.52%	27.53%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-16	1.2795	1.2795	-1.77%	-3.80%	0.49%	24.63%	4.63%	28.90%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-16	1.4632	1.4632	-2.29%	-12.68%	-3.26%	24.31%	4.51%	46.32%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-16	1.4544	1.4544	-2.29%	-12.72%	-3.45%	23.80%	4.28%	45.44%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-16	1.3131	1.3131	-0.61%	20.60%	-11.46%	-5.41%	1.03%	31.31%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-16	1.3129	1.3129	-0.61%	20.59%	-11.54%	-5.34%	0.93%	31.29%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-16	1.0360	1.0510	0.07%	-5.38%	-7.68%	-5.13%	-7.44%	4.99%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-16	1.0334	1.0484	0.08%	-5.39%	-7.77%	-5.32%	-7.55%	4.73%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-16	2.7293	2.7293	-6.90%	6.73%	49.07%	168.71%	85.89%	172.93%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-16	2.7228	2.7228	-6.90%	6.72%	48.93%	168.20%	85.69%	172.28%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-16	0.9914	0.9914	-1.27%	-7.87%	-2.05%	-0.19%	-0.55%	-0.86%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-16	0.9892	0.9892	-1.27%	-7.88%	-2.14%	-0.38%	-0.65%	-1.08%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-16	1.0113	1.0113	-0.58%	-2.18%	-8.56%	--	-7.21%	1.13%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-16	1.0094	1.0094	-0.57%	-2.19%	-8.64%	--	-7.31%	0.94%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-16	1.2302	1.2302	-2.73%	-10.38%	11.61%	--	15.40%	23.02%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-16	1.2282	1.2282	-2.72%	-10.39%	11.50%	--	15.29%	22.82%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-16	1.0606	1.0606	-1.64%	-2.84%	2.09%	--	4.27%	6.06%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-16	1.0587	1.0587	-1.64%	-2.85%	1.98%	--	4.15%	5.87%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-16	0.9786	0.9786	-2.95%	-8.03%	-6.52%	--	-2.94%	-2.14%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-16	0.9756	0.9756	-2.94%	-8.07%	-6.72%	--	-3.15%	-2.44%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-16	0.9791	0.9791	-0.24%	0.10%	-1.54%	--	-1.90%	-2.09%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-16	0.9779	0.9779	-0.24%	0.09%	-1.63%	--	-2.00%	-2.21%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-16	0.9554	0.9554	-1.92%	0.10%	-3.39%	--	-4.41%	-4.46%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-16	0.9538	0.9538	-1.91%	0.08%	-3.53%	--	-4.56%	-4.62%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-16	0.8067	0.8067	2.26%	7.65%	-21.02%	--	-16.27%	-19.33%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-16	0.8062	0.8062	2.26%	7.62%	-21.05%	--	-16.30%	-19.38%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-16	0.9313	0.9313	-1.06%	-7.27%	--	--	-6.87%	-6.87%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-16	0.9310	0.9310	-1.06%	-7.29%	--	--	-6.90%	-6.90%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-16	3.1720	3.1720	-2.03%	0.15%	-3.60%	9.36%	-2.11%	217.20%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-16	1.3628	1.3628	-2.25%	-9.90%	-7.01%	20.05%	1.32%	36.28%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-16	1.2548	1.2548	-2.61%	-4.19%	7.26%	42.51%	11.00%	25.48%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-16	1.5004	1.5004	-1.39%	-14.57%	-18.09%	62.91%	-5.49%	50.04%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-16	1.5732	1.5732	-2.29%	-10.28%	-2.29%	29.79%	3.75%	57.32%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-16	1.0188	1.1098	-0.96%	-1.67%	-0.51%	0.74%	-0.60%	11.24%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-16	1.2313	1.2313	1.04%	-2.14%	-30.82%	-13.08%	-18.89%	23.13%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-16	3.5667	3.5667	-7.24%	7.35%	52.95%	190.45%	94.78%	256.67%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-16	1.2994	1.3404	0.08%	-4.84%	-6.86%	-3.55%	-6.48%	33.73%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-16	0.9301	0.9301	-1.35%	-8.21%	-1.88%	0.82%	-0.29%	-6.99%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-16	1.5082	1.5082	-0.62%	21.74%	-11.72%	-4.85%	1.49%	50.82%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-16	2.4665	2.4665	-3.31%	-5.33%	30.98%	128.46%	44.71%	146.65%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-16	1.3120	1.3120	-1.87%	-3.95%	0.88%	27.28%	5.31%	31.20%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-16	5.0148	1.2802	-1.73%	-2.97%	2.44%	23.24%	4.81%	28.02%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-16	1.7063	1.7063	-3.99%	4.88%	22.06%	85.53%	37.29%	70.63%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-16	1.1557	1.1557	-1.55%	-9.57%	-5.19%	21.99%	2.86%	15.57%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-16	0.8578	0.8578	3.18%	5.23%	-27.63%	-21.24%	-22.62%	-14.22%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-16	1.0174	1.0174	-1.59%	-13.67%	-31.74%	-8.12%	-26.82%	1.74%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-16	1.9769	1.9769	-2.89%	-10.86%	12.78%	75.94%	16.92%	97.69%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-16	0.8022	0.8022	2.40%	8.20%	-22.00%	-19.78%	-16.82%	-19.78%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-16	1.9574	1.9574	-2.46%	1.30%	19.70%	95.74%	30.94%	95.74%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-16	1.0671	1.0671	-0.61%	-2.22%	-8.85%	--	-7.38%	6.71%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-16	102.1326	1.0213	0.01%	0.21%	1.57%	--	1.68%	2.13%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-16	0.8843	0.8843	-1.57%	-16.76%	--	--	-11.57%	-11.57%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-16	0.8186	0.8186	3.91%	-4.68%	--	--	-18.15%	-18.14%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-16	1.0732	1.0732	2.01%	7.56%	--	--	7.32%	7.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-14	1.3195	1.3195	0.54%	0.59%	1.88%	7.42%	3.44%	31.95%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-14	1.3488	1.3488	0.55%	0.64%	2.15%	8.00%	3.74%	14.51%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-14	1.4075	1.4075	0.95%	-0.96%	-2.94%	12.06%	0.40%	40.75%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-14	1.4311	1.4311	0.95%	-0.92%	-2.71%	12.60%	0.65%	17.16%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-14	1.1626	1.1626	0.86%	0.16%	-0.31%	11.80%	2.47%	16.26%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-14	1.1805	1.1805	0.86%	0.20%	-0.08%	12.32%	2.72%	17.88%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-14	1.1738	1.1738	0.69%	1.05%	2.79%	12.09%	4.92%	17.38%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-14	1.1897	1.1897	0.69%	1.09%	2.99%	12.52%	5.13%	19.12%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-14	1.2308	1.2308	1.03%	0.33%	-0.69%	14.93%	2.71%	23.08%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-14	1.5918	1.5918	2.22%	2.52%	11.66%	46.04%	18.10%	59.18%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-14	1.5751	1.5751	2.23%	2.50%	11.45%	45.47%	17.86%	57.51%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-14	1.0631	1.0631	0.43%	0.15%	0.51%	5.06%	1.40%	6.31%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-14	1.0574	1.0574	0.42%	0.11%	0.31%	4.63%	1.18%	5.74%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-14	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-14	1.2229	1.2229	2.27%	1.03%	2.37%	21.20%	7.57%	22.29%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-14	1.2177	1.2177	2.27%	1.00%	2.17%	20.72%	7.34%	21.77%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-14	1.0188	1.0188	0.87%	-0.92%	-0.18%	--	1.35%	1.88%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-14	1.0161	1.0161	0.86%	-0.95%	-0.32%	--	1.19%	1.61%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-14	1.0080	1.0080	0.30%	-0.03%	0.19%	--	0.72%	0.80%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-14	1.0064	1.0064	0.30%	-0.05%	0.06%	--	0.58%	0.64%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-14	1.0091	1.0091	0.25%	-0.34%	0.90%	--	0.91%	0.91%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-14	1.0075	1.0075	0.25%	-0.37%	0.75%	--	0.75%	0.75%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-14	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-14	1.0003	1.0003	0.15%	-0.01%	--	--	0.03%	0.03%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-14	0.9993	0.9993	0.15%	-0.04%	--	--	-0.07%	-0.07%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-15	0.9535	0.9535	-0.92%	4.55%	-1.14%	32.16%	8.41%	-4.65%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-15	0.9263	0.9263	-0.93%	4.49%	-1.44%	31.35%	8.06%	-7.37%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-16	0.8941	0.8941	2.50%	4.20%	-26.94%	-21.20%	-22.17%	-10.59%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-16	0.8983	0.8983	2.50%	4.16%	-27.03%	-21.40%	-22.29%	-10.17%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-15	1.6852	1.6852	-0.38%	-3.10%	11.35%	20.40%	12.23%	68.52%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-15	1.6747	1.6747	-0.38%	-3.11%	11.25%	20.15%	12.12%	67.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费启航混合发起式A 028259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投