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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-17	1.1848	1.3775	0.00%	2.47%	3.43%	1.10%	40.47%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-17	2.3232	3.4632	1.92%	21.26%	7.41%	27.26%	411.33%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-17	0.7190	3.8719	2.41%	-25.63%	-45.75%	-24.02%	417.03%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-17	1.9405	3.3148	0.76%	25.70%	37.21%	19.07%	389.16%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-04-17	2.1784	2.5410	0.73%	24.21%	35.48%	17.80%	204.77%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-17	2.7499	2.7499	0.70%	25.21%	36.11%	18.52%	174.99%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-17	2.4208	2.4208	3.02%	15.06%	-11.81%	13.14%	142.08%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-17	2.0582	2.0582	2.65%	9.44%	-12.22%	8.91%	105.82%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-17	1.8357	2.3157	2.94%	-4.48%	-19.29%	-1.90%	131.74%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-17	0.8550	0.8550	3.67%	-1.52%	-27.10%	5.52%	-14.50%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-17	2.1338	2.6338	1.59%	8.42%	9.11%	12.92%	166.94%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-17	1.0093	1.6811	3.62%	-11.71%	-25.58%	-9.53%	79.27%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-04-17	0.4951	1.806%	0.17%	1.01%	2.01%	0.59%	70.50%	申购定投
万家货币B 519507	2024-04-17	0.5615	2.051%	0.19%	1.13%	2.25%	0.67%	37.68%	申购定投
万家货币D 018614	2024-04-17	0.5614	2.051%	0.19%	1.13%	--	0.67%	1.88%	申购定投
万家货币R 519501	2024-04-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-04-17	0.5367	1.959%	0.18%	1.09%	2.16%	0.64%	30.05%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-04-17	0.4898	1.820%	0.16%	1.03%	2.04%	0.61%	34.17%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-04-17	0.5555	2.065%	0.18%	1.15%	2.28%	0.68%	31.42%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-04-17	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-04-17	0.4595	1.737%	0.16%	0.99%	1.97%	0.58%	27.32%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-04-17	0.5120	1.931%	0.18%	1.09%	2.16%	0.63%	18.96%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-04-17	0.4471	1.686%	0.16%	0.96%	1.92%	0.56%	3.58%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-04-17	0.5288	1.917%	0.17%	1.04%	2.05%	0.61%	19.38%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-04-17	0.5811	2.111%	0.19%	1.13%	2.25%	0.66%	21.03%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-04-17	0.4809	1.834%	0.16%	0.97%	1.94%	0.57%	17.95%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-04-17	0.5327	2.027%	0.17%	1.07%	2.13%	0.63%	19.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-04-17	1.1077	2.3385	0.36%	0.31%	2.24%	1.97%	1.39%	218.22%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-04-17	1.0201	1.7955	0.18%	0.48%	0.57%	1.23%	0.91%	103.56%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-04-17	1.0215	1.7282	0.19%	0.45%	0.39%	0.84%	0.80%	92.36%	申购定投
万家添利A 019684	2024-04-17	1.0731	1.0731	0.62%	0.86%	--	--	1.42%	0.93%	申购定投
万家添利C 161908	2024-04-17	1.0710	2.0216	0.62%	0.83%	0.29%	-0.20%	1.31%	126.90%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-04-17	1.1566	1.5898	0.04%	0.96%	3.86%	5.83%	2.27%	66.23%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-04-17	1.1269	1.5244	0.04%	0.91%	3.65%	5.41%	2.15%	58.22%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-04-17	1.1560	1.1560	0.03%	0.94%	--	--	0.80%	0.80%	申购定投
万家双利A 519190	2024-04-17	1.2250	1.5125	0.41%	0.74%	1.89%	-1.51%	2.02%	53.41%	申购定投
万家双利C 016580	2024-04-17	1.2193	1.4394	0.40%	0.70%	1.71%	-1.77%	1.91%	-3.28%	申购定投
万家强债 161911	2024-04-17	1.0148	1.5888	0.02%	0.44%	1.89%	3.13%	1.16%	75.79%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-04-17	1.0285	1.2333	0.07%	0.77%	2.85%	4.21%	1.92%	25.30%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-04-17	1.0254	1.2012	0.07%	0.74%	2.69%	3.86%	1.83%	21.62%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-17	1.1848	1.3775	0.00%	0.23%	2.47%	3.43%	1.10%	40.47%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-04-17	1.1712	1.3580	0.00%	0.21%	2.37%	3.22%	1.04%	38.22%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-04-17	1.0637	1.3056	0.01%	0.52%	2.30%	3.59%	1.27%	33.99%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-04-17	1.0517	1.2881	0.02%	0.50%	2.20%	3.39%	1.21%	31.89%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-04-17	1.0672	1.1097	0.02%	0.50%	2.11%	3.24%	1.15%	4.74%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-04-17	1.0601	1.2292	0.04%	0.56%	2.24%	3.79%	1.49%	24.22%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-04-17	1.0476	1.2188	0.04%	0.54%	2.15%	3.57%	1.44%	12.50%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-04-17	1.0671	1.1207	0.04%	0.56%	2.22%	5.27%	1.47%	6.57%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-04-17	1.1195	1.2571	0.00%	0.43%	1.80%	3.10%	1.22%	27.15%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-04-17	1.0966	1.2193	0.00%	0.41%	1.64%	2.77%	1.13%	22.96%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-04-17	1.1193	1.1193	0.00%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-04-17	1.0324	1.2639	0.05%	0.63%	2.85%	4.36%	1.79%	29.65%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-04-17	1.0256	1.2570	0.05%	0.62%	2.74%	4.15%	1.73%	28.82%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-04-17	1.0335	1.2779	0.03%	0.22%	2.12%	3.44%	1.15%	30.88%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-04-17	1.0308	1.2651	0.02%	0.20%	2.00%	3.23%	1.08%	29.30%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-04-17	1.0337	1.1052	0.02%	0.21%	2.11%	3.42%	1.13%	6.38%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-04-17	1.0369	1.2713	0.01%	0.36%	1.76%	3.17%	0.93%	28.42%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-04-17	1.0343	1.2656	0.01%	0.35%	1.76%	3.15%	0.94%	27.76%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-04-17	1.0342	1.2502	0.07%	0.83%	2.68%	3.03%	1.87%	26.80%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-04-17	1.0362	1.0786	0.08%	0.86%	2.84%	3.35%	1.96%	5.82%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-04-17	1.0427	1.2810	0.08%	0.86%	2.83%	3.34%	1.96%	30.38%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-12	1.0360	1.2879	0.21%	0.48%	2.70%	4.40%	1.79%	32.52%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-12	1.0353	1.2772	0.20%	0.45%	2.59%	4.19%	1.73%	31.18%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-12	1.1061	1.2839	0.19%	0.38%	2.16%	3.57%	1.46%	30.69%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-12	1.0956	1.2690	0.18%	0.36%	2.04%	3.35%	1.40%	28.98%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-04-17	1.1038	1.2068	0.38%	0.37%	-1.70%	-3.42%	-1.38%	20.38%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-04-17	1.0757	1.1767	0.37%	0.33%	-1.90%	-3.81%	-1.49%	17.30%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-04-17	1.0354	1.2111	0.00%	0.39%	2.29%	3.43%	1.13%	22.84%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-04-17	1.0320	1.1890	0.00%	0.36%	2.07%	3.00%	1.00%	20.29%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-04-17	1.0041	1.1136	0.00%	0.25%	1.16%	2.27%	0.60%	11.88%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-04-17	1.0038	1.0935	0.00%	0.21%	0.93%	1.78%	0.47%	9.70%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-04-17	1.0829	1.1342	0.01%	0.34%	1.41%	2.55%	0.91%	13.91%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-04-17	1.0787	1.1281	0.01%	0.33%	1.36%	2.42%	0.89%	13.25%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-12	1.0144	1.1269	0.09%	0.35%	1.56%	2.85%	0.81%	13.32%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-04-17	1.1702	1.1702	0.90%	1.70%	-1.75%	-3.89%	-0.22%	17.02%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-04-17	1.1517	1.1517	0.89%	1.67%	-1.94%	-4.28%	-0.34%	15.17%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-04-17	1.0650	1.1215	0.05%	0.36%	2.23%	2.79%	0.90%	12.57%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-04-17	1.0575	1.1092	0.06%	0.33%	2.08%	2.49%	0.82%	11.26%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-17	1.0507	1.1173	0.06%	0.66%	2.77%	4.35%	1.82%	12.13%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-04-17	1.0293	1.0883	0.12%	0.57%	2.70%	3.91%	1.69%	9.11%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-04-17	1.0279	1.0279	0.12%	0.37%	--	--	0.37%	0.37%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-04-17	1.0849	1.0849	0.02%	0.41%	1.80%	3.17%	1.13%	8.49%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-04-17	1.0791	1.0791	0.01%	0.38%	1.69%	2.95%	1.06%	7.91%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-12	1.0414	1.0892	0.47%	0.74%	3.09%	4.86%	2.14%	9.13%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-04-17	1.0471	1.0675	0.07%	0.57%	2.05%	3.49%	1.26%	6.85%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-04-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-04-17	1.0330	1.0637	0.11%	0.75%	2.94%	4.47%	1.96%	6.44%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-04-17	1.0282	1.0553	0.12%	0.73%	2.75%	4.03%	1.85%	5.58%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-04-17	1.0440	1.1090	-0.01%	2.87%	4.78%	6.08%	3.69%	11.18%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-04-17	1.0440	1.1020	-0.01%	2.77%	4.52%	5.62%	3.50%	10.44%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-04-17	1.0320	1.0523	0.06%	0.73%	2.99%	4.52%	1.96%	5.29%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-04-17	1.0368	1.0571	0.05%	0.70%	2.81%	4.95%	1.85%	5.77%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-04-17	1.0018	1.0018	0.24%	0.52%	0.66%	-0.40%	0.27%	0.18%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-04-17	0.9958	0.9958	0.23%	0.48%	0.46%	-0.81%	0.15%	-0.42%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-04-17	1.0201	1.0423	0.01%	0.38%	2.24%	3.39%	1.12%	4.27%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-04-17	1.0190	1.0384	0.00%	0.35%	2.09%	3.11%	1.03%	3.87%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-04-17	1.0144	1.0380	0.06%	0.64%	2.42%	3.70%	1.66%	3.82%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-04-17	1.0133	1.0369	0.05%	0.63%	2.37%	3.59%	1.62%	3.71%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-04-17	0.9951	0.9951	0.22%	0.64%	1.82%	--	1.97%	-0.49%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-04-17	0.9919	0.9919	0.22%	0.60%	1.62%	--	1.85%	-0.81%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-04-17	1.0177	1.0177	0.05%	0.69%	--	--	1.45%	1.77%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-04-17	1.0169	1.0169	0.05%	0.68%	--	--	1.39%	1.69%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-04-17	1.0186	1.0186	0.30%	-0.32%	--	--	1.86%	1.86%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-04-17	1.0176	1.0176	0.30%	-0.36%	--	--	1.76%	1.76%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-04-12	1.0041	1.0041	0.11%	0.25%	--	--	0.41%	0.41%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-04-12	1.0038	1.0038	0.11%	0.23%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-04-17	1.5133	3.4369	2.97%	-4.48%	12.02%	-12.10%	11.44%	319.11%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-04-17	1.5063	1.5063	2.97%	-4.51%	11.80%	-12.45%	11.31%	-13.76%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-17	2.3232	3.4632	1.92%	10.72%	21.26%	7.41%	27.26%	411.33%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-04-17	2.3209	2.3209	1.92%	10.69%	--	--	27.13%	26.47%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-17	0.7190	3.8719	2.41%	-12.89%	-25.63%	-45.75%	-24.02%	417.03%	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-17	1.9405	3.3148	0.76%	5.01%	25.70%	37.21%	19.07%	389.16%	申购定投
万家精选C 015566	2024-04-17	1.9195	2.0457	0.76%	4.96%	25.34%	36.40%	18.86%	63.09%	申购定投
万家新利 519191	2024-04-17	2.1784	2.5410	0.73%	5.45%	24.21%	35.48%	17.80%	204.77%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-04-17	1.4049	1.4049	0.43%	1.24%	0.86%	-1.73%	0.70%	40.49%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-04-17	1.3315	1.3315	0.43%	1.22%	0.71%	-2.04%	0.61%	33.15%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-04-17	1.0300	1.6700	2.11%	2.17%	-0.95%	-17.10%	3.15%	54.41%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-04-17	1.0193	1.0193	2.11%	2.12%	-1.19%	-17.51%	3.00%	-17.65%	申购定投
万家品质A 519195	2024-04-17	2.3838	2.8018	3.03%	-4.70%	7.87%	-16.04%	10.66%	229.90%	申购定投
万家品质C 016600	2024-04-17	2.3654	2.3654	3.03%	-4.75%	7.60%	-16.46%	10.50%	-18.41%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-04-17	1.5683	1.5683	0.60%	2.30%	0.38%	-3.80%	2.09%	56.83%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-04-17	1.5142	1.5142	0.60%	2.29%	0.29%	-3.99%	2.04%	51.42%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-04-17	2.2640	2.7577	2.99%	-3.82%	16.78%	-8.80%	14.22%	235.34%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-04-17	1.2235	1.3335	0.34%	0.67%	3.24%	2.12%	2.59%	35.84%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-04-17	1.2015	1.2745	0.33%	0.67%	3.19%	2.01%	2.56%	28.96%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-04-17	0.9539	1.1099	1.81%	-0.38%	-10.55%	-13.08%	-11.76%	9.40%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-04-17	0.9509	0.9509	1.81%	-0.42%	-10.77%	--	-11.89%	-13.39%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-04-17	1.4749	1.9749	1.96%	2.57%	3.71%	-14.60%	5.90%	108.80%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-04-17	1.4636	1.4636	1.96%	2.52%	3.46%	-15.03%	5.75%	-19.68%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-04-17	1.2457	1.2457	0.02%	0.13%	0.72%	1.77%	0.52%	24.57%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-04-17	1.2405	1.2405	0.01%	0.11%	0.62%	1.56%	0.46%	24.05%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-04-17	1.1360	1.2970	0.52%	0.65%	2.98%	0.39%	2.72%	32.77%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-04-17	1.1254	1.2803	0.53%	0.63%	2.89%	0.20%	2.66%	30.80%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-04-17	0.9054	1.1107	0.67%	1.08%	-1.58%	-10.09%	1.82%	8.89%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-04-17	0.8679	1.1064	0.66%	1.06%	-1.71%	-10.36%	1.73%	-17.88%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-04-17	1.6994	1.6994	2.40%	-3.48%	-7.57%	-23.45%	-10.11%	69.94%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-04-17	1.6821	1.6821	2.39%	-3.53%	-7.80%	-23.83%	-10.24%	-25.47%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-17	2.7499	2.7499	0.70%	5.65%	25.21%	36.11%	18.52%	174.99%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-04-17	2.7338	2.7338	0.70%	5.61%	24.90%	35.44%	18.35%	37.66%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-04-17	1.1208	1.1208	2.14%	2.10%	-9.44%	-20.22%	-7.26%	12.08%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-04-17	1.1099	1.1099	2.14%	2.04%	-9.73%	-20.70%	-7.43%	-25.00%	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-17	2.4208	2.4208	3.02%	-4.04%	15.06%	-11.81%	13.14%	142.08%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-04-17	0.9919	1.0397	1.80%	0.80%	-7.57%	-12.58%	-4.40%	3.32%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-04-17	0.9807	1.0281	1.80%	0.78%	-7.66%	-12.76%	-4.46%	2.15%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-04-17	1.1315	1.1673	0.37%	0.39%	2.09%	-4.39%	2.57%	16.65%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-04-17	1.0873	1.1218	0.37%	0.37%	1.98%	-4.58%	2.50%	12.10%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-04-17	2.3793	2.3793	2.53%	-2.44%	-0.57%	-15.45%	4.88%	137.93%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-04-17	2.3047	2.3047	2.52%	-2.48%	-0.83%	-15.88%	4.72%	130.47%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-04-17	1.7044	1.7044	1.06%	-0.11%	-5.30%	-16.77%	1.35%	70.44%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-04-17	1.6477	1.6477	1.07%	-0.15%	-5.54%	-17.19%	1.20%	64.77%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-04-17	1.1065	1.1065	4.69%	-1.75%	-7.12%	-12.01%	-7.55%	10.65%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-04-17	1.0719	1.0719	4.68%	-1.80%	-7.36%	-12.45%	-7.69%	7.19%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-04-17	1.7736	2.5836	1.60%	0.36%	4.86%	-3.65%	3.92%	163.41%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-04-17	1.7399	2.5459	1.59%	0.28%	4.44%	-4.44%	3.68%	-20.81%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-04-17	1.8699	2.3416	1.03%	-0.60%	-5.89%	-16.72%	1.38%	80.31%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-04-17	1.6376	1.8055	1.03%	-0.67%	-6.27%	-17.39%	1.14%	88.21%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-04-17	2.2065	2.7464	3.00%	-2.91%	-5.92%	-19.33%	-1.73%	156.90%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-04-17	2.1266	2.6540	3.00%	-2.97%	-6.16%	-19.74%	-1.88%	147.60%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-04-17	1.0074	1.0074	2.07%	-13.81%	-29.25%	-48.91%	-25.99%	0.74%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-04-17	0.9686	0.9686	2.07%	-13.85%	-29.42%	-49.17%	-26.09%	-3.14%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-17	2.0582	2.0582	2.65%	-4.79%	9.44%	-12.22%	8.91%	105.82%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-04-17	2.0201	2.0201	2.65%	-4.85%	9.00%	-12.92%	8.65%	-36.50%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-04-17	1.8561	2.4401	3.27%	-4.85%	12.85%	-12.85%	12.65%	162.26%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-04-17	1.8119	2.3894	3.26%	-4.90%	12.57%	-13.29%	12.48%	155.69%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-04-17	1.5190	1.5190	2.75%	-1.16%	0.32%	-16.20%	4.23%	51.90%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-04-17	1.5056	1.5056	2.74%	-1.21%	0.07%	-16.65%	4.07%	-25.40%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-17	1.8357	2.3157	2.94%	-2.78%	-4.48%	-19.29%	-1.90%	131.74%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-04-17	1.7950	2.2645	2.94%	-2.82%	-4.72%	-19.69%	-2.04%	126.60%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-04-17	0.6343	0.6343	3.04%	-13.09%	-30.76%	-48.26%	-27.13%	-36.57%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-04-17	0.6209	0.6209	3.04%	-13.12%	-30.94%	-48.52%	-27.24%	-37.91%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-04-17	0.6752	0.6752	3.40%	-13.00%	-30.43%	-49.41%	-27.01%	-32.48%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-04-17	0.6612	0.6612	3.39%	-13.03%	-30.60%	-49.66%	-27.12%	-33.88%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-04-17	1.0912	1.0912	0.65%	1.27%	3.17%	-1.61%	2.37%	9.12%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-04-17	1.3160	1.3160	3.28%	-4.58%	9.23%	-14.93%	10.43%	31.60%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-04-12	0.8128	0.8128	-0.20%	1.41%	-8.10%	-18.63%	0.78%	-18.72%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-04-17	0.5894	0.5894	4.73%	-9.14%	-24.33%	-41.34%	-18.53%	-41.06%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-04-17	0.5786	0.5786	4.71%	-9.18%	-24.53%	-41.64%	-18.66%	-42.14%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-04-17	0.7793	0.8923	2.18%	-5.28%	-12.19%	-31.33%	-12.11%	-14.32%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-04-17	0.7797	0.7797	1.09%	-8.03%	-17.91%	-33.56%	-19.77%	-22.03%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-04-17	0.7659	0.7659	1.08%	-8.07%	-18.11%	-33.89%	-19.88%	-23.41%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-04-17	0.6290	0.6290	4.76%	-0.98%	-12.91%	-30.01%	-9.25%	-37.10%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-04-17	0.6182	0.6182	4.76%	-1.04%	-13.13%	-30.37%	-9.38%	-38.18%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-04-17	0.9451	0.9451	2.00%	12.16%	9.39%	-8.93%	14.54%	-5.49%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-04-17	0.9298	0.9298	2.00%	12.12%	9.11%	-9.39%	14.38%	-7.02%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-04-17	0.8294	0.8294	2.16%	-0.81%	-4.02%	-20.17%	-0.07%	-17.06%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-04-17	0.7319	0.7319	2.68%	-2.57%	-12.09%	-19.47%	-7.62%	-26.81%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-04-17	0.7207	0.7207	2.68%	-2.62%	-12.31%	-19.88%	-7.76%	-27.93%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-04-17	0.9882	0.9882	0.18%	0.14%	-0.23%	-3.10%	0.28%	-1.18%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-04-17	0.9765	0.9765	0.17%	0.10%	-0.44%	-3.49%	0.16%	-2.35%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-04-17	0.9125	0.9125	2.32%	-0.05%	-2.29%	-18.67%	-4.45%	-8.75%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-04-17	0.8969	0.8969	2.32%	-0.09%	-2.53%	-19.07%	-4.59%	-10.31%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-04-17	1.0332	1.0332	0.55%	0.79%	4.12%	1.63%	3.31%	3.32%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-04-17	1.0166	1.0166	0.46%	-0.22%	-1.76%	-3.54%	-0.46%	1.66%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-04-17	1.0051	1.0051	0.46%	-0.27%	-1.96%	-3.94%	-0.59%	0.51%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-04-17	0.9829	0.9829	0.36%	1.71%	2.45%	0.30%	1.79%	-1.71%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-04-17	0.9725	0.9725	0.36%	1.67%	2.24%	-0.10%	1.67%	-2.75%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-04-17	0.5416	0.5416	0.80%	0.35%	-13.99%	-26.86%	-2.99%	-45.84%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-04-17	0.5357	0.5357	0.81%	0.34%	-14.08%	-27.14%	-3.01%	-46.43%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-04-17	0.8914	0.8914	1.63%	1.00%	7.44%	-0.92%	5.93%	-10.86%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-04-17	0.8810	0.8810	1.64%	0.96%	7.18%	-1.41%	5.78%	-11.90%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-12	0.8587	0.8587	-1.30%	-1.86%	6.75%	10.50%	-12.96%	-14.13%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-12	0.8485	0.8485	-1.31%	-1.92%	6.48%	9.94%	-13.08%	-15.15%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-04-17	0.6526	0.6526	0.66%	0.52%	-9.03%	-21.71%	0.87%	-34.74%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-04-17	0.6452	0.6452	0.66%	0.48%	-9.25%	-22.11%	0.72%	-35.48%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-04-17	0.8289	0.8289	2.26%	-0.97%	-0.98%	-16.69%	-3.36%	-17.11%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-04-17	0.8196	0.8196	2.25%	-1.03%	-1.24%	-17.11%	-3.51%	-18.04%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-04-17	0.9862	0.9862	0.31%	0.96%	1.65%	-1.02%	0.84%	-1.38%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-04-17	0.9783	0.9783	0.31%	0.93%	1.44%	-1.42%	0.72%	-2.17%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-04-17	0.8053	0.8053	4.07%	-6.02%	-10.79%	-22.22%	-7.46%	-19.47%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-04-17	0.7980	0.7980	4.08%	-6.06%	-11.00%	-22.61%	-7.59%	-20.20%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-04-17	1.0450	1.0450	0.01%	0.33%	1.37%	2.62%	0.80%	4.50%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-04-17	0.7700	0.7700	2.04%	-0.71%	-6.91%	-21.52%	-1.87%	-23.00%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-04-17	0.7635	0.7635	2.03%	-0.75%	-7.15%	-21.91%	-2.01%	-23.65%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-04-17	0.8336	0.8336	2.01%	2.31%	3.72%	-14.67%	5.73%	-16.64%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-04-17	0.8268	0.8268	2.01%	2.26%	3.47%	-15.10%	5.58%	-17.32%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-04-17	0.8804	0.8804	1.06%	-1.07%	-7.49%	-17.46%	0.73%	-11.96%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-04-17	0.8735	0.8735	1.05%	-1.11%	-7.72%	-17.88%	0.58%	-12.65%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-04-17	0.8979	0.8979	1.94%	-3.16%	-3.42%	-14.71%	-1.94%	-10.21%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-04-17	0.8916	0.8916	1.96%	-3.20%	-3.65%	-15.13%	-2.08%	-10.84%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-17	0.8550	0.8550	3.67%	-5.33%	-1.52%	-27.10%	5.52%	-14.50%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-04-17	0.8495	0.8495	3.66%	-5.38%	-1.77%	-27.46%	5.36%	-15.05%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-04-17	0.9331	0.9331	3.18%	-2.07%	3.98%	-7.12%	-3.41%	-6.69%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-04-17	0.9282	0.9282	3.19%	-2.11%	3.71%	-7.59%	-3.54%	-7.18%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-04-17	0.8567	0.8567	2.01%	2.34%	3.96%	--	6.05%	-14.33%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-04-17	0.8526	0.8526	2.00%	2.29%	3.70%	--	5.89%	-14.74%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-04-17	0.9420	0.9420	0.99%	-0.56%	-3.44%	--	2.09%	-5.80%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-04-17	0.9381	0.9381	0.98%	-0.60%	-3.69%	--	1.95%	-6.19%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-04-17	0.9356	0.9356	2.57%	-2.75%	11.31%	--	7.04%	-6.44%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-04-17	0.9320	0.9320	2.56%	-2.80%	11.04%	--	6.88%	-6.80%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-04-17	0.9594	0.9594	3.04%	2.19%	--	--	-0.99%	-4.06%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-04-17	0.9575	0.9575	3.05%	2.17%	--	--	-1.14%	-4.25%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-04-17	1.1704	1.1704	1.56%	8.87%	--	--	17.04%	17.04%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-04-17	1.1694	1.1694	1.56%	8.84%	--	--	16.94%	16.94%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-04-17	0.8546	0.8546	4.28%	-4.45%	--	--	-14.54%	-14.54%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-04-17	0.8535	0.8535	4.29%	-4.49%	--	--	-14.65%	-14.65%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-04-17	1.0721	1.0721	5.49%	-0.20%	--	--	7.21%	7.21%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-04-17	1.0708	1.0708	5.49%	-0.25%	--	--	7.08%	7.08%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-04-12	1.0186	1.0186	0.63%	--	--	--	1.86%	1.86%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-04-12	1.0182	1.0182	0.61%	--	--	--	1.82%	1.82%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-12	1.0023	1.0023	0.16%	--	--	--	0.23%	0.23%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-12	1.0020	1.0020	0.14%	--	--	--	0.20%	0.20%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-04-17	1.9568	1.9568	1.30%	-0.32%	-5.03%	-17.05%	1.83%	95.68%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-04-17	0.8488	0.8488	1.80%	1.69%	-9.51%	-15.37%	-9.83%	-15.12%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-04-17	0.8442	0.8442	1.80%	1.65%	-9.73%	-15.80%	-9.96%	-15.58%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-04-17	1.2216	1.2216	1.66%	10.77%	--	--	23.23%	22.16%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-04-17	1.2188	1.2188	1.66%	10.73%	--	--	23.05%	21.88%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-04-17	0.9146	3.2546	1.35%	0.36%	-1.54%	-9.37%	4.62%	265.56%	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-17	2.1338	2.6338	1.59%	5.02%	8.42%	9.11%	12.92%	166.94%	申购定投
万家红利C 015558	2024-04-17	2.1062	2.6042	1.59%	4.96%	8.09%	8.44%	12.72%	24.07%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-04-17	1.1953	1.3533	1.37%	0.51%	-4.20%	-15.10%	0.20%	32.43%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-04-17	1.4860	1.6860	1.36%	0.48%	-4.39%	-15.44%	0.08%	64.72%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-17	1.0093	1.6811	3.62%	-2.42%	-11.71%	-25.58%	-9.53%	79.27%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-04-17	1.0004	1.6444	3.63%	-2.45%	-11.89%	-25.88%	-9.64%	73.87%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-04-17	1.1159	1.6812	2.51%	-0.45%	-3.69%	-15.81%	-0.85%	64.10%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-04-17	1.0929	1.6479	2.50%	-0.48%	-3.88%	-16.14%	-0.96%	60.46%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-04-17	0.6730	0.6730	2.08%	-3.84%	-8.73%	-22.46%	-4.70%	-32.70%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-04-17	0.6643	0.6643	2.07%	-3.89%	-8.93%	-22.78%	-4.83%	-33.57%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-04-17	0.8588	0.8588	4.74%	-5.48%	-14.11%	-21.56%	-13.63%	-14.12%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-04-17	0.8549	0.8549	4.73%	-5.52%	-14.24%	-21.81%	-13.70%	-14.51%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-04-17	0.7958	0.7958	1.18%	-1.95%	-7.98%	-23.08%	-1.16%	-20.42%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-04-17	0.7940	0.7940	1.17%	-1.98%	-8.07%	-23.23%	-1.22%	-20.60%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-04-17	0.9076	0.9076	4.02%	-9.52%	7.26%	--	-25.03%	-9.24%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-04-17	0.9058	0.9058	4.02%	-9.54%	7.14%	--	-25.08%	-9.42%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-04-17	0.5404	0.5404	3.49%	-10.53%	-21.82%	-41.23%	-17.08%	-45.96%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-04-17	0.5393	0.5393	3.49%	-10.55%	-21.90%	-41.34%	-17.12%	-46.07%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-04-17	0.7186	0.7186	2.12%	-0.42%	-11.73%	--	-3.81%	-28.14%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-04-17	0.7181	0.7181	2.10%	-0.44%	-11.84%	--	-3.88%	-28.19%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-04-17	0.9799	0.9799	2.52%	4.30%	8.41%	--	10.95%	-2.01%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-04-17	0.9783	0.9783	2.53%	4.30%	8.30%	--	10.89%	-2.17%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-04-17	0.8581	0.8581	5.28%	-3.90%	-14.26%	--	-13.48%	-14.19%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-04-17	0.8562	0.8562	5.27%	-3.94%	-14.43%	--	-13.58%	-14.38%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-04-12	1.0004	1.0004	0.01%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-04-12	1.0003	1.0003	0.00%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-04-17	2.4559	2.4559	1.12%	0.40%	-1.72%	-8.37%	4.44%	145.59%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-04-17	0.8343	0.8343	5.00%	-5.73%	-13.92%	-20.99%	-13.57%	-16.57%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-04-17	0.7595	0.7595	1.25%	-1.96%	-8.52%	-24.56%	-1.25%	-24.05%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-04-17	0.8725	0.8725	2.80%	4.83%	8.99%	-14.06%	11.69%	-12.75%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-04-17	0.8869	0.8869	4.49%	-7.57%	--	--	-12.57%	-11.31%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-04-17	1.0488	1.0488	1.71%	5.28%	--	--	4.88%	4.88%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-15	1.1724	1.1724	0.15%	0.27%	-0.18%	-2.01%	0.45%	17.24%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-15	1.1843	1.1843	0.15%	0.33%	0.10%	-1.48%	0.60%	0.54%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-15	1.1614	1.1614	0.24%	-0.04%	-2.10%	-8.39%	-0.59%	16.14%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-15	1.1686	1.1686	0.26%	0.00%	-1.87%	-7.98%	-0.46%	-4.33%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-15	0.9623	0.9623	0.24%	0.04%	-1.85%	-7.72%	-0.38%	-3.77%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-15	0.9672	0.9672	0.24%	0.08%	-1.65%	-7.34%	-0.27%	-3.42%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-15	0.9846	0.9846	0.08%	-0.16%	-0.62%	-3.15%	-0.40%	-1.54%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-15	0.9894	0.9894	0.09%	-0.13%	-0.42%	-2.78%	-0.30%	-0.93%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-15	0.9881	0.9881	0.26%	-0.32%	--	--	-0.62%	-1.19%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-15	0.9386	0.9386	0.56%	-1.48%	--	--	-4.16%	-6.14%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-15	0.9370	0.9370	0.55%	-1.52%	--	--	-4.27%	-6.30%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-16	0.4066	0.4066	-2.49%	-15.52%	-18.37%	-40.81%	-23.76%	-59.34%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-16	0.4003	0.4003	-2.51%	-15.58%	-18.64%	-41.18%	-23.91%	-59.97%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-04-17	0.7559	0.7559	-0.67%	-4.44%	-15.96%	--	-8.02%	-24.41%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-04-17	0.7536	0.7536	-0.67%	-4.45%	-16.15%	--	-8.16%	-24.64%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-16	1.1296	1.1296	0.10%	-0.85%	13.07%	--	1.94%	12.96%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-16	1.1286	1.1286	0.11%	-0.89%	12.98%	--	1.91%	12.86%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投